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興證全球基金管理有限公司有關集團旗下一部分私募投資新五豐（600975）非公開發(fā)行的通知
我公司集團旗下興全合遠2年持有期復合型證券基金、興全國際視野股票型基金證券基金、興全宏泰均衡養(yǎng)老服務總體目標三年持有期復合型基金中基金(FOF)、興全優(yōu)選進取三個月持有期復合型基金中基金（FOF）、興全宏泰穩(wěn)定養(yǎng)老服務總體目標一年持有期復合型基金中基金（FOF）、興全宏泰積極主動養(yǎng)老服務總體目標五年持有期復合型發(fā)起式基金中股票基金（FOF）、興證全世界安悅穩(wěn)定養(yǎng)老服務總體目標一年持有期復合型基金中基金（FOF）、興證全球優(yōu)選均衡三個月持有期復合型基金中基金（FOF）、興證全球優(yōu)選穩(wěn)定六個月持有期債券基金中股票基金（FOF）、興證全世界安悅均衡養(yǎng)老服務總體目標三年持有期復合型基金中基金（FOF）、興證全球優(yōu)選積極主動三個月持有期復合型基金中基金（FOF）、興證全世界積極主動配備三年封閉式運行復合型基金中基金（FOF-LOF）參與了新五豐（600975）（下稱“這只股票”）非公開定增，依據(jù)證監(jiān)會《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通知》（證監(jiān)股票基金字[2006]141號）的需求，現(xiàn)就有關情況公告如下：
這只股票此次非公開定增股份的發(fā)行價為8.39元/股，鎖定期6個月，已經(jīng)在2023年7月11日公布《新五豐:發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易實施情況暨新增股份上市公告書》發(fā)布了此次公開增發(fā)結(jié)論。截止到2023年7月11日收市，以上股票基金擁有這只股票此次公開增發(fā)一部分實際情況為：
注：依照股票基金合同規(guī)定，興全宏泰均衡養(yǎng)老服務三年擁有混和FOF、興全優(yōu)選進取三個月?lián)碛谢旌虵OF、興全宏泰穩(wěn)定養(yǎng)老服務一年擁有混和FOF、興全宏泰積極主動養(yǎng)老服務五年擁有混和發(fā)起式FOF、興證全世界安悅穩(wěn)定養(yǎng)老服務一年擁有混和FOF、興證全球優(yōu)選均衡三個月?lián)碛谢旌虵OF、興證全球優(yōu)選穩(wěn)定六個月?lián)碛袀鞦OF、興證全世界安悅均衡養(yǎng)老服務三年擁有混和FOF、興證全球優(yōu)選積極主動三個月?lián)碛谢旌虵OF、興證全世界積極主動配備三年封閉式混和FOF-LOF于每一個對外開放今后3個工作日后公布份額凈值，故本公告中“占基金份額凈值占比”按2023年7月7日凈資產(chǎn)總額測算。
投資人可登錄本企業(yè)官網(wǎng)（http://www.xqfunds.com），或撥通客戶服務熱線（400-678-0099，021-38824536）資詢有關信息，或者通過網(wǎng)上客服立即資詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關的事宜。
特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2023年7月13日
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