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中融恒鑫純債純債證券基金 2023年第一次分紅公告
公示送出去日期：2023年6月14日
1.公示基本資料
2.與年底分紅有關的更多信息
3.別的必須提醒的事宜
（1）利益備案日之后（含利益備案日）申請辦理認購或轉到的基金認購不具有此次年底分紅利益，申請辦理贖出或轉出來的基金認購具有此次年底分紅利益。
（2）利益備案日之后（含利益備案日）申請辦理認購或轉到金額以除權除息后份額凈值為測算標準明確認購或轉到的市場份額。
（3）針對沒有選擇實際分紅方式的投資人，本基金默認分紅方式為股票分紅。
（4）投資人可以通過本企業官網（www.zrfunds.com.cn）或客戶服務熱線（400-160-6000、010-56517299）查看最后一次選擇成功的分紅方式。如期待變動分紅方式的，請在利益備案日以前（沒有利益備案日），在股票對外開放日買賣交易期限內根據各銷售機構營業網點或中融基金銷售電子交易平臺申請辦理變更登記。此次分紅方式會以投資人在利益備案日以前（沒有利益備案日）最終一次選擇的分紅方式為標準。
（5）基金的分紅造成凈值轉變始終不變基金風險收益特征，不容易減少基金投資風險或提升股票基金長期投資。如果因年底分紅造成份額凈值調整到1元周邊，在市場變化等多種因素下，私募投資仍可能出現虧本或份額凈值小于原始顏值的現象。
風險防范：我們公司服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。投資人投向本基金前要仔細閱讀本基金的基金協議合同募集說明書。歡迎投資人注意創業風險。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2023年6月14日
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