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神馳機(jī)電有限公司關(guān)于變更發(fā)起人后簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告
證券代碼：603109 證券簡稱：神馳機(jī)電 公告編號：2023-059
神馳機(jī)電有限公司
關(guān)于變更發(fā)起人后簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
一、籌集資金的基本情況
《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于批準(zhǔn)神馳機(jī)電有限公司首次公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)》（證監(jiān)會許可證）〔2019〕經(jīng)2643號批準(zhǔn)，神馳機(jī)電有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)向公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 36、670、000股)股票 每股面值1.000元 元，每股發(fā)行價為18.38元，募集資金總額為673、994、600.00元?？鄢l(fā)行費(fèi)用96、904、614.85元后，實(shí)際募集資金凈額為577、089、985.15元。 年12月24日全部到賬。2019年12日，四川華信(集團(tuán))會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 1月24日，對本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審核，并發(fā)布了《神馳機(jī)電有限公司驗(yàn)資報(bào)告》，編號為川華信驗(yàn)字(2019)第68號。
2022年10月27日，公司召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》、《關(guān)于增資子公司實(shí)施募集項(xiàng)目的議案》。為加快募集投資項(xiàng)目的實(shí)施，提高募集資金的使用效率，公司將募集資金及其存款利息和財(cái)務(wù)收入全部變更為“通用動力機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”?！巴ㄓ脛恿C(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”由公司全資子公司神奇重慶電力有限公司實(shí)施，擬變更募集資金及其存款利息和財(cái)務(wù)收入全部用于神奇重慶電力有限公司，專門用于“通用動力機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施。2022年12月8日，公司將募集資金279、763、072.16元全部轉(zhuǎn)入神馳重慶電力有限公司開立的募集資金專戶。
截至2023年4月30日，公司前一年使用募集資金315、232、613.14元，今年使用募集資金1、286、142.43元，募集資金余額280、248、816.30元。
二、簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開立募集資金專戶。
2019年12月31日至2021年12月31日，華西證券有限公司是公司首次公開發(fā)行股票的保薦人。由于公司首次公開發(fā)行股票的募集資金未在法定持續(xù)監(jiān)管期內(nèi)使用，華西證券有限公司對公司未使用的募集資金履行持續(xù)監(jiān)管職責(zé)。由于公司計(jì)劃向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的需要，公司聘請申萬宏源證券承銷保薦有限公司擔(dān)任可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)，并與申萬宏源證券承銷保薦有限公司簽訂保薦協(xié)議。申萬宏源證券將承擔(dān)華西證券尚未完成的持續(xù)監(jiān)管工作，華西證券將不再履行相應(yīng)的持續(xù)監(jiān)管責(zé)任。申萬宏源證券已任命發(fā)起人代表倪衛(wèi)華先生和陸文軍先生共同負(fù)責(zé)公司的發(fā)起人和持續(xù)監(jiān)督。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》第2號，為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益 上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號規(guī)范經(jīng)營》等相關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)范性文件，以及《神馳機(jī)電有限公司募集資金管理辦法》，公司與公司全資子公司神馳重慶電力有限公司、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司北碚分行、申萬宏源證券承銷保薦有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（模式）》沒有重大區(qū)別。
截至2023年4月30日，相關(guān)募集資金專戶的開立情況及募集資金的存儲情況如下：
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三、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容
募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容如下：
甲方1：神馳機(jī)電有限公司
甲方2：神馳重慶電力有限公司(“甲方1”和“甲方2”以下合稱“甲方”
乙方:北碚支行(以下簡稱“乙方”)，重慶農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司
丙方：申萬宏源證券承銷保薦有限公司 (發(fā)起人)(以下簡稱“丙方”)
為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，甲、乙、丙經(jīng)協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：
1.神馳重慶電力有限公司(甲方2)已在乙方開立募集資金專戶(以下簡稱“專戶”)，賬戶為070102010024292，截至2023年4月30日，專戶余額為28024.88。 萬元。本專戶僅用于甲方2“通用動力機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”募集資金的儲存和使用，不得用于其他用途。
二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
根據(jù)《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)及其工作人員誠信從業(yè)規(guī)定》的有關(guān)要求，丙方已將誠信從業(yè)規(guī)定告知甲乙雙方。丙方將遵守法律法規(guī)，公平競爭，合規(guī)經(jīng)營，不直接或間接接受或者向他人傳遞不正當(dāng)利益或者謀取不正當(dāng)利益。
三、丙方作為甲方的發(fā)起人，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定指定發(fā)起人代表或者其他工作人員監(jiān)督甲方募集資金的使用情況。
丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》執(zhí)行、甲方制定的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南第一號》和《甲方募集資金管理制度》，對甲方募集資金的管理和使用履行保薦職責(zé)，并進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督。
丙方可以通過現(xiàn)場調(diào)查、書面詢問等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲乙雙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查和查詢。丙方應(yīng)在每六個月對甲方進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查時同時檢查專戶存儲情況。
4、甲方授權(quán)丙方指定的發(fā)起人代表倪衛(wèi)華和陸文軍隨時到乙方查詢并復(fù)印甲方2個專戶的信息；乙方應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向乙方提供所需的相關(guān)專戶信息。
發(fā)起人代表應(yīng)向乙方出具合法身份證明；丙方指定的其他工作人員應(yīng)向乙方出具合法身份證明和單位介紹信。
五、乙方每月(每月10日前)向甲方1.、甲方2出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專用賬戶對賬單，并抄送丙方。發(fā)行方式為電子郵件。電子郵件地址詳見12條：聯(lián)系方式
6.甲方一次或12個月內(nèi)從專戶提取金額超過5000萬元，達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后凈額(以下簡稱“募集資金凈額”)的20%的，乙方應(yīng)及時通知丙方傳真，并提供專戶支出清單。
7、丙方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定更換指定的發(fā)起人代表。丙方更換發(fā)起人代表的，應(yīng)當(dāng)書面通知乙方相關(guān)證明文件，并按照本協(xié)議第十二條的要求書面通知發(fā)起人代表的聯(lián)系方式。更換發(fā)起人代表不影響本協(xié)議的有效性。
八、乙方連續(xù)三次未及時向甲方發(fā)出對賬單或通知丙方大額提款，未配合丙方調(diào)查專項(xiàng)賬戶的，甲方可主動終止本協(xié)議，并在丙方要求下單時注銷募集資金專項(xiàng)賬戶。
九、丙方發(fā)現(xiàn)甲乙雙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在了解有關(guān)事實(shí)后及時向上海證券交易所書面報(bào)告。
10、本協(xié)議自甲、乙、丙方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，自專戶資金全部支出完成并依法注銷之日起生效。在此期間，如果丙方終止對甲方的持續(xù)監(jiān)督責(zé)任，本協(xié)議將自動終止。
特此公告。
神馳機(jī)電有限公司
董事會
2023年6月6日
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