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東浩蘭生會展集團有限公司關于收到基金投資分配資金的公告
證券代碼：600826 股票簡稱：蘭生股份 公告號：臨2023-024
關于東浩蘭生會展集團有限公司
收到基金投資分配公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
東浩蘭生會展集團有限公司(以下簡稱“公司”)近日收到上海華鐸股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱 項目投資收入分配12萬元，769.28萬元。現(xiàn)將有關情況公告如下：
一、投資基金概述
2018年3月22日，公司召開第八屆董事會第二十五次會議，審議通過《華鐸基金投資議案》。2018年5月23日，公司簽署了《上海華鐸股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)合伙協(xié)議》華鐸基金規(guī)模4.36億元，資金來源為合伙人自有資金。其中，上海華林作為華鐸基金的普通合伙人，出資200萬元；東方國際集團上海投資有限公司作為有限合伙人，出資1.5萬元；上海電氣投資有限公司作為有限合伙人，出資1億元；上海華誼集團投資有限公司作為有限合伙人，出資8萬元；作為有限合伙人，出資額為10400萬元。詳見2018年5月24日公司披露的《關于投資股權投資基金的公告》(臨2018-018號)。
華鐸基金的經營范圍包括股權投資、股權投資管理和投資管理。基金投資領域注重醫(yī)療衛(wèi)生產業(yè)。華鐸基金投資項目于2018年11月完成投資，獲得目標公司相應的股權。2023年2月，華鐸基金對投資項目行使回購權，并收到相應的回購款。
二、資金分配情況
根據(jù)華鐸基金合伙人會議決議，同意將項目總投資收入分配給各合伙人53904.74萬元，并于2023年4月17日開始清算。清算程序按決議規(guī)定的清算方案實施，項目投資收入和非項目投資收入按決議規(guī)定的方案分配。最近，公司收到了12769.28萬元的項目投資收入分配，非項目投資收入和清算資產在后續(xù)清算完成后分配。
三、對公司的影響
本次投資分配預計公司合并口徑可獲得投資收益3236萬元，占2022年上市公司股東審計凈利潤的28.26%。上述投資收益將計入公司2023年度損益，公司將按照相關企業(yè)會計準則的有關規(guī)定進行相應的會計處理，最終以會計師事務所年度審計確認結果為準。
公司將繼續(xù)跟進清算工作的后續(xù)情況。清算完成后，公司將及時披露清算結果。請理性投資，注意投資風險。
特此公告。
董事會董事會
2023年6月10日
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