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南威軟件股份有限公司 關于為全資子公司銀行授信 提供擔保的進展公告
證券代碼：603636證券簡稱：南威軟件公告編號：2023-038
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱及是否為上市公司關聯人：南威北方科技集團有限責任公司（簡稱“北方科技集團”）為南威軟件股份有限公司（以下簡稱“南威軟件”或“公司”）的全資子公司，本次擔保不存在關聯擔保。
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額2,000萬元。截至本披露日，公司已實際為上述子公司提供的擔保余額為0萬元。本次擔保事項后的累計擔保金額在公司股東大會批準的擔保額度范圍內。
●本次擔保是否有反擔保：無。
●對外擔保逾期的累計數量：0。
一、本次擔保情況概述
（一）擔保基本情況
公司于2023年7月7日與興業銀行股份有限公司北京總部基地支行簽署了《最高額保證合同》及《額度授信合同》，公司為北方科技集團向興業銀行股份有限公司北京總部基地支行（以下簡稱“興業銀行”）申請5,000萬元的綜合授信敞口額度提供人民幣2,000萬元的連帶責任保證。
（二）已履行的審議程序
公司于2023年6月13日召開第四屆董事會第二十八次，審議通過了《關于為全資子公司新增銀行授信提供擔保的議案》，同意公司為北方科技集團向興業銀行申請不超過5,000萬元的綜合授信敞口額度提供擔保，擔保額度有效期至董事會審議通過之日起12個月內。獨立董事對本次擔保事項發表了同意的獨立意見。
上述擔保文件簽署后，因相關業務尚未實際發生導致公司的擔保義務增加，故截至目前公司對北方科技集團的擔保余額為0萬元，可用擔保額度為2,000萬元。
本次擔保事項及金額均在公司已履行審批程序的擔保額度以內，無需履行其他審批程序，符合相關規定。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱：南威北方科技集團有限責任公司
2、統一社會信用代碼：91110106MA04CUA60N
3、注冊地址：北京市豐臺區南四環西路186號四區3號樓9層05室
4、法定代表人：吳志雄
5、注冊資本：50,000萬元人民幣
6、經營范圍：許可項目：第二類增值電信業務；第一類增值電信業務；建設工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；軟件銷售；人工智能應用軟件開發；數字技術服務；計算機系統服務；軟件外包服務；網絡與信息安全軟件開發；商務代理代辦服務；非居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
7、與公司關系：公司直接持有北方科技集團100%股權。
北方科技集團現有股東結構如下：
8、被擔保人最近一年又一期的財務數據
單位：人民幣萬元
9、影響被擔保人償債能力的重大或有事項（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：無。
10、被擔保人與上市公司關聯關系：北方科技集團為公司的全資子公司。
三、擔保合同的主要內容
公司與興業銀行簽署《最高額保證合同》，主要內容如下：
債權人：興業銀行股份有限公司北京總部基地支行
債務人：南威北方科技集團有限責任公司
保證人：南威軟件股份有限公司
保證最高本金：2,000萬元
保證方式：連帶責任保證
保證范圍：合同所擔保的債權為債權人依據主合同約定為債務人提供各項借款、融資、擔保及其他表內外金融業務而對債務人形成的全部債權，包括但不限于債權本金、利息（含罰息、復利）、違約金、損害賠償金、債權人實現債權的費用等。具體條款以各方簽署合同為準。
保證期間：保證期間根據主合同項下債權人對債務人所提供的每筆融資分別計算，就每筆融資而言，保證期間為該筆融資項下債務履行期限屆滿之日起三年。如單筆主合同確定的融資分批到期的，每批債務的保證期間為每批融資履行期限屆滿之日起三年。如主債權為分期償還的，每期債權保證期間也分期計算，保證期間為每期債權到期之日起三年。若債權人根據法律法規規定或主合同的約定宣布債務提前到期的，則保證期間為債權人向債務人通知的債務履行期限屆滿之日起三年。
四、擔保的必要性和合理性
本次擔保系全資子公司滿足日常經營需要的必要擔保，有利于其穩健經營及長遠發展，該擔保的履行對公司的發展和效益提升有積極作用。被擔保企業具備正常的債務償還能力，不存在影響其償債能力的重大或有事項。北方科技集團是公司全資子公司，本次擔保不會對公司的正常經營和業務發展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、董事會意見
董事會認為上述被擔保公司為公司全資子公司，經營業務正常進行，可有效控制和防范擔保風險；所涉及的擔保事項有利于提高其自身的融資能力，符合公司正常生產經營的需要。本公司未有與《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》的規定相違背的事件發生；該擔保事項經公司董事會在股東大會授權范圍內審議通過后執行，上市公司權益不會因此受到損害。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及全資或控股子公司對外擔保總額（包含尚未使用的貸款額度）為69,396萬元，占公司最近一期經審計的凈資產的25.80%，上述擔保總額全部為公司對全資或控股子公司提供的擔保。公司未對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保，公司無逾期擔保。
特此公告。
南威軟件股份有限公司
董事會
2023年7月7日
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