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塞思貨幣型基金2023年端午前中止超大金額認(rèn)購(gòu)（含變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資）業(yè)務(wù)流程的通知
1. 公示基本資料
注：依據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于2023年部分節(jié)假日放假和休市安排的通知》（證監(jiān)辦發(fā)[2022]113號(hào)），6月22日(星期四)至6月24日(星期六)休盤，6月26日(星期一)起仍舊股市開(kāi)市。6月25日(周日)為禮拜天休盤。
2.別的必須提醒的事宜
（1）自2023年6月20日起，我們公司將會(huì)對(duì)本基金A類基金分紅、B類基金份額的認(rèn)購(gòu)（含變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資）額度限額設(shè)為rmb300萬(wàn)余元；若某筆申請(qǐng)辦理可能導(dǎo)致單天單獨(dú)基金開(kāi)戶總計(jì)認(rèn)購(gòu)（含變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資）本基金A類基金認(rèn)購(gòu)或是B類基金認(rèn)購(gòu)額度已超過(guò)rmb 300萬(wàn)余元，本基金托管人將可以拒絕此筆申請(qǐng)辦理。
（2）自2023年6月26日起，中止超大金額認(rèn)購(gòu)（含變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資）業(yè)務(wù)調(diào)整為單天單獨(dú)基金開(kāi)戶總計(jì)認(rèn)購(gòu)（含變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資）本基金A類基金認(rèn)購(gòu)或是B類基金認(rèn)購(gòu)額度不超過(guò)人民幣2億人民幣，若某筆申請(qǐng)辦理可能導(dǎo)致單天單獨(dú)基金開(kāi)戶總計(jì)認(rèn)購(gòu)（含變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資）本基金A類基金認(rèn)購(gòu)或是B類基金認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)rmb2億人民幣，本基金托管人將可以拒絕此筆申請(qǐng)辦理。本基金取消或調(diào)節(jié)超大金額認(rèn)購(gòu)（含變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資）業(yè)務(wù)流程限制準(zhǔn)確時(shí)間將再行公示。
（3）依據(jù)《貨幣市場(chǎng)基金監(jiān)督管理辦法》第十五條“當(dāng)天認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)應(yīng)當(dāng)在下一個(gè)交易日起具有基金分派利益；當(dāng)天贖出的基金認(rèn)購(gòu)由下一個(gè)交易日起不具有基金分派利益”的相關(guān)規(guī)定，投資人于2023年6月21日認(rèn)購(gòu)（含變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資）本基金的，由下一個(gè)交易日（即2023年6月26日）起具有基金分派利益；投資人于2023年6月21日贖出的基金認(rèn)購(gòu)將在下一個(gè)交易日（即2023年6月26日）起不享受分派利益，但仍然具有贖出當(dāng)天整個(gè)節(jié)假日期間的盈利。
（4）投資人如節(jié)假日時(shí)或節(jié)假日期內(nèi)需要用到資產(chǎn),請(qǐng)綜合考慮資產(chǎn)到帳所需要的時(shí)間提前充足時(shí)長(zhǎng)明確提出贖出申請(qǐng)辦理。投資人撥打我們公司客戶服務(wù)熱線(400-888-0009)或登錄本企業(yè)官網(wǎng)(www.nuodefund.com) 資詢相關(guān)的事宜。
風(fēng)險(xiǎn)防范：我們公司服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，投資人選購(gòu)貨幣型基金并不意味著把資金做為儲(chǔ)蓄存放金融機(jī)構(gòu)或是儲(chǔ)蓄類金融企業(yè)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。投資人投向我們公司管理方法基金時(shí)要仔細(xì)閱讀基金合同、募集說(shuō)明書等法律條文，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
塞思基金管理有限公司
2023年6月19日
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