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中國電力建設(shè)有限公司關(guān)于履行擔(dān)保責(zé)任的公告
證券代碼：601669 證券簡稱：中國電力建設(shè) 公告號：臨2023-044
中國電力建設(shè)有限公司
履行擔(dān)保責(zé)任的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2013年9月，中國電力建設(shè)有限公司（以下簡稱“公司”）與貸款人國家開發(fā)銀行有限公司簽訂擔(dān)保合同，限額8500萬美元，為南歐江流域發(fā)電有限公司控股子公司的銀行貸款提供擔(dān)保。該擔(dān)保已經(jīng)公司2013年股東大會首次審議通過，并在《中國水利水電建設(shè)有限公司2013年對外擔(dān)保安排公告》(公告號:臨2013-017)中披露，并列入公司后續(xù)年度年度擔(dān)保計(jì)劃進(jìn)行決策披露。
● 2016年10月，公司（擔(dān)保人）與國家開發(fā)銀行股份有限公司、中國進(jìn)出口銀行、中國建設(shè)銀行股份有限公司簽訂擔(dān)保合同。公司限于1.4萬美元，為老撾南歐江發(fā)電有限公司的銀行貸款提供擔(dān)保。該擔(dān)保已經(jīng)公司2016年股東大會首次審議通過，并在《中國電力建設(shè)有限公司2016年對外擔(dān)保安排公告》(公告號:臨2016-019)中披露，并列入公司后續(xù)年度年度擔(dān)保計(jì)劃進(jìn)行決策和披露。
● 近日，公司收到相關(guān)貸款人要求公司履行擔(dān)保責(zé)任的函件，要求公司盡快向南歐江流域發(fā)電有限公司支付1625萬美元，為老撾南歐江發(fā)電有限公司支付2762萬美元，避免項(xiàng)目逾期還款。
● 截至本公告之日，公司已向相關(guān)貸款人支付擔(dān)保履約金4387萬美元，其中南歐江流域發(fā)電有限公司1625萬美元，老撾南歐江發(fā)電有限公司2762萬美元。
一、公司履行擔(dān)保責(zé)任概述
2013年9月，公司控股子公司南歐江流域發(fā)電有限公司與國家開發(fā)銀行股份有限公司簽訂貸款協(xié)議，2014年11月簽訂貸款協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議，貸款金額為7.7萬美元，貸款到期日為2029年11月28日。2013年9月，公司與國家開發(fā)銀行股份有限公司就上述子公司貸款簽訂擔(dān)保合同，為南歐江流域發(fā)電有限公司向貸款人提供擔(dān)保，限額為8500萬美元。該擔(dān)保已經(jīng)公司2013年股東大會首次審議通過，并在《中國水利水電建設(shè)有限公司2013年對外擔(dān)保安排公告》(公告號:臨2013-017)中披露，并列入公司后續(xù)年度年度擔(dān)保計(jì)劃進(jìn)行決策披露。
老撾南歐江發(fā)電有限公司控股子公司與國家開發(fā)銀行有限公司、中國進(jìn)出口銀行、中國建設(shè)銀行有限公司于2016年10月簽署貸款協(xié)議，2017年1月簽署貸款協(xié)議變更協(xié)議，貸款總額為1.3萬美元，貸款到期日為2037年1月20日。2016年10月，公司與國家開發(fā)銀行股份有限公司、中國進(jìn)出口銀行、中國建設(shè)銀行股份有限公司就上述子公司貸款簽訂擔(dān)保合同，為老撾南歐江發(fā)電有限公司向貸款人提供擔(dān)保，限額為1.4萬美元。該擔(dān)保已經(jīng)公司2016年股東大會首次審議通過，并在《中國電力建設(shè)有限公司2016年對外擔(dān)保安排公告》(公告號:臨2016-019)中披露，并列入公司后續(xù)年度年度擔(dān)保計(jì)劃進(jìn)行決策和披露。
由于買方的原因，南歐江流域發(fā)電有限公司和老撾南歐江發(fā)電有限公司存在資金缺口，無法按照融資文件的要求按期償還本息。
近日，公司收到相關(guān)貸款人出具的函件，要求公司盡快向南歐江流域發(fā)電有限公司和老撾南歐江發(fā)電有限公司支付擔(dān)保履約款，避免項(xiàng)目逾期還款。
截至本公告之日，公司已向相關(guān)貸款人提供4387萬美元的擔(dān)保履約金，其中南歐江流域發(fā)電有限公司1625萬美元，老撾南歐江發(fā)電有限公司2762萬美元。
后續(xù)公司將積極提高項(xiàng)目現(xiàn)金流，提高項(xiàng)目績效能力，加強(qiáng)海外投資保險(xiǎn)索賠，通過進(jìn)一步加強(qiáng)電力收集、精益經(jīng)營等綜合措施，保護(hù)公司利益。
二、被擔(dān)保公司的基本情況
(一)南歐江流域發(fā)電有限公司
南歐江流域發(fā)電有限公司成立于2011年6月，注冊資本300萬美元，主要從事水電業(yè)務(wù)。其股權(quán)結(jié)構(gòu)為：公司持有85%的股權(quán)，老撾國家電力有限公司持有15%的股權(quán)。
截至2022年12月31日，南歐江流域發(fā)電有限公司總資產(chǎn)60904.95萬元，總負(fù)債529738.68萬元；2022年，南歐江流域發(fā)電有限公司營業(yè)收入71730.05萬元，凈利潤13612.82萬元。上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
(二)老撾南歐江發(fā)電有限公司
老撾南歐江發(fā)電有限公司成立于2015年8月，注冊資本400萬美元，主要從事水電業(yè)務(wù)。其股權(quán)結(jié)構(gòu)為：公司持有100%的股權(quán)。
截至2022年12月31日，老撾南歐江發(fā)電有限公司資產(chǎn)總額1.195萬元，048.25萬元，負(fù)債總額1.001萬元，611.04萬元；2022年，老撾南歐江發(fā)電有限公司營業(yè)收入81.384.72萬元，凈利潤-49.212.68萬元。上述數(shù)據(jù)已被審計(jì)。
三、履行擔(dān)保責(zé)任對公司的影響
目前，公司資金流動(dòng)性良好，擔(dān)保責(zé)任的履行對公司資金流動(dòng)性影響不大。
四、公司采取的措施
公司履行擔(dān)保責(zé)任后，將積極追償相關(guān)債權(quán)，公司將積極與相關(guān)方協(xié)商，努力最大限度地維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。
特此公告。
中國電力建設(shè)有限公司
董事會
二〇二三年六月二十二日
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