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愛瑪科技集團(tuán)有限公司關(guān)于“愛瑪轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的提示性公告
證券代碼：603529 證券簡稱：愛瑪科技 公告編號：2023-063
轉(zhuǎn)債代碼：113666 轉(zhuǎn)債簡稱:愛瑪轉(zhuǎn)債
愛瑪科技集團(tuán)有限公司
關(guān)于“愛瑪轉(zhuǎn)債”預(yù)計(jì)滿足轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的提示性公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
一、“愛瑪轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)會許可[2022]3038號文件批準(zhǔn)，公司于2023年2月23日公開發(fā)行2000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額20億元，債券期限為發(fā)行之日起6年(2023年2月23日至2029年2月22日)，債券票面利率為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期贖回價(jià)格為 110 元(包括最后一期利息)。
公司發(fā)行的20億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2023年3月20日在上海證券交易所上市，經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定[2023]41號文件批準(zhǔn)，債券簡稱“愛瑪可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“113666”。
根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，本次發(fā)行的“愛瑪轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股時(shí)間為2023年9月1日至2029年2月22日(如法定節(jié)假日或休息日延至后續(xù)第一個(gè)工作日)，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為61.29元/股，目前轉(zhuǎn)股價(jià)格為39.99元/股。轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整如下:
由于公司實(shí)施了2022年的年度股權(quán)分配和利潤分配，“愛瑪可轉(zhuǎn)換債券”的轉(zhuǎn)換價(jià)格從61.29元/股調(diào)整為39.99元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格自2023年5月19日(除息日)起生效。
二、“愛瑪轉(zhuǎn)債” 修改轉(zhuǎn)股價(jià)格的條款和可能觸發(fā)情況
(一)修正轉(zhuǎn)股價(jià)格條款
根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，股價(jià)下跌的修正條件和程序如下：
1、修正權(quán)限和修正范圍
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期股票轉(zhuǎn)換價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會有權(quán)提出股票轉(zhuǎn)換價(jià)格向下修正方案，并提交公司股東大會審議表決。
出席會議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上，方可實(shí)施上述計(jì)劃。股東大會表決時(shí)，持有公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的轉(zhuǎn)讓價(jià)格不得低于股東大會前20個(gè)交易日和前1個(gè)交易日的平均股票交易價(jià)格。同時(shí)，修訂后的轉(zhuǎn)讓價(jià)格不得低于上一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
如果在上述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，股票轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
2、修正程序
如果公司決定修改股價(jià)，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）相關(guān)公告發(fā)布在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上，公告修正范圍、股權(quán)登記日、暫停轉(zhuǎn)讓期（如需）等相關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格修正日）開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請并實(shí)施修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。
轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或以后，轉(zhuǎn)股登記日前，應(yīng)當(dāng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
(二)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)
2023年6月7日至2023年6月21日，公司股票(代碼:603529)10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%。如果公司股票收盤價(jià)在未來19個(gè)交易日內(nèi)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，將觸發(fā)“愛瑪轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
根據(jù)《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司將在觸發(fā)“愛瑪可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格修正條件后，確定轉(zhuǎn)換價(jià)格是否修正，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
請關(guān)注公司的后續(xù)公告和投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
愛瑪科技集團(tuán)有限公司董事會
2023年6月22日
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