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福建省南方地區筑路機械有限責任公司 有關應用閑置募集資金開展現金管理業務 期滿贖出的通知
證券代碼：603280證券簡稱：南方路機公示序號：2023-039
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
福建省南方地區筑路機械有限責任公司（下稱“南方路機”或“企業”）于2022年11月15日，各自召開第一屆股東會第十九次大會、第一屆職工監事第十四次大會，表決通過《關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，允許在確保募資工程建設與公司正常運營的情形下，應用不得超過5.5億的臨時閑置募集資金和不得超過3億的自籌資金開展現金管理業務，使用年限自2022年第二次股東大會決議表決通過的時候起12月，在相關信用額度及決定期限內，資產可翻轉應用。閑置募集資金現金管理業務到期時償還至募集資金專戶。公司獨立董事、承銷商對該事宜發布了同意意見。主要內容詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《南方路機關于使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-005）。
一、此次應用臨時閑置募集資金開展現金管理業務期滿贖出狀況
企業2023年3月10日應用募資在中信泉州市分行營業部買了保本理財商品，2023年6月13日，企業贖出該儲蓄，取回本錢5,000.00萬余元，并獲取收益333,972.6元。以上商品本錢及盈利都已償還至募資帳戶。詳細如下：
額度：萬余元
二、臨時閑置募集資金開展現金管理業務的整體情況
企業使用臨時閑置募集資金購買的商品不會有逾期不取回的現象。截止到2023年6月13日，企業并未所使用的募資現金管理業務信用額度為12,514.00萬余元。
特此公告！
福建省南方地區筑路機械有限責任公司股東會
2023年6月14日
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