證券代碼:603617 證券簡稱:君和股份 公告編號:2023-060
君和泵業有限公司
利用閑置募集資金購買金融產品的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示:
● 委托理財受托人:華安證券有限公司
● 委托理財金額:3000萬元
● 委托理財產品名稱:華安證券有限公司聚利15期國債小雪球浮動收益憑證
● 委托理財期限:188天
● 審議程序的履行:
君和泵業有限公司(以下簡稱“公司”或“君和股份”)于2023年4月24日召開第四屆董事會第十六次會議,審議通過了《關于利用閑置募集資金購買理財產品的議案》。為提高閑置募集資金的使用效率,公司及其全資子公司計劃在不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下,使用最高金額不超過2萬元的閑置募集資金進行現金管理,選擇機會,分階段購買安全性高、流動性好、資本保護約定的金融產品。上述資金金額可以回收利用,并授權董事長在有效期和金額范圍內行使決策權。公司獨立董事、監事會、保薦機構分別就此發表了同意。具體內容見2023年4月26日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)以及指定媒體披露的《公司關于利用閑置募集資金購買理財產品的公告》(公告號:2023-045)。
一、本次委托理財概況
(一)委托理財目的
為提高資金使用效率,合理利用閑置募集資金,利用閑置募集資金購買金融產品,不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用,增加公司收入。
(二)資金來源
1.資金來源
本次購買理財的資金來源為公司閑置募集資金。
2.募集資金的儲存和使用
詳見2023年4月26日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)以及指定媒體披露的《公司關于利用閑置募集資金購買理財產品的公告》(公告號:2023-045)。
(三)委托理財產品的基本情況
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(四)公司內部控制委托理財相關風險
1、公司財務部根據日常經營資金使用情況和公司未來資金使用計劃,根據財務產品的安全性、期限和收入選擇合適的財務產品,經財務總監審核后提交董事長審批;
2、公司財務部建立賬戶管理金融產品,及時分析和跟蹤金融產品的進展情況。評估發現可能影響公司資金安全的,及時采取措施控制投資風險;
3、公司內部審計部負責審計和監督財務管理資金的使用和保管;
4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查,必要時可聘請專業機構進行審計。
5、嚴格按照《上市公司監管指南》執行 2 上市公司募集資金管理和使用的監管要求、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》(2013) 年修訂)》、公司《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務。
二、委托理財的具體情況
(一)委托理財合同主要條款
2023年6月14日,公司與華安證券股份有限公司簽訂了《華安證券股份有限公司聚利15期國債小雪球浮動收益憑證認購協議》
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(二)委托理財的資金投資
本金融產品籌集的資金主要用于補充發行人的營運資金,以確保業務活動的順利進行。
(3)使用閑置募集資金委托財務管理的說明
公司使用3000.00萬元閑置募集資金購買本金擔保收入憑證,購買產品為資本擔保浮動收入,滿足安全性高、流動性好、資本擔保約定的使用要求,不變相改變募集資金的使用,不影響募集資金投資項目建設和募集資金的使用。
(四)風險控制分析
本公司購買的產品為本金擔保收入憑證,符合安全性高、流動性好、本金擔保約定的使用條件,期限不超過12個月。公司已與受托人簽訂書面合同,明確委托財務管理的主要條款、雙方的權利、義務和法律責任。在上述產品期限內,公司將及時關注委托財務管理資金的相關情況,做好風險防范和控制。
三、委托理財受托人的情況
華安證券有限公司(證券代碼:600909)是上海證券交易所上市公司,與公司、控股股東、實際控制人無產權、業務、資產、債權、債務、人員等關系。
四、對公司影響的分析
(一)公司最近一年又一期的財務指標
單位:萬元
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截至2023年3月31日,公司資產負債率為40.41%,公司貨幣資金為65.125.29萬元。本次購買理財產品支付的金額為3000萬元,占公司最近期末貨幣資金的4.61%。
公司及其全資子公司在確保不影響募集資金投資項目進度和資金安全的前提下,以閑置募集資金適度進行低風險短期投資和財務管理。通過適度的低風險短期投資和金融產品,可以提高閑置募集資金的使用效率,使公司獲得投資收入,符合公司及全體股東的利益。
根據《企業會計準則》第22條 第一金融工具確認和計量規定,公司金融產品會計分類為公允價值計量和變更計入當期損益的金融資產,在“交易金融資產”科目中,金融產品公允價值變更在“公允價值變更損益”科目中,處置金融產品,處置收入在“投資收益”科目中。
五、風險提示
雖然公司購買的資本保全結構性存款屬于低風險產品,但金融市場受宏觀經濟影響較大,不排除投資受市場風險、信用風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險的影響。
六、監事會、獨立董事、保薦機構的決策程序和意見
公司于2023年4月24日召開第四屆董事會第十六次會議,審議通過了《關于利用閑置募集資金購買金融產品的議案》。為提高閑置募集資金的使用效率,公司及其全資子公司計劃在不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下,使用最高金額不超過2萬元的閑置募集資金進行現金管理,選擇機會,分階段購買安全性高、流動性好、資本保護約定的金融產品。上述資金金額可以回收利用,并授權董事長在有效期和金額范圍內行使決策權。公司獨立董事、監事會、保薦機構分別就此發表了同意。
7.截至本公告之日,公司及其子公司最近12個月使用閑置募集資金委托財務管理
單位:萬元
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特此公告。
君和泵業有限公司董事會
2023年6月15日
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