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五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司 有關(guān)對(duì)外擔(dān)保的推進(jìn)公示
證券代碼：605007證券簡稱：五洲特紙公示序號(hào)：2023-053
債卷編碼：111002債卷通稱：特紙可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●被擔(dān)保人名字：五洲特殊紙制品廠（江西?。┯邢挢?zé)任公司（下稱“五洲特紙（江西?。保?/p>
●此次貸款擔(dān)保事宜及額度：五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司（下稱“公
司”）此次為五洲特紙（江西?。┬略黾咏o予10,000萬余元最高額保證貸款擔(dān)保
●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：否
●對(duì)外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)：無貸款逾期貸款擔(dān)保
一、貸款擔(dān)保狀況簡述
（一）貸款擔(dān)保履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定
公司在2023年4月20日舉辦第二屆股東會(huì)第十五次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，2023年5月12日舉辦2022年年度股東大會(huì)，各自審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度的議案》。允許公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)控股子公司為全資子公司公司擔(dān)保額度不得超過400,000萬余元（不包含2022年年度股東大會(huì)舉辦以前已實(shí)行，依然在有效期內(nèi)貸款擔(dān)保），給予擔(dān)保的形式包含但是不限于融資擔(dān)保(含一般保證、連帶責(zé)任擔(dān)保等)、質(zhì)押擔(dān)保、抵押擔(dān)保、融資租賃業(yè)務(wù)或多個(gè)合同類型緊密結(jié)合等方式。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月21日上海證券交易所（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度擔(dān)保額度的公告》（公示序號(hào)：2023-036）。
（二）貸款擔(dān)保基本概況
2022年4月13日，公司和寧波市銀行股份有限公司上饒支行（下稱“寧波銀行”）簽定《最高額保證合同》，為五洲特紙（江西省）與寧波銀行所發(fā)生的信貸業(yè)務(wù)給予不得超過10,000萬余元連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年4月15日上海證券交易所（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：2022-017）。2023年6月14日，公司和寧波銀行簽定《最高額保證合同補(bǔ)充協(xié)議》，此次為五洲特紙（江西省）與寧波銀行所發(fā)生的信貸業(yè)務(wù)新增加給予不得超過10,000萬余元連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。此次擔(dān)保額度及2023本年度總計(jì)擔(dān)保額度不得超過股東會(huì)準(zhǔn)許額度范疇。
二、被擔(dān)保人基本概況
（一）五洲特紙（江西?。?/p>
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360429099477051U
成立日期：2014年5月15日
申請(qǐng)注冊(cè)地址：江西九江市湖口縣銀砂灣工業(yè)園區(qū)
法人代表：肖洋
注冊(cè)資金：110,000萬余元
業(yè)務(wù)范圍：漿及漿板、機(jī)制紙生產(chǎn)、市場銷售；紙加工和紙包裝制品生產(chǎn)、市場銷售；PE膜生產(chǎn)加工、市場銷售；熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目以及產(chǎn)品銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
截止到2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)），總資產(chǎn)382,982.47萬余元，總負(fù)債262,555.21萬余元，資產(chǎn)總額120,427.25萬余元。2022年1-12月，實(shí)現(xiàn)營收361,210.68萬余元，純利潤5,511.53萬余元。
與公司關(guān)系：五洲特紙（江西?。┫倒救Y子公司。
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
（一）五洲特紙（江西?。?/p>
1、寧波銀行
（1）合同類型：連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保；
（2）擔(dān)保主債權(quán)最大賬戶余額：20,000萬余元（含此次新增加10,000萬余元）；
（3）合同補(bǔ)充協(xié)議具體內(nèi)容：由于彼此2022年4月13日簽署的序號(hào)為09200BY22BGJM1D的《最高額保證合同》，將該協(xié)議中附設(shè)條文第三條“最大債務(wù)上限為等價(jià)rmb（英文大寫）壹億元整”，新增加壹億元整，改為“最大債務(wù)上限為等價(jià)rmb（英文大寫）貳億人民幣整”。除涉及以上內(nèi)容外，原合同書別的條文具體內(nèi)容繼續(xù)有效。
（4）擔(dān)保期限：主合同項(xiàng)下被保證人債務(wù)到期還款日起2年。
四、總計(jì)對(duì)外開放擔(dān)保額度及貸款逾期擔(dān)保額度
截至2023年6月13日，公司及控股子公司對(duì)外開放擔(dān)保余額為217,549.47萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東公司凈資產(chǎn)的98.74%。截止到本公告公布日，企業(yè)無貸款逾期貸款擔(dān)保。
特此公告。
五洲特殊紙制品廠集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年6月15日
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