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上海銀行股份有限公司關于關聯交易事項的公告
上海銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 交易內容：
經公司審議通過，同意給予上海市信息投資股份有限公司（以下簡稱“上海信投”）授信額度不超過人民幣15億元，授信期限不長于2年。
● 上述關聯交易無需提交公司董事會和股東大會審議。
● 上述關聯交易屬于公司日常業務經營中的正常授信業務，對公司的正常經營活動及財務狀況不構成重要影響。
一、關聯交易概述
經公司審議通過，同意給予上海信投債務融資工具承銷授信額度不超過人民幣15億元，其中持券授信額度不超過人民幣15億元，授信期限不長于2年，單筆業務期限不長于5年，可用于短期融資券、超短期融資券、中期票據，擔保方式為信用。
上海信投為公司主要股東上海聯和投資有限公司可施加重大影響的企業，公司董事應曉明先生同時擔任上海信投董事，因此上海信投屬于公司銀保監規則和證監規則關聯方，本次交易構成關聯交易。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方介紹
（一）關聯關系介紹
上海信投為公司主要股東上海聯和投資有限公司可施加重大影響的企業，公司董事應曉明先生同時擔任上海信投董事，因此上海信投屬于公司銀保監規則和證監規則關聯方。
（二）關聯方基本情況
上海信投成立于1997年10月17日，注冊資本3.75億元，企業性質為其他股份有限公司（非上市），最大股東為上海聯和投資有限公司，注冊地址為上海市靜安區江場路1401弄25、26號3、4、5層，法定代表人張琦，經營范圍：對信息產業及相關產業項目及企業技術改造進行投資、建設、制造、銷售及咨詢服務，國內貿易（除專項規定），實業投資，物業管理及各類咨詢服務，電子數據交換系統的研究、開發、設計。
截至2023年3月末，上海信投資產總額128.35億元，凈資產80.51億元；2023年1-3月，營業收入1.75億元，凈利潤-0.27億元。截至2022年末，上海信投資產總額128.7億元、凈資產80.6億元；2022年營業收入14.47億元，凈利潤7.23億元。
三、關聯交易的定價政策
公司與上海信投的關聯交易定價依據市場原則進行，授信條件不優于公司現有授信的其他可比非關聯公司。公司對上海信投的授信按一般商業條款進行。
四、關聯交易的目的以及對上市公司的影響
本次關聯交易為公司的正常授信業務，對公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。
五、上述關聯交易應當履行的審議程序
根據《銀行保險機構關聯交易管理辦法》有關規定，公司與上海信投及與其存在控制關系的企業關聯交易金額曾累計達到上季末資本凈額5%以上，董事會審議通過后，新發生的關聯交易金額累計尚未達到公司上季末資本凈額的1%，屬于一般關聯交易，應當提交董事會關聯交易控制委員會備案。
根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第26號一一商業銀行信息披露特別規定》有關規定，按照連續十二個月內累計計算的原則，公司與上海信投及其同一關聯人連續十二個月內關聯交易金額不足公司最近一期經審計凈資產1%，但超過公司最近一期經審計凈資產0.5%，應當及時披露。
本次關聯交易事項已提交董事會關聯交易控制委員會備案，在提交備案前已
獲得獨立董事事前認可。
公司獨立董事對本次關聯交易發表意見如下：
（一）公司給予上海信投不超過人民幣15億元授信額度的關聯交易事項屬于公司正常授信業務，依照市場公允價格進行，符合公司和全體股東的利益，不存在通過關聯交易進行利益輸送以及損害公司和中小股東利益的情形，也不會影響公司的獨立性。本次關聯交易符合有關監管部門要求，符合《上海銀行關聯交易管理辦法》等相關規定。
（二）公司給予上海信投不超過人民幣15億元授信額度的關聯交易事項已經依法履行了必要的內部審批程序。
六、上網公告附件
（一）上海銀行股份有限公司獨立董事關于關聯交易的事前認可聲明
（二）上海銀行股份有限公司獨立董事關于關聯交易的獨立意見
特此公告。
上海銀行股份有限公司董事會
2023年6月9日
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