該行股東會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 買賣簡略具體內容

光大銀行有限責任公司（通稱行內）為光大水務（青島市）有限責任公司（通稱光大水務青島市）核準rmb1億人民幣企業融資貸款額，時限16年，以麥島污水處理站收費權給予抵押擔保。

本個人行為北京中青旅創格科技公司（通稱中國青旅創格）核準rmb1.7億人民幣綜合授信額度，時限12個月，由中青旅控股有限責任公司（通稱中青旅控股）給予全額的連帶責任擔保貸款擔保。

本個人行為國泰君安國際性集團有限公司（通稱光證國際性）核準綜合授信額度12萬港元（約合人民幣10.50億人民幣）非保證性多邊按時借款，時限9個月，是由中國光證國際性固定收益投資有限責任公司（通稱光證國際性固定收益）給予全額的連帶責任擔保貸款擔保，光大銀行證券股份有限公司（通稱國泰君安）給予安慰函。

本個人行為Prospect Well Investment Limited（通稱PWI）核準5萬港元（約合人民幣4.40億人民幣）非保證性循環貸款，時限364天，由中國光大集團有限責任公司（通稱光大銀行中國香港）給予連帶責任擔保貸款擔保。

本個人行為光大銀行金甌資產管理有限公司（通稱光大銀行金甌）核準不良貸款出讓總計買賣信用額度rmb15億人民幣，時限1年，信用額度項下每筆及總計交易額不超過人民幣15億人民幣。

本個人行為華荃有限責任公司（通稱華荃企業）核準1億美金（約合人民幣6.9255億人民幣）服務承諾性多邊循環貸款，時限1年，合同類型包含：（1）中國飛機租賃集團公司集團有限公司（通稱中飛租）給予連帶責任擔保貸款擔保；（2）有關股權融資飛機擁有者（股權融資飛機公司）一同公司擔保；（3）有關股權融資飛機場質押、股權融資飛機場公司股權質押、飛機場質保期權益轉讓（如可用）及商業保險權益轉讓；（4）出讓質押有關股權融資飛機場租期利益。

● 光大水務青島市、中國青旅創格、光證國際性、PWI、光大銀行金甌和華荃企業為行內大股東中國光大集團股份有限公司（通稱光大集團）直接和間接掌控的法人代表，以上買賣組成關聯方交易。

● 以上買賣不構成資產重組。

● 以上買賣不用經行內股東會或股東大會審核，不需要經由相關部門準許。

● 行內以往12個月及擬與光大集團以及下屬單位產生關聯方交易39.5255億人民幣（已公布的關聯方交易以外），將突破行內最近一期經審計資產總額絕對值的0.5%。

● 別的必須提示投資人重視的風險性事宜：無。

一、關聯方交易簡述

截止到本公告公布日，行內以往12個月及擬與光大集團以及下屬單位產生關聯方交易約rmb39.5255億人民幣（已公布的關聯方交易以外），將突破行內最近一期經審計資產總額絕對值的0.5%。詳細如下：

1、為光大水務青島市核準rmb1億人民幣企業融資貸款額，時限16年，以麥島污水處理站收費權給予抵押擔保；

2、為中國青旅創格核準rmb1.7億人民幣綜合授信額度，時限12個月，由中青旅控股給予全額的連帶責任擔保貸款擔保；

3、為光證國際性核準綜合授信額度12萬港元（約合人民幣10.50億人民幣）非保證性多邊按時借款，時限9個月，由光證國際性固定收益給予全額的連帶責任擔保貸款擔保，國泰君安給予安慰函；

4、為PWI核準5萬港元（約合人民幣4.40億人民幣）非保證性循環貸款，時限364天，由光大銀行中國香港給予連帶責任擔保貸款擔保；

5、為光大銀行金甌核準不良貸款出讓總計買賣信用額度rmb15億人民幣，時限1年，信用額度項下每筆及總計交易額不超過人民幣15億人民幣；

6、為華荃企業核準1億美金（約合人民幣6.9255億人民幣）服務承諾性多邊循環貸款，時限1年，合同類型包含：（1）中飛租給予連帶責任擔保貸款擔保；（2）股權融資飛機公司一同公司擔保；（3）有關股權融資飛機場質押、股權融資飛機場公司股權質押、飛機場質保期權益轉讓（如可用）及商業保險權益轉讓；（4）出讓質押有關股權融資飛機場租期利益。

依據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》及《中國光大銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》，以上關聯方交易應予以公布。以上關聯方交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

以上買賣已報行內股東會關聯方交易操縱聯合會辦理備案，行內獨董對有關提案發布了事先認同及獨立性建議，不用經行內股東會或股東大會審核，不需要經由相關部門準許。

截止到本公告公布日，以往12個月內行內與同一關聯人或者與不一樣關聯人之間產生買賣交易類型有關的交易額沒有達到3,000多萬元且占行內最近一期經審計資產總額平方根5%之上（已提交股東大會審議的關聯方交易以外）。

二、關聯企業詳細介紹

（一）關聯方關系詳細介紹

因為以上公司為行內大股東直接和間接掌控的法人代表，依據《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號一一交易與關聯交易》及《中國光大銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》的相關規定，以上公司為行內的關聯企業。

（二）關聯企業基本概況

光大水務青島市創立于2004年8月，注冊資金8,956.17萬美金，由光大水務（青島市）集團有限公司和青島市水務公司自然環境能源有限公司共同投資開設，主營業務為設計方案、基本建設、運營及維護保養廢水處理設施，廢水處理。截止到2022年末，光大水務青島市資產總額7.38億人民幣，負債總額1.80億人民幣，資產總額5.58億人民幣。

中國青旅創格創立于1995年1月，注冊資金rmb1億人民幣，大股東為中青旅控股，主營業務為IT產品代理加盟市場銷售，經營產品借助互聯網硬件配置、監控系統、儲存器及其信息服務為主導。截止到2022年末，中國青旅創格資產總額24.10億人民幣，負債總額21.39億人民幣，資產總額2.71億人民幣。

光證國際性創立于2010年11月，注冊資金50.65萬港元，由國泰君安國有獨資持倉。光證國際性是國泰君安的投資控股服務平臺，是國泰君安境外控投旗艦級企業，業務性質為投資控股和金融信息服務，有著人民幣合格境外企業投資人（RQFII）資質。截止到2022年末，光證國際性資產總額76.30萬港元，負債總額66.40萬港元，資產總額9.90萬港元。

PWI為光大銀行中國香港在英屬維爾京群島設立的物業管理系統，首要財產為擁有香港遠東國際金融中心17樓物業管理，該物業管理現公司估值約3.12萬港元。截止到2023年3月末，PWI資產總額6.67萬港元，負債總額6.80萬港元。

光大銀行金甌創立于2015年12月，注冊資金rmb50億人民幣，主營業務為不良資產收購處理、重組重新組合及投資銀行業務等。截止到2022年末，光大銀行金甌資產總額188.46億人民幣，負債總額120.32億人民幣，資產總額68.14億人民幣。

華荃公司始創于2013年1月，是中飛租間接性全資控股的特殊項目企業（SPV），是中飛租的融資平臺之一，無本質業務流程經營。截止到2022年末，華荃公司資產總額28.50萬港元，負債總額28.50萬港元。

三、關聯方交易價錢確立的一般標準和方式

以上關聯交易的定價原則銷售市場標準開展，法定條件不好于行內別的類似業務流程；行內與其他關聯企業的關聯方交易按一般商業條款開展。

四、關聯交易的具體內容和履行合同分配

截止到本公告公布日，行內在過去的12個月及擬與光大集團以及下屬單位總計所發生的關聯方交易（已公布的關聯方交易以外）的詳情如下：

行內將根據對客戶一般商業條款與其他關聯企業簽定實際協議書。

五、關聯交易的目地及其對上市公司產生的影響

行內做為上市銀行業，以上關聯方交易為行內的穩定業務流程，對行內正常運營活動和經營情況無深遠影響。

六、關聯方交易理應履行決議程序流程

依據《中國光大銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》的相關規定，以上關聯方交易需報行內股東會關聯方交易操縱聯合會辦理備案，不用經行內股東會或股東大會審核，不需要經由相關部門準許。

行內股東會關聯方交易操縱聯合會對此《關于本行與光大水務（青島）有限公司關聯交易有關情況的報告》《關于本行與北京中青旅創格科技有限公司關聯交易有關情況的報告》《關于本行與光大證券國際控股有限公司關聯交易有關情況的報告》《關于本行與Prospect Well Investment Limited關聯交易有關情況的報告》《關于本行與光大金甌資產管理有限公司關聯交易有關情況的報告》《關于本行與華荃有限公司關聯交易有關情況的報告》進行辦理備案。

行內獨董對于該關聯方交易發布了事先認同及獨立性建議，覺得以上關聯方交易事宜合乎相關法律法規及其《中國光大銀行股份有限公司章程》《中國光大銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》的相關規定，遵照公平公正、公平、公開發布標準，按照市場公允價格開展，合乎行內和公司股東利益，不存在損害行內及中小型股東利益的情形，允許股東會關聯方交易操縱聯合會對于該關聯方交易事宜辦理備案。

七、配件

（一）經獨董事先認同聲明

（二）經獨董簽字的獨董建議

特此公告。

光大銀行有限責任公司股東會

2023年6月7日

配件1：

光大銀行有限責任公司

獨董有關關聯交易的事先認同申明

依據《上市公司獨立董事規則》《中國光大銀行股份有限公司章程》和《中國光大銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》等相關規定，做為光大銀行有限責任公司（通稱行內）的獨董，對于遞交股東會關聯方交易操縱聯合會備案《關于本行與光大水務（青島）有限公司關聯交易有關情況的報告》《關于本行與北京中青旅創格科技有限公司關聯交易有關情況的報告》《關于本行與光大證券國際控股有限公司關聯交易有關情況的報告》《關于本行與Prospect Well Investment Limited關聯交易有關情況的報告》《關于本行與光大金甌資產管理有限公司關聯交易有關情況的報告》《關于本行與華荃有限公司關聯交易有關情況的報告》展開了審查，事前了解到了有關報告內容，允許股東會關聯方交易操縱聯合會對于該關聯方交易事宜辦理備案。

獨董：

王立國 邵瑞慶 洪永淼 李引泉 韓復齡 劉世平

配件2：

光大銀行有限責任公司

獨董有關關聯交易的單獨建議

依據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第26號一一商業銀行信息披露特別規定》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《中國光大銀行股份有限公司章程》和《中國光大銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》等相關規定，做為光大銀行有限責任公司（通稱行內）的獨董，對于遞交股東會關聯方交易操縱聯合會備案《關于本行與光大水務（青島）有限公司關聯交易有關情況的報告》《關于本行與北京中青旅創格科技有限公司關聯交易有關情況的報告》《關于本行與光大證券國際控股有限公司關聯交易有關情況的報告》《關于本行與Prospect Well Investment Limited關聯交易有關情況的報告》《有關行內與光大銀行金甌投資管理比較有限公司關聯交易相關情況的報告》《關于本行與華荃有限公司關聯交易有關情況的報告》發布單獨建議如下所示：

1、所述關聯方交易事宜歸屬于行內日常業務運營里的有效買賣，合乎相關法律法規、監督機構及行內的相關規定。以上關聯方交易遵照公平公正、公平、公開發布標準，按照市場公允價格開展，合乎行內和公司股東利益，不存在損害行內及中小型股東利益的情形，也不會對行內今天及將來的經營情況造成不利影響，也不影響上市公司自覺性。

2、以上關聯方交易已報股東會關聯方交易操縱聯合會辦理備案。在提交辦理備案前，早已獨董事先認同。以上關聯方交易嚴格履行內部結構審批流程。

獨董：

王立國 邵瑞慶 洪永淼 李引泉 韓復齡 劉世平