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桐城新材料集團(tuán)有限公司關(guān)于年度融資擔(dān)保預(yù)期進(jìn)展的公告
股票代碼：603650 股票簡(jiǎn)稱(chēng):桐城新材料 編號(hào)：2023-029
債券代碼：113621 簡(jiǎn)稱(chēng):桐城可轉(zhuǎn)債
桐城新材料集團(tuán)有限公司
年度融資擔(dān)保預(yù)期進(jìn)展公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
提示重要內(nèi)容
●擔(dān)保人名稱(chēng):桐城新材料集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“桐城新材料”或“公司”)
●擔(dān)保人名稱(chēng):桐城化學(xué)(中國(guó))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“桐城化學(xué)”)
●是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：
●本擔(dān)保金額及實(shí)際提供的擔(dān)保余額：公司為全資子公司桐城化學(xué)提供的擔(dān)保金額為7000萬(wàn)元，實(shí)際提供的擔(dān)保余額為22165萬(wàn)元。
●本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)反擔(dān)保：
●逾期對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：截至本公告披露日，公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
一、擔(dān)保概述
(一)保證基本情況
為滿(mǎn)足子公司的日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展，公司于2023年5月23日與中國(guó)銀行股份有限公司上海中國(guó)銀行大廈分行簽訂了最高擔(dān)保合同，為全資子公司桐城化工與債權(quán)人中國(guó)銀行股份有限公司上海中國(guó)銀行大廈分行簽訂的信用額度協(xié)議提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保主債權(quán)最高本金余額為7000萬(wàn)元。目前，公司實(shí)際為桐城化學(xué)提供的擔(dān)保余額為22165萬(wàn)元。
(二)擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
公司于2023年4月11日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和2023年5月10日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度預(yù)期融資擔(dān)保額度的議案》預(yù)計(jì)2023年，公司將向子公司、子公司、子公司向銀行申請(qǐng)40億元(含內(nèi)保外貸)的綜合授信額度，其中資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的擔(dān)保額度為1.3萬(wàn)元；資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的擔(dān)保額度為3.87萬(wàn)元。詳見(jiàn)《桐城新材第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》(公告號(hào):2023-008)，公司于2023年4月12日和2023年5月11日在指定信息披露媒體上發(fā)布。、《關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)融資擔(dān)保額度的通程新材公告》(公告號(hào):2023-013)、2022年通程新材年度股東大會(huì)決議公告(公告號(hào):2023-023)。
二是被擔(dān)保人的基本情況
桐城化學(xué)(中國(guó))有限公司
住所:北銀河路66號(hào)，上海化工區(qū)
法定代表人：袁敏健
注冊(cè)資本：80元，631.4822萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)（具體項(xiàng)目見(jiàn)許可證）；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)(具體項(xiàng)目見(jiàn)許可證)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體業(yè)務(wù)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：化工產(chǎn)品、橡膠、塑料化學(xué)添加劑制造、加工、批發(fā)、零售（監(jiān)測(cè)化學(xué)品、民用爆炸物、易毒化學(xué)品除外）；生物基材銷(xiāo)售；生物基材制造；生物基材技術(shù)研發(fā)(人體干細(xì)胞、基因診斷與治療技術(shù)開(kāi)發(fā)與應(yīng)用除外)；化工技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)；商業(yè)信息咨詢(xún)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
截至2022年12月31日，桐城化學(xué)總資產(chǎn)173、681.00萬(wàn)元，總負(fù)債67、218.39萬(wàn)元(其中52、065.58萬(wàn)元)、凈資產(chǎn)106萬(wàn)元，462.62萬(wàn)元；2022年桐城化工營(yíng)業(yè)收入84萬(wàn)元，971.46萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2034.72萬(wàn)元。
截至2023年4月30日，桐城化學(xué)總資產(chǎn)163、55.29萬(wàn)元，總負(fù)債54、558.41萬(wàn)元(其中流動(dòng)負(fù)債44、450.69萬(wàn)元)、凈資產(chǎn)108萬(wàn)元，996.88萬(wàn)元；2023年1月至4月，桐城化工營(yíng)業(yè)收入31832.02萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2314.25萬(wàn)元。(未經(jīng)審計(jì))
與公司關(guān)系：公司全資子公司。
被擔(dān)保人不是不誠(chéng)實(shí)的被執(zhí)行人，不存在影響其償債能力的重大或重大事項(xiàng)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
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四、擔(dān)保的必要性和合理性
本擔(dān)保主要是為了滿(mǎn)足公司全資子公司的日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，滿(mǎn)足公司的整體利益和發(fā)展計(jì)劃，擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，信用狀況良好，償債能力強(qiáng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)整體可控，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不損害公司和中小股東的利益。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
本擔(dān)保發(fā)生在2022年股東大會(huì)批準(zhǔn)的擔(dān)保金額內(nèi)，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)后提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)認(rèn)為，擔(dān)保對(duì)象是合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司和子公司，有助于解決其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資本需求，這是公司正常的融資擔(dān)保行為。擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，公司可以及時(shí)監(jiān)控子公司的經(jīng)營(yíng)情況，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在公司可控范圍內(nèi)，不損害公司和投資者的利益。
六、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量
截至本公告披露之日，公司及其子公司對(duì)外擔(dān)保余額為156、746萬(wàn)元，均為公司及其子公司、子公司及其子公司在合并報(bào)表范圍內(nèi)的擔(dān)保，占上一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的51.54%。除上述擔(dān)保外，公司無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保。公司及其子公司無(wú)逾期擔(dān)保。
特此公告。
桐城新材料集團(tuán)有限公司
董事會(huì)
2023年6月6日
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