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廣東省高樂股份有限責任公司有關(guān)為控股子公司公司擔保的通知
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、貸款擔保狀況簡述
廣東省高樂股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日舉行的第七屆股東會第十六次臨時會議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》，為了滿足公司全資子公司廣東省高樂教育科技有限公司（下稱“高樂文化教育”）和深圳高樂智宸文化產(chǎn)業(yè)有限責任公司（下稱“高樂智宸”）的經(jīng)營資金必須，高樂教育與高樂智宸各自向北京銀行股份有限公司深圳分行（下稱“北京銀行”）申請辦理rmb1000萬元授信額度融資額度，總計rmb2000萬余元，時限一年，企業(yè)在深圳自有物業(yè)作為抵押，為高樂教育與高樂智宸的融資公司擔保。
依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，這次貸款擔保事宜在董事會的審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本概況
1、被擔保人均是公司全資子公司，詳情如下：
（1）企業(yè)名字：廣東省高樂教育科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：914452813038047277
種類：有限公司（外資企業(yè)法人獨資企業(yè)）
居所：普寧市池尾街道社區(qū)塘邊村塘前里東片168號綜合辦公樓第7層
法人代表：楊旭恩
注冊資金：4000萬人民幣
成立日期：2014年5月8日
營業(yè)期限：2014年5月8日至無固定期限
業(yè)務(wù)范圍：程序開發(fā)、應(yīng)用及有關(guān)信息技術(shù)咨詢服務(wù)；電子計算機系統(tǒng)集成；電子信息系統(tǒng)開發(fā)設(shè)計；計算機網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù)項目；安防工程系統(tǒng)設(shè)計、工程施工和維護；市場銷售：電子計算機軟、硬件配置及附屬設(shè)備、電子設(shè)備、電器產(chǎn)品、辦公文具、文體用品、儀表設(shè)備、教學(xué)設(shè)備、辦公用品、辦公室家具、電子計算機耗費原材料、通信設(shè)備、通信智能終端、環(huán)保機械；檢修：電子計算機、通信設(shè)備、辦公用品；文化教育文化活動方案、溝通交流；設(shè)計方案、制做、公布、代辦世界各國各種廣告宣傳；文化教育相關(guān)服務(wù)；中國出版物零售；電信網(wǎng)技術(shù)咨詢（之上新項目不屬于外商投資準入尤其管控措施）；信息服務(wù)業(yè)務(wù)（僅限于互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)）（外商投資準入尤其管控措施嚴禁類項目以外）。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
（2）企業(yè)名字：深圳高樂智宸文化產(chǎn)業(yè)有限責任公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5FKNAB5W
種類：有限公司（法人獨資企業(yè)）
居所：深圳市福田區(qū)福保街道福保小區(qū)城市市花路南端長富金茂大廈1棟樓3801號
法人代表：楊廣城
注冊資金：10000萬人民幣
成立日期：2019年4月23日
營業(yè)期限：2019年4月23日至無固定期限
業(yè)務(wù)范圍：一般經(jīng)營項目是：小玩具、磨具、塑膠制品、服務(wù)機器人、幼兒用品、日用品、電器產(chǎn)品、紡織產(chǎn)品、服飾、服裝鞋帽、家俱、五金制品、紙包裝制品、木制家具的科研開發(fā)、設(shè)計方案與銷售；展覽設(shè)計方案策劃，會議活動策劃；文化活動方案；營銷策劃，從業(yè)廣告服務(wù)；從業(yè)供應(yīng)鏈；通訊設(shè)備（沒有限定新項目）及計算機技術(shù)的研發(fā)、市場銷售；挪動企業(yè)大數(shù)據(jù)技術(shù)咨詢及計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)項目；家居飾品、辦公設(shè)備、文具用品、文體用品、通信器材、戶外運動用品、裝飾品、工藝制品（沒有河馬牙及制品）、陶瓷產(chǎn)品、初級農(nóng)產(chǎn)品的銷售等網(wǎng)絡(luò)銷售；經(jīng)營電子商務(wù)；產(chǎn)品包裝設(shè)計；（法律法規(guī)、行政規(guī)章、國務(wù)院令確定明令禁止新項目以外，限制新項目必須取得批準后才可運營）電子設(shè)備、黃金飾品、京東e卡，騰訊官方、愛奇藝視頻、優(yōu)酷會員卡，虛擬信用卡銷售業(yè)務(wù)；國外貿(mào)易；運營外貿(mào)業(yè)務(wù)。企業(yè)經(jīng)營范圍是：倉儲業(yè)務(wù)；酒類產(chǎn)品、奶制品市場銷售；預(yù)包裝銷售業(yè)務(wù)；第二類電信增值里的信息服務(wù)業(yè)務(wù)。
2、與企業(yè)之間的關(guān)系：均是企業(yè)全資子公司。
（1）高樂文化教育最近一年及一期的財務(wù)報表：
企業(yè)：元
（2）高樂智宸最近一年及一期的財務(wù)報表：
企業(yè)：元
三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容
1、合同類型：質(zhì)押擔保。
2、擔保范疇：為主導(dǎo)合同項下主債權(quán)本錢及其貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)和擔保權(quán)益費用(包含但是不限于起訴/仲裁費用、評定/評定/競拍等處置費用、律師費、證據(jù)調(diào)查花費、差旅費報銷及其它相關(guān)費用)等其它賬款。
3、擔保期間：主合同項下被擔保債務(wù)的履行期為授信額度合同項下額度最多占有期內(nèi)（授信額度期內(nèi)），即自該授信額度合同生效之日起四年內(nèi)。
4、擔保額度：rmb2000萬余元。
實際貸款擔保事宜以正式簽署的保證合同為標準。
四、董事會的審查意見
為了滿足公司全資子公司高樂教育與高樂智宸的經(jīng)營資金必須，高樂教育與高樂智宸各自向北京銀行股份有限公司深圳分行申請辦理rmb1000萬元授信額度融資額度，總計rmb2000萬余元，時限一年，企業(yè)在深圳自有物業(yè)作為抵押，為高樂教育與高樂智宸的融資公司擔保。企業(yè)通過為控股子公司公司擔保，有助于提高控股子公司的資金實力，有助于其業(yè)務(wù)發(fā)展與業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大，提高運營效率和營運能力。受權(quán)老總代表公司在核準的擔保額度內(nèi)辦理手續(xù)和簽定相關(guān)協(xié)議及文檔。
五、獨董自主的建議
此次擔保對象是公司全資子公司廣東省高樂教育科技有限公司和深圳高樂智宸文化產(chǎn)業(yè)有限責任公司，企業(yè)對它具有管控權(quán)。企業(yè)對控股子公司高樂教育與高樂智宸所提供的貸款擔保，經(jīng)營風(fēng)險處在可有效管理的范圍內(nèi)，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小投資者權(quán)益情況。不會對公司的正常運轉(zhuǎn)和市場拓展造成影響。此次貸款擔保內(nèi)容包括決策制定合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。大家一致同意該保證事宜。
六、企業(yè)總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保總數(shù)
此次公司擔保后，公司及分公司總計對外擔保的總額為2,000萬人民幣， 占公司2022年度經(jīng)審計資產(chǎn)總額（2022年12月31日數(shù)據(jù)信息）的3.48%。之上貸款擔保為企業(yè)對控股子公司高樂教育與高樂智宸的貸款擔保。
截止到本公告公布日，企業(yè)不會有為合并財務(wù)報表以外企業(yè)公司擔保，企業(yè)無貸款逾期對外擔保、無涉及到訴訟對外擔保及因貸款擔保被裁定輸了官司而需承擔損害的情況。
七、備查簿文檔
1、第七屆股東會第十六次臨時會議決定
2、獨董對相關(guān)事宜自主的建議
特此公告
廣東省高樂股份有限責任公司股東會
2023年6月10日
證券代碼：002348 證券簡稱：高樂股份 公示序號：2023-022
廣東省高樂股份有限責任公司
第七屆股東會第十六次臨時性
會議決議的通知
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
廣東省高樂股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會第十六次臨時會議于2023年6月9日在下午，在公司辦公樓五樓會議廳以當場融合通信方式舉辦。會議報告于2023年6月6日以專人送達、電子郵箱或者微信傳出。企業(yè)應(yīng)參加執(zhí)行董事8人，真實參加執(zhí)行董事8人（在其中執(zhí)行董事楊廣城老先生、楊其新老先生以通訊表決方法列席會議），大會合理決議投票數(shù)為8票。會議由老總楊旭恩老先生組織,監(jiān)事及高層管理人員出席了此次會議。會議程序合乎《公司法》和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
（一）大會以8票允許，0 票抵制，0 票放棄，審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔保的議案》。
為了滿足公司全資子公司廣東省高樂教育科技有限公司（下稱“高樂文化教育”）和深圳高樂智宸文化產(chǎn)業(yè)有限責任公司（下稱“高樂智宸”）的經(jīng)營資金必須，高樂教育與高樂智宸各自向北京銀行股份有限公司深圳分行申請辦理rmb1000萬元授信額度融資額度，總計rmb2000萬余元，時限一年，企業(yè)在深圳自有物業(yè)作為抵押，為高樂教育與高樂智宸的融資公司擔保。企業(yè)通過為控股子公司公司擔保，有助于提高控股子公司的資金實力，有助于其業(yè)務(wù)發(fā)展與業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大，提高運營效率和營運能力。受權(quán)老總代表公司在核準的擔保額度內(nèi)辦理手續(xù)和簽定相關(guān)協(xié)議及文檔。
《關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告》發(fā)表于2023年6月10日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》。
三、備查簿文檔
第七屆股東會第十六次臨時會議決定
特此公告
廣東省高樂股份有限責任公司
董 事 會
2023年6月10日
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