音樂頻道
長盛琪一年期定期開放債券型證券投資基金收益分配公告
2023年6月15日發(fā)布公告日期
1. 公告基本信息
■
2.其他與股息相關(guān)的信息
■■
3.其他需要提示的事項(xiàng)
一、相關(guān)提示
1、股權(quán)登記日申請(qǐng)認(rèn)購的基金份額不參與本次收益分配，股權(quán)登記日申請(qǐng)贖回的基金份額參與本次收益分配。
2、本基金的股息方式為現(xiàn)金股息或股息再投資，其中現(xiàn)金股息為默認(rèn)股息方式。投資者成功變更過度股息的，以投資者選擇的股息方式發(fā)放股息；投資者未變更過度股息的，以基金默認(rèn)股息方式發(fā)放股息。
3、投資者持有基金的股息方式以基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。投資者可以登錄公司網(wǎng)站或致電公司客戶服務(wù)電話查詢。如需變更股息方式，請(qǐng)?jiān)诠蓹?quán)登記日前到銷售機(jī)構(gòu)辦理。
4、投資者在多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)持有的基金份額可以采用不同的股息方式，即投資者在銷售機(jī)構(gòu)成功變更的股息方式只適用于銷售機(jī)構(gòu)，其他銷售機(jī)構(gòu)持有的基金股息方式不會(huì)同步變更。如有必要，投資者應(yīng)分別向銷售機(jī)構(gòu)提交變更股息申請(qǐng)。
5、本基金對(duì)本公司直銷中心設(shè)定最低股息限額，為人民幣1.00元。投資者在本公司直銷中心持有的基金份額產(chǎn)生的現(xiàn)金紅利，在1.00元以下不再轉(zhuǎn)讓，按除息日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為再投資。
二、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司承諾以誠信、勤勉、盡責(zé)的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。該基金過去的業(yè)績(jī)及其凈值并不意味著其未來的業(yè)績(jī)。公司提醒投資者，由于基金股息行為導(dǎo)致基金凈值變化，不會(huì)改變基金風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或增加基金投資回報(bào)；由于基金股息行為導(dǎo)致基金凈值調(diào)整到1元或1元左右，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍可能低于初始面值。
三、咨詢方法及基金銷售機(jī)構(gòu)
1、全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：4000 888 2666。
2、本公司網(wǎng)站：http://www.csfunds.com.cn。
3、本基金銷售機(jī)構(gòu)的名稱及聯(lián)系方式見本基金招股說明書及相關(guān)公告。
特此公告。
長盛基金管理有限公司
2023年6月15日
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本站觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。大眾商報(bào)非新聞媒體，不提供任何互聯(lián)網(wǎng)新聞相關(guān)服務(wù)。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2