公告送出日期：2023年6月15日

1.公告基本信息

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注：本次僅開放日常申購、定期定額投資業務，贖回、轉換業務具體開放時間將另行公告。

2.日常申購（含定期定額投資）業務的辦理時間

（1）渤海匯金優選平衡一年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）（以下簡稱“本基金”）在開放日辦理基金份額的申購，具體業務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或《渤海匯金優選平衡一年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的規定公告暫停申購時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人有權視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規定在規定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購價格為下一開放日相應類別基金份額申購的價格。

3.日常申購業務

3.1申購金額限制

在本基金直銷渠道進行申購時，每個基金賬戶首筆申購的最低金額為人民幣1元（含申購費），每筆追加申購的最低金額為人民幣1元（含申購費）。其他銷售機構辦理業務時以其相關規則為準，但不得低于上述最低申購金額。

如本基金單一投資人累計申購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人有權對該投資人的申購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資人持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分申購申請。

當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3.2申購費率

本基金申購費在投資人申購A類基金份額時收取。申購費用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用，不列入基金財產。C類基金份額在申購時不收取申購費用。本基金A類基金份額所適用的申購費率如下所示：

3.2.1前端收費

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（1）申購單位M的單位為人民幣元。

（2）投資人在一天之內如果有多筆申購A類基金份額，適用費率按單筆分別計算。

3.2.2后端收費

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3.3其他與申購相關的事項

（1）“未知價”原則，即申購價格以申請當日的各類基金份額凈值為基準進行計算。

（2）“金額申購”原則，即申購以金額申請。

（3）當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷，在當日業務辦理時間結束后不得撤銷。

（4）申購份額的計算公式

1）申購A類基金份額

基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額，其中：

凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）

（注：對于適用固定金額申購費的申購，凈申購金額=申購金額-固定申購費金額）

申購費用=申購金額-凈申購金額

（注：對于適用固定金額申購費的申購，申購費用=固定申購費金額）

申購份額=凈申購金額/T日A類基金份額凈值

2）申購C類基金份額

申購份額=申購金額/T日C類基金份額凈值

申購份額計算結果保留到小數點后2位，小數點后兩位以后的部分四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。

（5）基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購申請的當天作為申購申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+3日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資人應在T+4日后（包括該日）及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。若申購不成功，則申購款項本金將退還給投資人。

（6）投資人申購基金份額時，必須按銷售機構規定的方式全額交付申購款項。投資人交付申購款項，申購成立；基金份額登記機構確認基金份額時，申購生效。

4.日常贖回業務

4.1贖回份額限制

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4.2贖回費率

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4.3其他與贖回相關的事項

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5.日常轉換業務

5.1轉換費率

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5.2其他與轉換相關的事項

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6.定期定額投資業務

定期定額投資業務指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式。

投資者在辦理相關基金定期定額投資業務的同時，仍然可以進行日常申購及贖回業務。投資者可與銷售機構就本基金申請定期定額投資業務約定每期固定扣款金額，定期定額投資每期最低扣款金額原則上不少于人民幣1元。具體最低扣款金額遵循投資者所開戶的銷售機構的規定，但不得低于1元。

定期定額投資業務的申購費率等同于正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業務，如有費率優惠以銷售機構為準。本基金不收取贖回費，但每筆基金份額持有期滿一年后，基金份額持有人方可就基金份額提出贖回申請。

目前，投資者可通過本基金代銷機構辦理定期定額投資業務。基金管理人可以根據情況增加或者減少開通定期定額投資業務的銷售機構，并另行公告。敬請投資者留意。

7.基金銷售機構

7.1場外銷售機構

7.1.1直銷服務

（1）直銷服務

名稱：渤海匯金證券資產管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號基金小鎮對沖基金中心506

直銷服務地址：天津市南開區賓水西道8號

設立日期：2016年5月18日

法定代表人：齊朝暉

聯系人：譚如雁

電話：022-23861525

傳真：022-23861510

網址：https://www.bhhjamc.com

客服電話：4006511717

（2）網上直銷系統

個人投資者屆時可登錄本公司網站（https://www.bhhjamc.com）辦理基金賬戶開立、基金申購贖回、信息查詢等業務，具體業務辦理情況及業務規則請登錄基金管理人網站查詢。

7.1.2場外代銷機構

（1）大連網金基金銷售有限公司

注冊地址：遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室

辦公地址：遼寧省大連市沙河口區體壇路22號諾德大廈2層202室

法定代表人：樊懷東

聯系人：李鑫

電話：0411-39027830

網址：https://www.yibaijin.com

客服電話：400-0899-100

（2）上海利得基金銷售有限公司

注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區海基六路70弄1號208-36室

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區海基六路70弄1號208-36室

法定代表人：李興春

聯系人：伍豪

聯系電話：021-50585353

網址：https://www.leadfund.com.cn

客服電話：95376

（3）上海聯泰基金銷售有限公司

注冊地址：上海市普陀區蘭溪路900弄15號526室

辦公地址：上海市長寧區福泉北路518號8座3層

法定代表人：尹彬彬

聯系人：陳東

聯系電話：021-52822063

網址：https://www.66zichan.com/

客服電話：400-118-1188

（4）上海基煜基金銷售有限公司

注冊地址：上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元

辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室

法定代表人：王翔

聯系人：李關洲

電話：021-65370077

網站:www.jiyufund.com.cn

客服電話:400-820-5369

（5）寧波銀行股份有限公司

注冊地址：浙江省寧波市鄞州區寧東路345號

辦公地址：浙江省寧波市鄞州區寧東路345號

法定代表人：陸華裕

聯系人：馬藝瑋

電話：021-23262715

網址：https://www.nbcb.com.cn/

客服電話：95574

（6）上海中正達廣基金銷售有限公司

注冊地址：上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室

辦公地址：上海市徐匯區龍蘭路277號1號樓1203、1204室

法定代表人：黃欣

聯系人：何源

聯系電話：17717506649

網址：www.zhongzhengfund.com

客服電話：400-6767-523

（7）泛華普益基金銷售有限公司

注冊地址：成都市成華區建設路9號高地中心1101室

辦公地址：成都市金牛區花照壁西順街399號1棟1單元龍湖西宸天街B座1201號

法定代表人：楊遠芬

聯系人：周旋

聯系電話：020-28381666

網址：https://www.puyifund.com/

客服電話：400-080-3388

（8）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

注冊地址：浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室

辦公地址：上海市浦東新區南泉北路447號

法定代表人：王珺

聯系人：冷烽

電話：4000-766-123

網址：http://www.fund123.cn/

客服電話：95188-8

（9）上海天天基金銷售有限公司

注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層

辦公地址：上海市徐匯區宛平南路88號東方財富大廈

法定代表人：其實

聯系人：潘世友

電話：021-54509977

網址：https://www.1234567.com.cn/

客服電話：95021、4001818188

（10）珠海盈米基金銷售有限公司

注冊地址：珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室

辦公地址：廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔樓8樓盈米基金

法定代表人：肖雯

聯系人：邱湘湘

聯系電話：020-89629011

網址：https://www.yingmi.cn/

客服電話：020-89629066

（11）奕豐基金銷售有限公司

注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）

辦公地址：深圳市南山區海德三道航天科技廣場A座17樓1703-04室

法定代表人：TEO WEE HOWE

聯系人：葉健

聯系電話：0755-89460507

網址：www.ifastps.com.cn

客服電話：400-684-0500

（12）中信建投證券股份有限公司

注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址：北京東城區朝內大街2號凱恒中心B座16層

法定代表人：王常青

聯系人：劉蕓

電話：010-85156310

網址：https://www.csc108.com

客服電話：4008-888-108

（13）宜信普澤（北京）基金銷售有限公司

注冊地址：北京市朝陽區建國路118號24層2405、2406

辦公地址：北京市朝陽區建國路118號24層2405、2406

法定代表人：胡雄征

聯系人：張得仙

電話：17610275787

網址：https://www.yixinfund.com/

客服電話：400-6099-200

（14）上海挖財基金銷售有限公司

注冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路759號18層03單元

辦公地址：中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路759號18層03單元

法定代表人：方磊

聯系人：毛善波

聯系電話：021-50810673

網址：https://wacaijijin.com/

客服電話：021-50810673

（15）渤海證券股份有限公司

注冊地址：天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101室

辦公地址：天津市南開區賓水西道8號

法定代表人：安志勇

聯系人：王星

電話：022-28451922

網址：http://www.ewww.com.cn/

客服電話：956066

（16）東海證券股份有限公司

注冊地址：江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場18層

辦公地址：上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈

法定代表人：錢俊文

聯系人：王一彥

電話：021-20333333

網址：https://www.longone.com.cn/

客服電話：95531、400-8888-588

（17）北京創金啟富基金銷售有限公司

注冊地址：北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室

辦公地址：北京市西城區白紙坊東街2號院6號樓712室

法定代表人：梁蓉

聯系人：魏素清

電話：010-66154828-8048

網址：https://www.5irich.com

客服電話：010-66154828

（18）泰信財富基金銷售有限公司

注冊地址：北京市朝陽區建國路乙118號10層1206

辦公地址：北京市朝陽區建國路乙118號10層1206

法定代表人：彭浩

聯系人：孫小夢

聯系電話：18339217746

網址：https://www.taixincf.com/

客服電話：010-89180430

（19）深圳眾祿基金銷售股份有限公司

注冊地址：深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室

辦公地址：深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室

法定代表人：薛峰

聯系人：龔江江

聯系電話：0755-33227950

網址：https://www.zlfund.cn/

客服電話：4006-788-887

（20）和耕傳承基金銷售有限公司

注冊地址：河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）東風南路東康寧街北6號樓5樓503

辦公地址：河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）東風南路東康寧街北6號樓5樓503

法定代表人：溫麗燕

聯系人：胡明麗

聯系電話：13564448595

網址：https://www.hgccpb.com/

客服電話：4000-555-671

（21）蘇州銀行股份有限公司

注冊地址：中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區鐘園路728號

辦公地址：江蘇蘇州工業園區鐘園路728號

法定代表人：崔慶軍

聯系人：吳駿

電話：0512-69868373

網址：http://www.suzhoubank.com/

客服電話：96067

（22）財咨道信息技術有限公司

注冊地址：遼寧省沈陽市渾南區白塔二南街18-2號B座601

辦公地址：遼寧省沈陽市渾南區白塔二南街18-2號B座601

法定代表人：朱榮暉

聯系人：龐文靜

電話：13918960890

網址：http://www.caizidao.com.cn/

客服電話：400-003-5811

（23）上海攀贏基金銷售有限公司

注冊地址：上海市閘北區廣中西路1207號306室

辦公地址：上海市浦東新區銀城路116號大華銀行大廈703室

法定代表人：鄭新林

聯系人：鄧琦

電話：021-68889082

網址：www.pytz.cn

客服電話：021-68889082

若增加或減少銷售機構，本基金管理人將及時公告。敬請投資者留意。

7.2場內銷售機構

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8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

（1）在開始辦理基金份額申購后，基金管理人應當在不晚于每個開放日后的第三個工作日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

（2）基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日后的第三個工作日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

9.其他需要提示的事項

（1）本公告僅對本基金開放日常申購（含定期定額投資）的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀2023年5月12日刊登在《上海證券報》上的《渤海匯金優選平衡一年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金合同及招募說明書提示性公告》、《渤海匯金優選平衡一年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金產品資料概要》和《渤海匯金優選平衡一年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金份額發售公告》，或登錄本基金管理人網站（https://www.bhhjamc.com）查閱相關資料。

（2）銷售機構對申購申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。申購的確認以登記機構的確認結果為準。對于申購申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的投資人任何損失由投資人自行承擔。

（3）投資人可以撥打本基金管理人客戶服務電話（4006511717）垂詢相關事宜。

（4）本基金對于每份基金份額，最短持有期為一年（因紅利再投資所生成的基金份額的最短持有期到期日與原基金份額的最短持有期到期日保持一致），最短持有期內基金份額持有人不能就該份額提出贖回申請，最短持有期到期日及之后基金份額持有人可以就該份額提出贖回申請。本基金合同生效后，對于投資者認購所得的份額，本基金首個贖回起始日為2024年6月12日。

（5）對于每份基金份額，最短持有期起始日指基金合同生效日（對認購份額而言）或每份基金份額申購申請的確認日（對申購份額而言），最短持有期到期日指最短持有期起始日起一年后的年度對應日。

（6）風險提示：本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。此外，本基金以1.00元初始面值進行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風險。

渤海匯金證券資產管理有限公司

2023年6月15日