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仟源醫藥擬定增構成管理層收購
證券時報記者 李小平
連虧三年的仟源醫藥(300254)，7月2日晚披露定增預案，此次定增涉及實際控制人變更，且參與方為公司兩位高管，因此構成了管理層收購。
定增預案顯示，仟源醫藥擬以5.26元/股的價格，向江蘇維嘉科技技術有限公司（下稱“江蘇維嘉”）、趙群定向發行3517.11萬股股份，預計募集資金不超過1.85億元，其中，江蘇維嘉擬認購1.5億元，趙群擬認購3500萬元，扣除發行費用后的募集資金擬全部用于補充公司流動資金和償還銀行貸款。
值得一提的是，此次發行前，仟源醫藥無實際控制人，參與此次認購的江蘇維嘉系上市公司董事長黃樂群控制的公司，趙群為公司董事、總裁。黃樂群、江蘇維嘉與趙群已于6月30日簽署了一致行動協議。
公告顯示，目前，黃樂群持有上市公司的股份，占總股本2.14%，趙群持有上市公司的股份，占總股本5.55%。通過此次發行，黃樂群、趙群直接或間接合計持股比例將增加至19.41%，將成為上市公司共同實際控制人，江蘇維嘉與趙群認購本次發行的股份，構成管理層收購。
據悉，仟源醫藥主要從事醫藥、保健食品的研發生產，及醫學診斷、基因保存、孕環境檢測等醫療健康服務及商業服務等。主要產品及服務包括抗感染藥、抗過敏藥、呼吸系統藥、泌尿系統藥等。
由于近年經濟形勢的變化，以及公司部分產品退出醫保目錄、部分產品未中標政府集采，仟源醫藥業務受到較大沖擊，最近三年公司營業收入出現下滑，業績出現持續虧損。2020年~2022年，公司分別虧損2.62億元、9143萬元和1.19億元，今年一季度，公司虧損215萬元。
權益變動報告書顯示，此次管理層收購，是基于對上市公司未來發展前景的看好以及對當前投資價值的認同，旨在改善上市公司的經營環境，提升上市公司的綜合治理與可持續發展能力。暫無未來12個月內繼續增持上市公司股份的計劃。
對于此次定增目的，仟源醫藥稱，此次定增有利于增強公司資金實力，保障主業良性發展；有利于管理層提高持股比例獲得控制權，提振市場信心；有利于優化公司資本結構，降低財務風險。
同日披露的公告還顯示，為了盤活資產，優化資產結構，仟源醫藥與山西雙雁藥業有限公司簽訂正式的《資產出售協議》，公司以1.09億元的價格，轉讓位于大同市經濟技術開發區恒安街1378號及位于大同市經濟技術開發區第二醫藥園區的土地使用權、房產及其他地上建筑物、在建工程、部分生產設備，以及藥品上市許可。
另外，因公司觸發合作協議回購事項，仟源醫藥與醴澤基金、張宇及其他各方分別簽署《江蘇嘉逸醫藥有限公司之股權回購協議書》，公司分別將標的公司（南通恒嘉藥業有限公司）29%的評估價值與回購價格之間的差額5671.4萬元支付給醴澤基金、張宇，并按照評估值作價分別收購醴澤基金、張宇各持有的標的公司12%的股權。
公告指出，由于仟源醫藥對醴澤基金、張宇共同投資特殊目的SPV（特殊目的機構）公司的出資款負有回購義務，故在編制合并報表時將上述出資款作為公司的金融負債處理，并按協議約定每年計提3200余萬元的財務費用。本次公司與醴澤基金、張宇及其他各方簽署《股權回購協議書》后，公司將不再需要計提財務費用，將有利于改善公司業績。
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