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河南平高電氣股份有限公司第九屆董事會第一次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
河南平高電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第一次臨時會議于2023年6月1日以電子郵件、手機短信和電話方式發出會議通知，并于2023年6月6日以通訊方式召開，會議應到董事9人，實到9人，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經過有效表決，形成以下決議：
一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司開展商品期貨套期保值業務的議案》：
具體內容詳見公司2023年6月7日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《河南平高電氣股份有限公司關于開展商品期貨套期保值業務的公告》。
公司獨立董事對以上議案發表了獨立意見。
二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司向中國民生銀行股份有限公司鄭州分行申請綜合授信的議案》；
同意公司向中國民生銀行股份有限公司鄭州分行申請辦理12億元的綜合授信業務，擔保方式為信用擔保，授信期限1年。公司授權法定代表人或其指定的授權代理人，在本授信額度及授信期限內，代表公司在相關合同、契約及與授信業務有關的其他法律文件上簽字或簽章有效。
三、會議以９票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司向中國農業銀行股份有限公司平頂山分行申請綜合授信的議案》：
同意公司向中國農業銀行股份有限公司平頂山分行申請辦理20億元的綜合授信業務，擔保方式為信用擔保，授信期限1年。公司授權法定代表人或其指定的授權代理人，在本授信額度及授信期限內，代表公司在相關合同、契約及與授信業務有關的其他法律文件上簽字或簽章有效。
四、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司向中信銀行股份有限公司鄭州分行及其下屬分支機構申請綜合授信的議案》：
同意公司向中信銀行股份有限公司鄭州分行及其下屬分支機構申請辦理14億元的綜合授信業務，擔保方式為信用擔保，授信期限3年。公司授權法定代表人或其指定的授權代理人，在本授信額度及授信期限內，代表公司在相關合同、契約及與授信業務有關的其他法律文件上簽字或簽章有效。
特此公告。
河南平高電氣股份有限公司董事會
2023年6月7日
股票代碼：600312 股票簡稱：平高電氣 編號：臨2023-031
河南平高電氣股份有限公司關于
開展商品期貨套期保值業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 交易目的：為充分利用期貨市場的套期保值功能，規避生產經營中原材料價格波動風險，減少因原材料價格波動造成的產品成本波動，保證產品成本的相對穩定，降低對生產經營影響。河南平高電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬開展與生產經營直接相關原材料的套期保值業務。
● 交易場所及品種：上海期貨交易所白銀、銅、鋁期貨合約。
● 交易規模及金額：預計開展套期保值規模為白銀不超過3噸，銅不超過120噸，鋁不超過900噸。投入保證金最高額度不超過人民幣850萬元（額度范圍內資金可滾動使用），使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過12個月，期限內任一時點的交易金額（含前述投資收益進行再投資的相關金額）不超過上述額度。
● 履行的審議程序：公司于2023年6月6日召開第九屆董事會第一次臨時會議審議通過《關于公司開展商品期貨套期保值業務的議案》，獨立董事對此發表了同意的獨立意見，該議案無需提交股東大會審議。
● 特別風險提示：公司僅開展與生產經營相關的原材料套期保值業務，不進行投機交易，嚴格控制資金規模，但進行套期保值交易仍存在一定的價格波動風險、流動性風險、資金風險、內部控制風險等，敬請投資者注意投資風險。
一、開展商品期貨套期保值業務情況概述
（一）交易目的
為充分利用期貨市場的套期保值功能，規避生產經營中原材料價格波動風險，減少因原材料價格波動造成的產品成本波動，保證產品成本的相對穩定，降低對生產經營影響。根據公司業務實際情況，綜合考慮采購規模及套期保值業務預期成效等因素，公司擬開展與生產經營直接相關原材料的套期保值業務。公司本次投資符合會計準則關于套期保值相關規定，資金使用安排合理，不會影響公司主營業務的發展。
（二）交易金額
公司套期保值的期貨品種僅限于生產所需原材料白銀、銅、鋁等大宗商品。預計開展套期保值規模為白銀不超過3噸，銅不超過120噸，鋁不超過900噸。投入保證金最高額度不超過人民幣850萬元（額度范圍內資金可滾動使用），交易期限內任一時點的交易金額（含前述投資收益進行再投資的相關金額）不超過上述額度。
（三）資金來源
本次用于套期保值業務的資金來源為自有資金。
（四）交易方式
通過上海期貨交易所掛牌交易的白銀、銅、鋁期貨合約進行套期保值業務。
（五）交易期限
自本次董事會審議通過之日起不超過12個月。
二、審議程序
公司于2023年6月6日召開第九屆董事會第一次臨時會議審議通過《關于公司開展商品期貨套期保值業務的議案》，獨立董事對此發表了同意的獨立意見，該議案無需提交股東大會審議。
三、開展商品期貨套期保值業務風險分析及風控措施
公司制定了《期貨套期保值業務管理制度》，建立健全了套期保值業務的組織機構、工作機制、業務流程及風險控制措施，形成了較為完整的內部控制和風險管理體系，能夠有效的保證期貨業務的順利進行，并對風險形成有效控制。
（一）開展商品期貨套期保值業務的風險分析
公司僅開展與生產經營相關的原材料套期保值業務，不進行投機交易，嚴格控制資金規模，但進行套期保值交易仍存在一定的風險，具體如下：
1.價格波動風險：期貨行情波動較大，可能產生價格波動風險，造成期貨交易的損失。
2.流動性風險：如果合約活躍度較低，導致套期保值交易無法成交或無法在合適價位成交，可能會造成實際交易結果與方案設計出現較大偏差，從而產生交易損失。
3.資金風險：期貨交易采取保證金和逐日盯市制度，如投入金額過大，可能會帶來相應的資金風險。
4.內部控制風險：期貨交易專業性較強，復雜程度較高，可能會產生由于內控體系不完善或者人為失誤造成的風險。
（二）公司采取的風險控制措施
1.公司制定了商品期貨套期保值業務的相關管理制度，明確了開展套期保值業務的組織機構、工作機制、業務流程及風險控制措施，形成了較為完整的風險管理體系。
2.嚴守套期保值原則，杜絕投機交易。將套期保值業務與公司生產經營相匹配，堅持科學規范的套保理念，不做任何形式的市場投機。
3.嚴格在董事會審議通過的方案權限內辦理套期保值業務，控制套期保值的資金規模，合理計劃和使用保證金，提高資金使用效率。
4.重點關注期貨交易情況，合理選擇合約月份，避免市場流動性風險
5.公司審計部定期或不定期對套期保值業務進行檢查，監督套期保值工作的開展，控制風險。
四、開展商品期貨套期保值業務對公司的影響及相關會計處理
通過開展商品期貨套期保值業務，可以充分利用期貨市場的套期保值功能，規避原材料價格波動風險，降低其對公司正常經營的影響，有利于公司提高應對市場價格波動的能力，增強公司核心競爭力。公司使用自有資金開展期貨套期保值業務，計劃投入的保證金規模與自有資金、經營情況和實際需求相匹配，不會影響公司正常經營業務。
公司嚴格按照中華人民共和國財政部發布的《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號一套期會計》、《企業會計準則第37號-金融工具列報》相關規定執行，合理進行會計處理工作。
五、獨立董事意見
公司獨立董事認為，公司本次期貨套期保值業務是為規避大宗原材料價格波動風險,實現穩健經營，以降低原材料價格波動對公司正常生產經營的影響為目的。公司已制定《商品期貨套期保值業務管理制度》，通過加強內部控制，落實風險防范措施，為公司從事套期保值業務制定了具體操作規程。本事項符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的要求，審議程序合法有效，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。因此，同意公司開展期貨套期保值業務。
特此公告。
河南平高電氣股份有限公司董事會
2023年6月7日
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