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招商招鴻6個月定期開放債券發起證券投資基金2023年第一次分紅公告
2023年6月19日發布公告日期
1、 公告基本信息
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注：根據基金發行文件，基金每次收益分配的比例不得低于基準日基金可分配利潤的20%。基準日按基金合同約定的股息比例計算的應分配金額=基準日基金可分配利潤的*20%。
2、其他與股息相關的信息
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3、其他需要提示的事項
3.1收入分配方式
1)2023年6月21日，選擇現金分紅方式的投資者將從基金托管賬戶中劃出股息。
2)選擇股息再投資股息的投資者轉換的基金份額直接計入其基金賬戶，持有天數自2023年6月21日起計算。投資者可以從2023年6月26日起查詢。
3)股權登記日前轉讓托管轉讓尚未轉讓托管轉讓的投資者，其股息方式按股息再投資處理，轉讓的基金股份在轉讓托管轉讓確認后與股息再投資收入股份一起轉讓。
3.2提示
1）股權登記日后（含股權登記日）申請認購轉讓的基金份額不享有股息權益，股權登記日申請贖回轉讓的基金份額享有股息權益。
2)股息確認方式以投資者在股權登記日前最后一次選擇的股息方式為準。如果投資者需要修改股息方式，請務必在股權登記日前一天的交易時間結束前(即2023年6月19日15日):00前)到銷售網點辦理變更手續，投資者在股權登記日前一個工作日內超過交易時間提交的修改股息方式的申請無效。對未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認分紅方式為現金分紅方式。
3.3咨詢辦法
1)招商基金管理有限公司客戶服務中心電話:400-887-955(免長途電話費)。
2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。
3)招商基金管理有限公司直銷網點及本基金各代銷機構的相關網點(詳見本基金招股說明書及相關公告)。
招商基金管理有限公司
2023年6月19日
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