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安徽口子酒業股份有限公司關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次委托理財受托方：海通證券股份有限公司
● 本次委托理財金額：人民幣3,500萬元
● 委托理財產品名稱：海通證券“一海通財·理財寶”系列收益憑證尊享版182天期第129號
● 委托理財期限：2023年6月13日至2023年12月11日
● 履行的審議程序：安徽口子酒業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月24日召開第四屆董事會第八次會議及第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用不超過人民幣5,000萬元的閑置募集資金適時投資保本型理財產品，在上述額度范圍內授權經理層具體負責辦理實施，在決議有效期內該資金額度可以滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起一年內有效。
一、本次委托理財情況
（一）委托理財目的
為提高公司資金使用效率，在確保不影響公司主營業務的發展、募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司根據《中華人民共和國公司法》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《安徽口子酒業股份有限公司募集資金管理制度》等相關規定投資保本型理財產品，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，增加公司收益。
（二）委托理財金額：人民幣3,500萬元。
（三）資金來源
1.本次委托理財資金來源為公司閑置募集資金。
2.使用閑置募集資金委托理財的情況：
經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]1190號文核準，公司于2015年6月18日首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）60,000,000股，每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣16.00元，本次發行募集資金總額為人民幣960,000,000.00元，扣除發行費用人民幣68,628,654.07元后，實際募集資金凈額為人民幣891,371,345.93元。以上募集資金已由華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）【現已更名為“容誠會計師事務所(特殊普通合伙)”】于2015年6月24日出具《驗資報告》（會驗字[2015]2901號）審驗，前述募集資金已全部到位并存放于募集資金專戶。
截至2022年12月31日，公司募集資金投資項目進展情況如下：
單位：人民幣萬元
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注：退城進區搬遷大曲酒釀造項目，實際投資超過承諾投資人民幣135.30萬元，系使用該項目的募投資金購買理財產品形成的收益。
退城進區搬遷成品酒包裝項目，實際投資超過承諾投資人民幣2,642.22萬元，系使用該項目的募投資金購買理財產品形成的收益。
本次購買的理財產品不會影響公司募集資金投資項目的實施進度。
（四）委托理財產品的投資方式
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1、委托理財合同主要條款
公司使用閑置募集資金人民幣3,500萬元購買了海通證券股份有限公司的理財產品，具體情況如下：
（1）合同簽署日期：2023年6月12日
（2）產品起息日：2023年6月13日
（3）產品到期日：2023年12月11日
（4）認購金額：人民幣3,500萬元
（5）產品預期年化收益率：2.25%
（6）產品收益類型：本金保障型
（7）是否要求履約擔保：否
（8）理財業務管理費：無
（9）爭議的解決：因履行本合同發生的爭議，由協議簽訂雙方協商解決。協商不成的，雙方一致同意向產品發行人所在地人民法院提起訴訟。
2、委托理財的資金投向
上述委托理財的資金投向為海通證券股份有限公司發行的本金保障型理財產品，用于補充海通證券股份有限公司的運營資金。
3、公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的情況
本次購買的理財產品為本金保障型產品，安全性高、流動性好，不影響公司募集資金投資計劃和募集資金安全，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。
（五）委托理財產品的投資期限
本次委托理財投資期限為2023年6月13日至2023年12月11日共182天。
二、審議程序
公司于2022年8月24日召開第四屆董事會第八次會議及第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用不超過人民幣5,000萬元的閑置募集資金適時投資保本型理財產品，在上述額度范圍內授權經理層具體負責辦理實施，在決議有效期內該資金額度可以滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起一年內有效。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此發表了同意的意見。具體內容詳見公司于2022年8月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的臨時公告《安徽口子酒業股份有限公司關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告》（公告編號：2022-028）。
三、投資風險分析及風控措施
本次購買的理財產品為本金保障型產品，風險水平較低。產品存續期間，公司與受托方保持密切聯系，及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況。如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
盡管公司本次委托理財購買的產品屬于本金保障型產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到收益風險、利率風險、流動性風險、政策風險、信息傳遞風險、不可抗力風險等風險從而影響收益，敬請廣大投資者注意投資風險。
四、委托理財受托方情況
受托方海通證券股份有限公司為已上市金融機構，與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系。
五、對公司的影響
公司最近一年又一期的主要財務情況如下：
單位：元 幣種：人民幣
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公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司在確保正常生產經營資金需求的情況下，使用部分閑置募集資金購買理財產品，有利于增加資金收益，更好的實現公司資金的保值增值，保障公司股東的利益，不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量造成較大影響。
根據財政部發布的新金融工具準則的規定，公司委托理財產品計入資產負債表中“交易性金融資產”，取得的收益確認為當期“投資收益”，資產負債表日，公司將這類金融資產以公允價值計量，且變動計入當期損益。具體以年度審計結果為準。
六、近十二個月委托理財的情況
截止本公告日，公司使用閑置募集資金購買理財產品的總金額為人民幣3,500萬元。公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況如下：
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特此公告。
安徽口子酒業股份有限公司董事會
2023年6月14日
證券代碼：603589 證券簡稱：口子窖 公告編號：2023-031
安徽口子酒業股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的進展公告
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