證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號(hào)：2023-076

債券代碼：113545 債券簡稱:金能轉(zhuǎn)債

金能科技有限公司

為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保人名稱:金能化學(xué)(青島)有限公司(以下簡稱“金能化學(xué)青島”)是金能科技有限公司(以下簡稱“金能化學(xué)”)的全資子公司、金能化學(xué)(齊河)有限公司(以下簡稱金能化學(xué)齊河)。

● 擔(dān)保數(shù)量：新增17、132.00萬元擔(dān)保擔(dān)保和354.89萬元質(zhì)押擔(dān)保。

● 擔(dān)保余額:截至目前，公司為金能化學(xué)青島、金獅國際貿(mào)易(青島)有限公司、金能化學(xué)齊河提供的擔(dān)保合同余額為6.81萬元，實(shí)際使用的擔(dān)保余額為329萬元、257.96萬元(含此擔(dān)保)。

● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：沒有。

● 逾期對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：無。

一、擔(dān)保概述

(1)本次新增擔(dān)保

1、青島金能化學(xué)

為滿足原材料采購資金需求，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，金能化工青島向中國建設(shè)銀行有限公司青島黃島分行（以下簡稱“建設(shè)銀行”）申請(qǐng)成立 2023年6月5日，22、839、000.00美元信用證與中國建設(shè)銀行簽訂《跟單信用證開立申請(qǐng)書》，2023年6月12日辦理完畢。

2022年6月9日，公司與中國建設(shè)銀行簽訂了《最高擔(dān)保合同》。合同編號(hào):2022-002-202-2022年6月9日至2027年6月9日，最高擔(dān)保金額不超過1萬元。

2、金能化學(xué)齊河

2023年6月12日，金能化學(xué)齊河向青島銀行有限公司德州齊河支行(以下簡稱“青島銀行”)申請(qǐng)開立人民幣3.548、876.00元銀行承兌匯票，并于2023年6月12日與青島銀行簽訂了862062023年6月12日完成的銀行承兌協(xié)議。

2023年3月29日，公司與青島銀行簽訂了《青島銀行票據(jù)池質(zhì)押授信合同》。合同編號(hào):2023-001年3月27日至2023年3月27日 2024年3月27日，擔(dān)保金額為2萬元。

(二)本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

2023年4月20日，公司召開第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議。2023年5月11日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2023年公司與全資子公司之間擔(dān)保額度的議案》。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容 (www.sse.com.cn)以及指定媒體關(guān)于2023年公司與全資子公司之間擔(dān)保額度的公告(公告號(hào):2023-042號(hào))。

二是被擔(dān)保人的基本情況

1、公司名稱:金能化學(xué)(青島)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9137021MA3MR1PR24

注冊資本：100億元人民幣

類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

成立日期：2018年3月9日

法定代表人：曹勇

住所:青島董家口化工園區(qū)，山東省青島市黃島區(qū)

經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可化工產(chǎn)品)；銷售化工產(chǎn)品(不含許可化工產(chǎn)品)；制造專用化學(xué)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；銷售專用化學(xué)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；合成材料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；合成材料銷售、食品添加劑銷售、煤炭及產(chǎn)品銷售、新材料技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、非住宅房地產(chǎn)租賃、住房租賃、貨物進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營活動(dòng))

許可項(xiàng)目：食品添加劑生產(chǎn)、檢驗(yàn)檢測服務(wù)、危險(xiǎn)廢物經(jīng)營、道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸、水路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸、熱生產(chǎn)供應(yīng)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)的文件或許可證為準(zhǔn)）

金能化學(xué)青島是金能科技的全資子公司。

截至2023年3月31日，金能化學(xué)青島總資產(chǎn)為12、788、526， 775.59元，總負(fù)債為4、641、545、429.74元，其中流動(dòng)負(fù)債為3、816、984、420.15元，凈資產(chǎn)為8、146、981、345.85元，凈利潤為-138、430、025.88元。

2、公司名稱:金能化學(xué)(齊河)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91371425MABX5G2N97

注冊資本：七億陸千三百八拾，萬七千陸千九拾一元一角

類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

成立日期：2022年8月16日

法定代表人：谷文彬

住所:山東省德州市齊河縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西路1號(hào)行政辦公樓505室，507 室

經(jīng)營范圍：一般工程：基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可化學(xué)品制造）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；煤炭及產(chǎn)品銷售；銷售特殊化學(xué)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；制造專用化學(xué)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；煉焦、鑄造成型材料生產(chǎn)、鑄造成型材料銷售、食品添加劑銷售、飼料添加劑銷售、機(jī)械設(shè)備租賃、煤炭活性炭等煤炭加工、塑料產(chǎn)品銷售、合成材料銷售、非住宅房地產(chǎn)租賃、土地使用權(quán)租賃。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照）許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營、食品添加劑生產(chǎn)、飼料添加劑生產(chǎn)、熱生產(chǎn)供應(yīng)、發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供電（配電）業(yè)務(wù)。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營、食品添加劑生產(chǎn)、飼料添加劑生產(chǎn)、熱生產(chǎn)供應(yīng)、發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供電（配電）電力業(yè)務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）

與公司關(guān)系：金能化學(xué)齊河是金能科技的全資子公司。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo):截至2023年3月31日，金能化工齊河總資產(chǎn)158、956、774.64元，總負(fù)債85、237、861.54元，其中流動(dòng)負(fù)債85、128、996.74元，凈資產(chǎn)73、718、913.10元，凈利潤-486、180.60元。

三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容

1、青島金能化學(xué)

擔(dān)保人：金能科技有限公司

債權(quán)人：中國建設(shè)銀行股份有限公司青島黃島分行

擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：

最高擔(dān)保金額：人民幣1000萬元

擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下的全部債務(wù)，包括但不限于所有本息(包括復(fù)利和罰息)、違約金、賠償金、判決書、調(diào)解書等有效法律文件在延遲履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息，債務(wù)人應(yīng)向乙方支付的其他款項(xiàng)（包括但不限于乙方預(yù)付的相關(guān)手續(xù)費(fèi)、電信費(fèi)、雜費(fèi)、受益人在信用證下拒絕承擔(dān)的相關(guān)銀行費(fèi)等）、乙方實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等）。

擔(dān)保期為2022年6月9日至2027年6月9日

2、金能化學(xué)齊河

質(zhì)押人：金能科技有限公司

質(zhì)押權(quán)人：青島銀行股份有限公司德州齊河支行

擔(dān)保方式：以票據(jù)和保證金賬戶中的保證金提供質(zhì)押擔(dān)保

擔(dān)保金額：人民幣2000萬元

擔(dān)保范圍：在票據(jù)池質(zhì)押項(xiàng)下，質(zhì)押人應(yīng)當(dāng)向票據(jù)池中的所有票據(jù)提供質(zhì)押擔(dān)保。信用期限內(nèi)的金額可以多次回收。每次使用的方式、金額、期限由質(zhì)押人和質(zhì)押權(quán)人約定，但各種信用方式的使用余額不得超過最高限額。

2023年3月27日至2024年3月27日

四、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為，本擔(dān)保計(jì)劃是為了滿足公司和全資子公司的經(jīng)營和發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響公司的可持續(xù)經(jīng)營能力。公司對(duì)下屬全資子公司有絕對(duì)控制權(quán)，償付能力好，風(fēng)險(xiǎn)可控，不損害公司和股東的利益。

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司按照公司章程、法律、法規(guī)和規(guī)范性文件為子公司提供擔(dān)保，審議決策程序符合公司章程、上海證券交易所股票上市規(guī)則和規(guī)范上市公司外部擔(dān)保行為的通知，不損害公司和全體股東的利益，我們同意公司與全資子公司之間的擔(dān)保金額。

五、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至本公告披露之日，公司為金能化學(xué)青島、金獅國際貿(mào)易(青島)有限公司、金能化學(xué)齊河提供的擔(dān)保合同余額為681萬元，實(shí)際使用的擔(dān)保余額為329萬元、257.96萬元(含此擔(dān)保)，無逾期擔(dān)保。

特此公告。

金能科技有限公司董事會(huì)

2023年6月13日