資訊頻道
金能科技有限公司關于為全資子公司提供擔保的進展公告
證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2023-073
債券代碼：113545 債券簡稱:金能轉債
金能科技有限公司
為全資子公司提供擔保的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 擔保人名稱:金能化學(齊河)有限公司(以下簡稱金能化學)是金能科技有限公司(以下簡稱“金能化學”)的全資子公司。
● 擔保數量：新增149.00萬元擔保擔保。
● 擔保余額:截至目前，公司為金能化學(青島)有限公司、金獅國際貿易(青島)有限公司、金能化學提供的擔保合同余額為6.81萬元，實際使用的擔保余額為322萬元、732.99萬元(含此擔保)。
● 本擔保是否有反擔保：沒有。
● 逾期對外擔保累計數量：無。
一、擔保概述
(1)本次新增擔保
為滿足資金需求，金能化學于2023年3月30日向中國工商銀行股份有限公司齊河支行(以下簡稱“工商銀行”)申請固定資產貸款1.49萬元，并于2023年3月30日與中國工商銀行簽訂了《固定資產貸款合同》，號碼為016120030-2023年齊河(保)字00036號。
2023年3月30日，公司與中國工商銀行簽訂了最高擔保合同。合同編號:2023年3月14日至2023年016120030-2023年齊河(保)字018號。 2028年3月14日，擔保金額為5萬元。2023年3月30日，金能化工與工行簽訂《抵押合同》，合同編號：016120030-2023年齊河(抵)字0014號，金額及期限按主合同約定。
(二)本擔保事項履行的內部決策程序
2023年4月20日，公司召開第四屆董事會第二十次會議和第四屆監事會第十九次會議。2023年5月11日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于2023年公司與全資子公司之間擔保額度的議案》。詳見公司在上海證券交易所網站上披露的具體內容 (www.sse.com.cn)以及指定媒體關于2023年公司與全資子公司之間擔保額度的公告(公告號:2023-042號)。
二是被擔保人的基本情況
1、名稱:金能化學(齊河)有限公司
2、統一社會信用代碼：91371425MABX5G2N97
3、注冊資本：七億陸千三百八拾，萬七千陸千九拾一元一角
4、類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
5、成立日期：2022年8月16日
6、法定代表人：谷文彬
7、住所:山東省德州市齊河縣經濟開發區西路1號行政辦公樓505室，507 室
8、經營范圍：一般工程：基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可化學品制造）；貨物進出口；技術進出口；煤炭及產品銷售；銷售特殊化學品(不含危險化學品)；制造專用化學品(不含危險化學品)；煉焦、鑄造成型材料生產、鑄造成型材料銷售、食品添加劑銷售、飼料添加劑銷售、機械設備租賃、煤炭活性炭等煤炭加工、塑料產品銷售、合成材料銷售、非住宅房地產租賃、土地使用權租賃。（除依法需要批準的項目外，依法獨立開展營業執照）許可項目：危險化學品經營、食品添加劑生產、飼料添加劑生產、熱生產供應、發電業務、輸電業務、供電（配電）業務。（除依法需要批準的項目外，營業執照獨立開展經營活動）許可項目：危險化學品經營、食品添加劑生產、飼料添加劑生產、熱生產供應、發電業務、輸電業務、供電（配電）電力業務。（依法需要批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門的批準文件或許可證為準）
9、與公司的關系：金能化學是金能科技的全資子公司。
10、主要財務指標：截至2023年3月31日，金能化學總資產為158、956、774.64元，總負債為85、237、861.54元，其中流動負債為85、128、996.74元，凈資產為73、718、913.10元，凈利潤為-486、180.60元。
三、擔保合同的主要內容
擔保人：金能科技有限公司
債權人：中國工商銀行股份有限公司齊河支行
擔保方式：連帶責任擔保：連帶責任擔保：
最高擔保金額：人民幣5000萬元
擔保范圍：主債權本金（包括貴金屬租賃債權本金及其人民幣金額）利息、貴金屬租賃費及個性化服務費、復利、罰款利息、違約金、損害賠償、貴金屬租賃重量溢出費、匯率損失（匯率變更造成的相關損失）、貴金屬價格變更造成的相關損失、貴金屬租賃合同借出人按照主合同行使相應權利產生的交易費用和實現債權的費用（包括但不限于訴訟費、律師費等） 。
2023年3月14日至2028年3月14日
四、董事會意見
董事會認為，本擔保計劃是為了滿足公司和全資子公司的經營和發展需要，不會對公司產生不利影響，也不會影響公司的可持續經營能力。公司對下屬全資子公司有絕對控制權，償付能力好，風險可控，不損害公司和股東的利益。
獨立董事認為，公司按照公司章程、法律、法規和規范性文件為子公司提供擔保，審議決策程序符合公司章程、上海證券交易所股票上市規則和規范上市公司外部擔保行為的通知，不損害公司和全體股東的利益，我們同意公司與全資子公司之間的擔保金額。
五、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至本公告披露之日，公司為金能化學(青島)有限公司、金獅國際貿易(青島)有限公司、金能化學提供的擔保合同余額為6.81萬元，實際使用的擔保余額為322萬元、732.99萬元(含本擔保)，無逾期擔保。
特此公告。
金能科技有限公司董事會
2023年6月5日
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