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新疆中和股份有限公司第九屆董事會第六次臨時會議決議公告
證券代碼：600888 新疆中和證券簡稱 編號：臨2023-052號
新疆中和股份有限公司
第九屆董事會2023年第六次臨時會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
2023年6月7日，新疆中和股份有限公司通過傳真、電子郵件向董事發出通知，召開公司第九屆董事會2023年第六次臨時會議，并于2023年6月12日通訊表決。會議應有11名董事參加，實際收到11張有效表決票。會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過了《公司關于氧化鋁套期保值業務的可行性分析報告》。
表決結果:同意11票，反對0票，棄權0票；同意票占董事會有效表決權的100%。
(二)審議通過了《公司關于開展氧化鋁套期保值業務的議案》。
表決結果:同意11票，反對0票，棄權0票；同意票占董事會有效表決權的100%。
詳見臨2023-053號《新疆中和股份有限公司關于氧化鋁套期保值業務的公告》。
公司獨立董事發表的獨立意見見詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
新疆中和股份有限公司董事會
2023年6月13日
● 報備文件
2023年新疆中和股份有限公司第九屆董事會第六次臨時會議決議
證券代碼：600888 新疆中和證券簡稱 編號：臨2023-053號
新疆中和股份有限公司
關于氧化鋁套期保值業務的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●交易目的：氧化鋁期貨將在不久的將來上市。為減少氧化鋁價格波動對公司生產經營成本的影響，公司開展氧化鋁套期保值業務。
●交易品種：氧化鋁。
●交易工具：氧化鋁期貨、期權及其組合。
●交易場所：僅限于合法經營的期貨交易所、大型證券公司、銀行等。
●交易金額:預計未來12個月套期保值任何交易日最高保值金額不超過1.3億元，可在此范圍內回收利用；預計未來12個月任何交易日持有的氧化鋁套期保值最高合約價值不超過11億元。
●已完成的審查程序：2023年6月12日，公司第九屆董事會第六次臨時會議審議通過了《公司氧化鋁套期保值業務可行性分析報告》、《公司關于開展氧化鋁套期保值業務的議案》不需要提交股東大會審議。
●特殊風險提示：公司開展套期保值業務不是為了投機，主要是為了有效避免原材料價格波動對公司的影響，但也會有一定的價格波動風險、資本風險、流動性風險、內部控制風險、技術風險等。
一、交易情況概述
(一)從事套期保值的目的
公司主要從事鋁電子新材料和鋁合金產品的研發、生產和銷售，主要產品包括高純鋁、電子鋁箔、電極箔、鋁制品和合金產品，氧化鋁是公司生產所需的主要原材料，價格波動會對公司的生產成本造成一定的壓力。氧化鋁期貨將在不久的將來上市。為了減少氧化鋁價格波動對公司生產經營成本的影響，公司計劃開展氧化鋁套期保值業務，減少原材料價格波動引起的產品成本波動，從而鎖定相應的經營利潤，減少對公司正常生產經營的影響。公司利用氧化鋁套期保值業務進行風險控制，不進行任何以逐利為目的的投機交易。
(二)交易金額
根據生產所需氧化鋁的現貨數量，公司進行套期保值交易的數量預計不超過36萬噸。原則上，套期保值頭寸的數量不得超過生產所需的現貨數量。
預計未來12個月套期保值任何交易日最高保值金額不超過1.3億元，可在此范圍內回收利用。
公司相應的氧化鋁套期保值頭寸與需要管理的現貨風險敞口相匹配，原則上不超過相關現貨合同的實際執行時間。預計未來12個月任何交易日持有的氧化鋁套期保值最高合同價值不超過11億元。
(三)資金來源
公司在氧化鋁套期保值業務中投入的資金全部為自有資金。
(四)交易方式
1、交易品種
氧化鋁是公司開展套期保值業務的品種。
2、交易工具
氧化鋁期貨、期權及其組合是公司開展氧化鋁套期保值業務的工具。
3、交易場所
公司開展氧化鋁套期保值業務的場所僅限于合法經營的期貨交易所、大型證券公司、銀行等。
(五)交易期限
上述套期保值業務的期限為公司第九屆董事會第六次臨時會議審議通過之日起12個月內。
二、二。審議程序和獨立董事意見的履行
2023年6月12日，公司第九屆董事會第六次臨時會議審議通過了《公司關于開展氧化鋁套期保值業務的可行性分析報告》、《公司關于氧化鋁套期保值業務的議案》，上述議案同意票11票，反對票0票，棄權票0票。
公司獨立董事認為，公司編制的《公司氧化鋁套期保值業務可行性分析報告》客觀全面，業務可行。公司根據生產經營需要開展氧化鋁套期保值業務。公司對套期保值業務建立了有效的內部控制，可以嚴格控制各環節的風險。氧化鋁套期保值業務有利于減少原材料價格波動對生產經營的影響，不損害公司和全體股東的利益。有關事項的審查程序符合有關法律、法規和公司章程的有關規定。
三、交易風險分析及風險控制措施
(一)交易風險分析
1、價格波動風險：氧化鋁價格波動，可能產生價格波動風險，造成交易損失。
2、資本風險：期貨交易采用保證金和日常市場關注制度。如果投資金額過大，可能會導致資本流動性風險，甚至因為沒有時間補充保證金而被迫平倉，造成實際損失。
3、流動性風險：流動性風險可能是由于交易不活躍，導致交易困難。
4、內部控制風險:套期保值專業性強，復雜性高，可能導致內部控制系統不完善或人為操作失誤造成的風險。
5、技術風險：技術風險可能是由于計算機系統不完整造成的。
(二)公司擬采取的風險控制措施
1、公司將嚴格按照《公司期貨套期保值內部控制制度》的規定進行套期保值交易。堅持只從事與現貨經營相對應的套期保值業務，不從事任何形式的市場投機。
2、公司使用自有資金進行套期保值業務，不使用不符合國家法律、法規、中國證監會、上海證券交易所規定的募集資金、銀行貸款等資金；加強資金管理的內部控制和合理調度。
3、公司將重點關注套期保值交易，合理選擇套期保值合同月份，避免市場流動性風險。
4、公司成立了套期保值管理小組，負責對套期保值業務的日常監督管理，包括董事長、副總經理、財務總監及相關單位和人員，設立專門的套期保值崗位和人員，負責具體套期保值業務的實施和運營；公司套期保值業務日常報告制度和風險報告制度按照《公司期貨套期保值內控制度》實施，形成高效的風險處理程序。公司審計部按照公司要求檢查套期保值業務，并向公司領導匯報。
5、公司已建立了合格的交易、通信和信息服務設施系統，以確保交易系統的正常運行和交易工作的正常發展。發生錯誤訂單時，應及時采取相應的處理措施，減少損失。
四、交易對公司及相關會計處理的影響
在期貨市場價格和風險對沖功能的幫助下，公司開展氧化鋁套期保值業務，利用套期保值工具規避市場價格波動風險，穩定生產成本。
根據財政部發布的《企業會計準則第22號金融工具確認與計量》、《企業會計準則第24號一套期會計》、《企業會計準則第37號一金融工具清單》、《企業會計準則第39號一公允價值計量》等相關規定和指南，公司對套期保值業務進行了相應的會計處理。
特此公告。
新疆中和股份有限公司董事會
2023年6月13日
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