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工銀瑞信四季收益債券型證券基金(LOF)2023年第二次分紅公告
公示送出去日期：2023年7月12日
1.公示基本資料
注：合乎相關基金收益分配標準前提下,每季末每一份基金認購可分派盈利超出0.01元后，最少分派1次，一年利潤分配頻次最多以12次，每一次利潤分配的不得低于利潤分配標準日可供分配利潤的60%。
2.與年底分紅有關的更多信息
注：1、本基金場地除權除息日為2023年7月17日，場內外除權除息日為2023年7月14日。
2、此次向場地、場內貨幣基金市場份額發放的紅股于2023年7月18日自股票基金存管賬戶劃到。
3、本基金登記結算組織將在2023年7月17日對紅利再投資的基金認購進行核對并告知各銷售機構，此次紅利再投資所得的金額的持有期限自2023年7月17日算起。2023年7月18日起投資人可以查看、贖出紅利再投資的市場份額。
4、凍潔基金份額的收益派發依照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊登記業務規則》的有關規定解決。
3.別的必須提醒的事宜
1、權益分派期內（2023年7月12日至2023年7月14日）中止本基金跨系統軟件轉托管業務流程。
2、本基金收益分配模式分成股票分紅與紅利再投資，投資者可以選擇獲得紅股也將紅股全自動變為基金認購開展追加投資，若投資者不選，本基金默認利潤分配方式就是紅股；登記為證券登記結算系統軟件基金份額持有人深圳市股票賬戶中的基金認購只有采用紅股方法，不要選擇紅利再投資。
3、此次年底分紅始終不變本基金的風險收益特征，都不會減少本基金投資風險性或提升本基金投資收益。
4、因年底分紅造成凈值調整到1元原始顏值周邊，在市場變化等多種因素下，私募投資仍可能出現虧本或凈值依然存在很有可能小于原始顏值。
5、資詢方法
①本基金托管人客戶服務熱線：400-811-9999。
②本基金托管人網址：http://www.icbccs.com.cn。
6、投資人可登陸我們公司官網查詢本基金代銷機構有關信息。
7、風險防范：本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金資產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。因基金的分紅造成份額凈值轉變，始終不變基金風險收益特征，不容易減少基金投資風險或提升股票基金長期投資。股票基金的過去銷售業績并不代表將來主要表現，煩請投資人注意投資風險。
工銀瑞信基金管理有限公司
2023年7月12日
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