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興銀基金關(guān)于興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置混合證券投資基金，增加C類基金份額類別，修改法律文件的公告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》，為了更好地滿足投資者的財(cái)務(wù)管理需求、《公開募集證券投資基金經(jīng)營(yíng)管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，以及《興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置混合證券投資基金合同》（以下簡(jiǎn)稱《基金合同》）的有關(guān)協(xié)議，基金經(jīng)理興銀基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與基金托管人平安銀行有限公司協(xié)商，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，決定自2023年6月12日起，興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置混合證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）增加C基金份額，原基金份額轉(zhuǎn)為A基金份額，并相應(yīng)修改《基金合同》、《興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置混合證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《托管協(xié)議》）等法律文件的有關(guān)規(guī)定。具體事項(xiàng)現(xiàn)公告如下：
一、增加C類基金份額類別
1、基金增加基金份額類別后，將分為A類和C類基金份額。其中，a類基金份額是指投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，贖回時(shí)按持有期收取贖回費(fèi)，但銷售服務(wù)費(fèi)不從本類基金資產(chǎn)中計(jì)提的基金份額。C類基金份額是指投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，贖回時(shí)按持有期收取贖回費(fèi)，并從本類基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額。
A類基金和C類基金股份分別設(shè)置代碼。A類股份基金代碼為：004456，C類股份基金代碼為：018658。
由于基金成本的不同，基金的A類和C類基金份額將分別計(jì)算和公布基金份額的凈值。計(jì)算公式為除計(jì)算日銷售以外的各類基金資產(chǎn)凈值的總數(shù)。
投資者可以選擇自己購(gòu)買的基金份額類別。在對(duì)基金股東利益沒(méi)有實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)基金的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，基金經(jīng)理在履行適當(dāng)程序后，可以增加新的基金股份類別或停止現(xiàn)有基金股份類別的銷售，調(diào)整不需要召開基金股東大會(huì)，但必須報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并提前公告。
2、認(rèn)購(gòu)費(fèi)：本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
3、贖回費(fèi)：
C類基金股份贖回費(fèi)如下：
■
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，并在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。持續(xù)持有不足30天的投資者收取的贖回費(fèi)，全部計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
4、銷售服務(wù)費(fèi)：本基金C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.20%。
5、銷售機(jī)構(gòu)：投資者可以通過(guò)基金經(jīng)理指定的銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)和贖回C類基金份額。銷售機(jī)構(gòu)名單詳見(jiàn)基金經(jīng)理網(wǎng)站。基金經(jīng)理可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求變更或增加或減少銷售機(jī)構(gòu)。
二、重要提示
1、基金合同和托管協(xié)議的修訂對(duì)現(xiàn)有基金股東的利益沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的不利影響，也不需要召開基金股東大會(huì)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，修訂已履行規(guī)定的程序。上述修訂自2023年6月12日起生效。
2、修訂后的《基金合同》和《托管協(xié)議》將于本公告發(fā)布之日在公司網(wǎng)站和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站上發(fā)布。《基金合同》修訂要點(diǎn)見(jiàn)附件，公司將更新招股說(shuō)明書和基金產(chǎn)品信息總結(jié)中的相關(guān)內(nèi)容。
3、投資者也可以通過(guò)以下渠道咨詢相關(guān)細(xì)節(jié):
(1)本公司網(wǎng)站:www.hffunds.cn
(2)本公司客戶服務(wù)電話:40000-96326
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但投資者購(gòu)買基金并不意味著將資金作為存款存入銀行或存款金融機(jī)構(gòu)。基金管理人不保證基金的一定利潤(rùn)或最低回報(bào)。根據(jù)法律法規(guī)的要求，銷售機(jī)構(gòu)劃分投資者的類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)水平，并提出適當(dāng)?shù)钠ヅ湟庖?jiàn)。投資者在投資基金前，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招股說(shuō)明書等基金法律文件，全面了解基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資做出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
興銀基金管理有限公司
2023年6月10日
附件：修訂《興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置混合證券投資基金合同》前后文對(duì)照表
■■興銀匯紅一年定期開放債券
2023年發(fā)起證券投資基金第二次分紅公告
2023年6月10日發(fā)布公告日期
1.公布基本信息
■
2.其他與股息相關(guān)的信息
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3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）股權(quán)登記日申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)或轉(zhuǎn)讓的基金份額不享有股息權(quán)益，股權(quán)登記日申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)讓的基金份額享有股息權(quán)益。
（2）基金的收入分配分為現(xiàn)金股息和股息再投資兩種方式。投資者可以選擇現(xiàn)金股息或自動(dòng)將現(xiàn)金股息轉(zhuǎn)換為基金股份進(jìn)行再投資；如果投資者不選擇，基金的默認(rèn)收入分配是現(xiàn)金股息。
如果您想改變股息方式，請(qǐng)務(wù)必在2023年6月12日前（含當(dāng)日）辦理股息登記日的變更手續(xù)，并在股息登記日前致電基金經(jīng)理客戶服務(wù)熱線核實(shí)基金股息方式。最終確定的股息方式以基金經(jīng)理的記錄為準(zhǔn)。
(3)如有其他問(wèn)題，請(qǐng)致電本公司客戶服務(wù)電話(4000-96326)咨詢?cè)斍榛虻卿洷竟揪W(wǎng)站（www.hffunds.cn）獲取相關(guān)信息。
特此公告。
興銀基金管理有限公司
2023年6月10日
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