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江南地區橡塑制品科技發展有限公司有關“模塑轉債”期滿兌現結論及股本變動公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提醒：
1、期滿兌現總數：1,245,015張
2、期滿兌現總額：136,951,650元（含最后一期本年度貸款利息，價稅合計）
3、兌現資產派發日：2023年6月2日（星期五）
4、可轉換債券掛牌日：2023年6月2日（星期五）
一、可轉換債券基本概況
經中國證監會“證監批準【2017】338號”文審批，公司在2017年6月2日發行了813.66萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，發售總金額81,366.00萬余元。
經深圳交易所“深圳上【2017】 403號”文允許，企業81,366.00萬余元可轉換公司債券于2017年6月26日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“模塑轉債”，債卷編碼“127004”。
以上公開發行的“模塑轉債”自2023年5月30日終止交易，自2023年6月2日起在深圳交易所掛牌。
二、可轉債到期兌現狀況
結合公司《可轉債募集說明書》的相關規定：本次發行的可轉債到期后五個買賣日內，企業會以本次發行的可轉換債券的票上顏值的110%（含最后一期本年度貸款利息）的價錢給投資者贖出所有未股權轉讓的可轉換債券，即“模塑轉債”期滿總計兌現110 元/張（含最后一期貸款利息，價稅合計）。
“模塑轉債”自2017年12月8日起進到股權轉讓，截至2023年6月1日（期滿日）一共有6,891,335張已轉換成企業股票，總計轉股票數為90,836,813股；還有另外250張回售給企業，此次期滿未股權轉讓的剩下“模塑轉債”頁數為1,245,015張，期滿兌現總金額136,951,650元（含最后一期本年度貸款利息，價稅合計），已經在2023年6月2日兌現結束。
三、掛牌狀況
“模塑轉債”（可轉債編碼：127004）掛牌日為2023年6月2日。
四、股本變動狀況
五、聯系電話
咨詢部門：董事會秘書辦公室
聯系方式：0510-86242802
聯絡發傳真：0510-86242818
手機聯系人：單琛雁女性、王暉老先生
江南地區橡塑制品科技發展有限公司
董 事 會
2023年6月3日
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