證券代碼：001373證券簡稱：翔騰新材公示序號：2023-004

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募資基本概況

經中國證監會（下稱“證監會”）《關于同意江蘇翔騰新材料股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準[2023]755號）審批，并且經過深圳交易所允許，江蘇省翔騰新型材料有限責任公司（下稱“企業”、“我們公司”）向社會公布發售人民幣普通股（A股）個股1717.1722億港元，每一股發行價為28.93元，募資總額為496,777,917.46元，扣減各種發行費以后具體募資凈收益442,333,640.93元。天衡會計事務所（特殊普通合伙）已經在2023年5月26日對企業首次公開發行股票的資金到位情況進行檢審，并提交“天衡驗字（2023）00055號”匯算清繳報告。

二、募資資金監管協議的簽署情況及募集資金專戶的設立具體情況

為加強企業募資的儲放、管理與應用，維護投資人的利益，依據證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關法律法規以及公司《募集資金管理制度》的需求，企業對募資的儲放與使用開展專用賬戶管理方法。截止到本公告公布日，公司和我國銀行股份有限公司南京市城東支行、承銷商光大銀行證券股份有限公司（下稱“承銷商”）簽訂了《募集資金三方監管協議》；公司和中信銀行銀行股份有限公司南京分行、承銷商簽訂了《募集資金三方監管協議》；公司及控股子公司南京市翔晶輝電新材料有限公司與交通出行銀行股份有限公司江蘇支行、承銷商簽訂了《募集資金四方監管協議》。截止到2023年5月26日，企業募集資金專戶的開辦及資產儲放情況如下：

注：交通銀行股份有限公司江蘇支行開辦的募集資金專戶賬戶余額為26,340.735283萬余元（含扣減承銷保薦花費以外的其他發行費2215.37119萬余元）。

因一部分開戶行為下級分行，無簽定《募集資金三方或四方監管協議》管理權限，故對其支行或一級支行與企業、南京市翔晶輝電新材料有限公司及承銷商光大銀行證券股份有限公司簽定《募集資金三方或四方監管協議》，募資帳戶設立在分行或業務部。

三、募資資金監管協議主要內容

根據協議，《募集資金三方監管協議》中企業為招標方；《募集資金四方監管協議》中企業為招標方1，南京市翔晶輝電新材料有限公司為招標方2,統稱“招標方”，募資開戶行為“承包方”，國泰君安為“丙方”。協議書關鍵具體內容如下：

（一）公司及分公司已經在募集資金專戶存放金融機構設立募資專戶，該專用賬戶僅限于公司及分公司相匹配新項目募資的存儲應用，不可以作為別的主要用途。

(二)雙方理應一同遵循《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規、規章制度。

（三）丙方做為甲方保薦代表人/稅務顧問，應依據相關規定特定保薦代表人/主辦者或者其它工作人員對招標方募集資金使用狀況進行監管。丙方應依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及其招標方制定的募資資金管理辦法執行其督導職責，并可以采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。甲方和乙方理應相互配合丙方調查分析與查看。丙方半年對招標方募資的放置和應用情況進行一次監督檢查。

（四）招標方受權丙方指定保薦代表人/主辦者黃輝煌、陳姝婷隨時都可以到承包方查看、復制招標方專用賬戶的相關資料；承包方應當立即、精確、全面地向給予所需要的相關專用賬戶的相關資料。

保薦代表人/主辦者向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關工作人員向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。

（五）承包方分月（每個月_5_此前）向甲方出示銀行對賬單，并密送丙方。承包方理應確保銀行對賬單具體內容真正、精確、詳細。

（六）招標方一次或是十二個月內總計從專用賬戶中取出的金額超過五千萬元或是募資凈收益的20%的，承包方應當立即以發傳真方法通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細。

（七）丙方有權利根據相關要求拆換指定保薦代表人/主辦者。丙方拆換保薦代表人/主辦者的，理應將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按相關協議書第十一條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人/主辦者的聯系電話。拆換保薦代表人/主辦者不受影響本協定法律效力。

（八）承包方連續三次未能及時向丙方出示銀行對賬單或者向丙方通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調研專用賬戶情況的，招標方或是丙方有權要求招標方單方停止本協定并銷戶募集資金專戶。

（九）本協定自甲、乙、丙三方法定代表人者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至專用賬戶資產所有開支結束并按規定注銷的時候起無效。

丙方責任至持續督導期完畢之時，即2025年12月31日消除。

（十）本協定一式捌份，甲、乙、丙方各持一份，向深圳交易所、證監會江蘇監管局各上報一份，其他留招標方預留。

四、備查簿文檔

1、《募集資金三方監管協議》

2、《募集資金四方監管協議》

特此公告。

江蘇省翔騰新型材料有限責任公司

股東會

2023年6月15日

證券代碼：001373證券簡稱：翔騰新材公示序號：2023-003

江蘇省翔騰新型材料有限責任公司

有關應用自籌資金開展現金管理業務的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內容提醒：

1、項目投資類型

安全系數高、流動性好、風險小非委托理財商品，如開展存定期、保本理財、通知存款、大額存款等方式儲放。

2、投資額

貸款最高額度不超過人民幣1.5億人民幣。在這個信用額度范圍之內，資產能夠翻轉應用。

3、尤其風險防范

企業使用閑置不用自籌資金開展現金管理業務時，將挑選安全系數高、流動性好、風險小非委托理財商品。但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場風險、經營風險、信貸風險、利率風險、信息的傳遞風險性、不可抗拒風險性等因素的影響，造成盈利起伏。企業將依據經濟環境及其金融市場轉變，挑選適度機會然后選擇高收益投資種類開展現金管理業務，但不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響而造成實際收益率未達預想的風險性。煩請廣大投資者注意投資風險。

現將有關事項公告如下：

一、現金管理業務簡述

（一）現金管理業務目地

為提升資金使用效益和利潤，靈活運用閑置不用自籌資金，在確保財產安全和普通生產運營前提下，公司擬應用閑置不用自籌資金開展現金管理業務，提升企業現金類資產盈利，確保自然人股東利益。

（二）投資主體

公司及分公司。

（三）投資額

貸款最高額度不超過人民幣1.5億人民幣。在這個信用額度范圍之內，資產能夠翻轉應用。

（四）項目投資類型

選購銀行業及銀行等金融機構安全系數高、流動性好、風險小非委托理財商品，如開展存定期、保本理財、通知存款、大額存款等方式儲放。

（五）投資周期

自第一屆股東會第十六次會議審議根據的時候起12個月。

（六）自有資金

公司及分公司閑置不用自籌資金。

（七）關聯性表明

公司及分公司與現金管理業務受托方金融機構、證劵公司等金融企業不可存有關聯性。

（八）受權狀況

受權老總在相關時限和信用額度內，履行此次現金管理業務的決定權并簽訂有關法律條文，由企業財務部承擔落實措施。

二、決議程序流程

本事宜業通過第一屆股東會第十六次會議審議根據。不用股東大會審議。

三、投資風險分析及風險管控措施

（一）投資風險分析

企業使用閑置不用自籌資金開展現金管理業務時，將挑選安全系數高、流動性好、風險小非委托理財商品。但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場風險、經營風險、信貸風險、利率風險、信息的傳遞風險性、不可抗拒風險性等因素的影響，造成盈利起伏。企業將依據經濟環境及其金融市場轉變，挑選適度機會然后選擇高收益投資種類開展現金管理業務，但不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響而造成實際收益率未達預想的風險性。

（二）風險管控措施

1、董事會受權老總履行此項投資決策權并簽訂有關合同文本，財務部實際經辦人員此次現金管理業務事宜，對現金管理業務開展內容審查和風險評價，謹慎挑選投資產品。

2、立即分析與追蹤金融機構、證劵公司等銀行投資理財產品看向、項目進展情況,一旦發現或分辨有不利條件，將及時采取有效措施，操縱經營風險。

3、公司已經設立了高效的內控制度，在交易過程中將嚴格遵守管理制度的操作流程、審核，規范運作。與此同時，公司獨立董事、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗。公司審計部依據謹慎原則對現金管理業務項目進行監管，同時向董事會、審計委員會匯報。

4、企業將按照深圳交易所的有關規定，立即履行信息披露義務。

四、對企業的危害

（一）企業進行現金管理業務要在保證企業整體運營和財產安全情況下開展，也不會影響公司主要業務的順利開展。

（二）企業通過閑置不用自籌資金開展現金管理業務，可以減少資金沉淀，可以有效的提升資金使用效益，獲得一定的項目效益，從而提升企業整體銷售業績水準，為股東牟取更多回報率。

五、獨董建議

在確保財產安全和普通生產運營前提下，企業使用閑置不用自籌資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、流動性好的投資理財產品。有助于提高資金使用效益，為公司及公司股東獲得更多的回報率。該事項合乎《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定，不存在損害公司股東（特別是中小投資者）權益的情況。因而，大家允許企業使用貸款最高額度不超過人民幣1.5億的閑置不用自籌資金開展現金管理業務。

六、備查簿文檔

1、第一屆股東會第十六次會議決議；

2、獨董有關第一屆股東會第十六次大會相關事項自主的建議。

特此公告。

江蘇省翔騰新型材料有限責任公司股東會

2023年6月15日

江蘇省翔騰新型材料有限責任公司

獨董有關第一屆股東會第十六次大會相關事項自主的建議

做為江蘇省翔騰新型材料有限責任公司（下稱“企業”）的獨董，大家仔細閱讀和審查了有關材料，依據《公司章程》以及公司《獨立董事工作制度》等要求，對企業第一屆股東會第十六次大會相關事項展開了審查，并做出單獨建議如下所示：

《關于使用自有資金進行現金管理的議案》自主的建議

在確保財產安全和普通生產運營前提下，企業使用閑置不用自籌資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、流動性好的投資理財產品。有助于提高資金使用效益，為公司及公司股東獲得更多的回報率。該事項合乎《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定，不見在危害公司股東（特別是中小投資者）權益的情況。因而，大家允許企業使用貸款最高額度不超過人民幣1.5億的閑置不用自籌資金開展現金管理業務。

獨董簽字：薛文進

年月日

獨董簽字：蔣建華

年月日

證券代碼：001373證券簡稱：翔騰新材公示序號：2023-002

江蘇省翔騰新型材料有限責任公司

第一屆股東會第十六次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

江蘇省翔騰新型材料有限責任公司（下稱“企業”）第一屆股東會第十六次大會于2023年6月13日以通信方式舉辦，例會應參加執行董事5人，真實參加執行董事5人。會議由老總劉明老先生組織，監事和高管人員列席。會議報告已經在2023年6月9日以提前通知及電子郵箱方式向整體執行董事、公司監事及高管人員送到。此次董事會會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，大會合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

表決通過《關于使用自有資金進行現金管理的議案》

為提升資金使用效益和利潤，靈活運用閑置不用自籌資金，在確保財產安全和普通生產運營前提下，公司擬應用閑置不用自籌資金不超過人民幣1.5億美元開展現金管理業務。在這個信用額度范圍之內，資產能夠翻轉應用。投資周期自獲股東會表決通過之日起12個月內合理。

公司獨立董事對該事宜發布了贊同的單獨建議。

《關于使用自有資金進行現金管理的公告》詳細企業在證監會特定信息公開網址巨潮資訊網公布的通知。

決議結論：允許票5票，否決票0票，反對票0票；提案得到根據。

此次應用自籌資金開展現金管理業務額度在股東會管理權限內，不用股東大會審議。

三、備查簿文檔

1、第一屆股東會第十六次會議決議；

2、獨董有關第一屆股東會第十六次大會相關事項自主的建議。

特此公告。

江蘇省翔騰新型材料有限責任公司股東會

2023年6月15日