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上海永冠中誠新材料科技(集團)有限公司2022年年度權益分配實施公告
證券代碼：603681 簡稱證券:永冠新材料 公告編號：2023-041
轉債代碼：113653 轉債簡稱:永22轉債:
上海永冠中誠新材料科技(集團)有限公司
2022年年度權益分配實施公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 每股分配比例
a股每股現金紅利0.2元
● 相關日期
■
● 差異化分紅轉讓： 否
第一，股東大會通過分配方案的次數和日期
2023年5月18日，公司年度股東大會審議通過了本次利潤分配方案。
二、分配方案
1.發放年度:2022年
2.分配對象：
截至上海證券交易所股權登記日下午收盤后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記的全體股東。
3.分配方案：
本次利潤分配以公司總股本191、129、871股為基礎，每股發現金紅利0.2元(含稅)，共發現金紅利38、225、974.20元。如果公司總股本在利潤分配計劃披露之日起至股權分配登記之日發生變化，公司計劃保持每股分配比例不變，并相應調整分配總額。
截至本公告之日，公司總股本為191、130、653股，按利潤分配方案保持每股發現金紅利0.2元(含稅)不變，共發現金紅利38、226、130.60元。
三、相關日期
■
四、分配實施辦法
1.實施辦法
（1）無限銷售條件流通股的紅利委托中國結算上海分公司通過其資本結算系統在股權登記日上海證券交易所收盤后登記，并在上海證券交易所會員處理指定交易。已辦理指定交易的投資者，可以在分紅日在指定證券營業部領取現金分紅。未辦理指定交易的股東分紅暫由中國結算上海分公司保管，辦理指定交易后再分紅。
（2）發送紅股或轉換股本的，中國結算上海分公司應當根據股權登記日上海證券交易所收盤后登記的股東持股數量，按比例直接計入股東賬戶。
2.自行分配對象
無限銷售條件流通股股東呂新民、郭雪燕、姚愛（上海）企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）的現金紅利由公司自行分配。
3.扣稅說明
(1)持有公司無限銷售條件流通股的自然人股東和證券投資基金，根據《關于實施上市公司股息紅利差異化個人所得稅政策的通知》(財稅[2012]85號)和《關于上市公司股息紅利差異化個人所得稅政策的通知》(財稅[2015]101號)。個人（包括證券投資基金）從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股份持有一年以上的，暫免征個人所得稅，每股實際發行0.2元；持股期限在一年內（含一年）的，個人所得稅暫不扣除，每股實際發行0.2元，個人（包括證券投資基金）轉讓股份時，中國結算上海分公司根據其持股期計算應納稅額，由證券公司等股份托管機構從個人資本賬戶中扣除并轉入中國結算上海分公司，中國結算上海分公司在下個月5個工作日內轉入公司，公司在法定申報期內向主管稅務機關申報納稅。
具體實際稅負為：持股期限在一個月內（含一個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，實際稅負為20%；持股期限超過1個月至1年(含1年)的，應納稅所得額暫減50%，實際稅負10%；持股期限超過一年的，暫免征個人所得稅。
(2)境外合格機構投資者（QFII）股東，公司將按照國家稅務總局2009年1月23日發布的《關于中國居民企業向QFII繳納股息、股息、利息代扣代繳企業所得稅的通知》(國稅函[2009]47號)，按照10%的稅率代扣代繳企業所得稅。扣稅后，每股發現金紅利為0.18元。有關股東認為取得的股息、股息收入需要享受任何稅收協議（安排）待遇的，可以在取得股息、股息后向主管稅務機關申請。
（3）香港證券交易所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所a股（“上海證券交易所”）的股息紅利由公司以人民幣的名義通過中國結算上海分公司的持有人賬戶分配。根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關于滬港股市交易互聯機制試點稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的有關規定，公司按10%的稅率代扣代繳所得稅，扣稅后每股實際發現金紅利0.18元。
（4）對于持有公司股份的其他機構投資者和法定股東，公司不扣繳企業所得稅，其股息所得稅按照稅法規定申報繳納，公司實際發放的現金股息為稅前每股0.2元。
五、相關咨詢辦法
如對此權益分配有任何疑問，請按以下聯系方式咨詢。
聯系部：公司證券部：
聯系電話：021-59830677
特此公告。
上海永冠中成新材料科技(集團)有限公司董事會
2023年6月14日
證券代碼：603681 簡稱證券:永冠新材料 公告編號：2023-042
轉債代碼：113653 轉債簡稱:永22轉債:
上海永冠中誠新材料科技(集團)有限公司
2022年可轉債利潤分配調整
公告轉股價格
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：●
● 調整前轉股價格：22.79元/股
● 調整后轉股價格:22.59元/股
● 2023年6月20日，“永22轉債”轉股價格調整實施日期
● 自2023年6月13日至2023年6月19日(股權分配登記日)期間，“永22轉債”停止轉股，自2023年6月20日起恢復轉股。
經中國證券監督管理委員會批準，公司于2022年7月28日公開發行770萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額77000萬元，期限6年，債券票面利率為：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
公司7.70億元可轉換公司債券自2022年8月26日起在上海證券交易所上市，經上海證券交易所《[2022]231號自律監管決定書》批準，債券簡稱“永22轉債”，債券代碼為“113653”。
根據《上海永冠中成新材料科技(集團)有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)的約定，公司發行的《永22可轉換債券》自2023年2月3日起可轉換為公司股份，初始轉換價格為26.81元/股。
公司于2022年12月29日、2023年1月16日分別召開第三屆董事會第三十次會議、2023年第一次臨時股東大會、第三屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關于修改可轉換公司債券轉換價格的議案》詳見《上海永冠中誠新材料科技(集團)有限公司關于修改上海證券交易所網站上可轉債轉股價格的公告》(公告號:2023-004)。
1.股價調整依據
公司于2023年5月18日召開了2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年利潤分配的議案》，擬以股權分配登記日登記的總股本為基礎，每10股未分配利潤分配給全體股東的現金紅利為2.00元(含稅)。公司計劃保持每股分配比例不變，并相應調整分配總額。詳見《上海永冠中誠新材料科技(集團)有限公司2022年年度利潤分配方案公告》(公告號:2023-016)及《上海永冠中誠新材料科技(集團)有限公司2022年年度股東大會決議公告》(公告號:2023-034)。
本次權益分配實施的具體情況見《上海永冠中成新材料科技(集團)有限公司2022年年度權益分配實施公告》(公告號:2023-041)。
根據《上海永冠中成新材料科技(集團)有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱《募集說明書》)的相關規定和相關規定，“永22可轉換債券”發行后，公司將按照相關公式調整轉換價格。
因此，公司按照《募集說明書》的有關規定調整了“永22轉債”的轉股價格。
二、轉股價格調整公式
根據《募集說明書》的有關規定和有關規定，“永22可轉換債券”發行后，如果公司發行股息、股本轉換和新股（不包括可轉換公司債券轉換所增加的股本）、公司將根據以下公式調整轉股價格(保留小數點后兩位，最后一位四舍五入)：
股票股利或股本轉讓：P1=P0÷（1+n）；
增發新股或配股:P1=(P0+A×k）÷（1+k）；
同時進行以上兩項:P1=(P0+A×k）÷（1+n+k）；
現金股利分配：P1=P0－D；
同時進行以上三項:P1=(P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1為調整后轉換股價；P0為調整前轉換股價；n為發行股票或轉換股本率；a為發行新股價或配股價；k為發行新股或配股率；D為每股發行現金股利。
根據上述價格調整依據，股權分配實施后，“永22可轉換債券”的轉換價格為：P1=P0-D=22.59元/股(P0=2.79元/股)D=0.2元/股，即“永22轉債”的轉股價格由原來的22.79元/股調整為22.59元/股。調整后的轉股價格將于2023年6月20日生效。自2023年6月13日至2023年6月19日(股權分配登記日)期間，“永22轉債”停止轉股，自2023年6月20日起恢復轉股。
特此公告。
上海永冠中成新材料科技(集團)有限公司董事會
二〇二三年六月十四日
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