萬(wàn)家和金融市場(chǎng)證券基金（下稱(chēng)“本基金”）的基金托管人為萬(wàn)家和基金管理有限公司（下稱(chēng)“本基金托管人”或“我們公司”），基金管理人為中華銀行股份有限公司（下稱(chēng)“基金管理人”）。

為了能提升用戶(hù)體驗(yàn)，給投資者提供良好的理財(cái)服務(wù)，我們公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》（下稱(chēng)“《基金合同》”）的相關(guān)規(guī)定，通過(guò)和本基金基金管理人協(xié)商一致，并上報(bào)證監(jiān)會(huì)辦理備案，取決于2023年6月15日起，調(diào)節(jié)本基金收益率付款方式并加設(shè)本基金D類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)，并相對(duì)應(yīng)改動(dòng)《基金合同》和《萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)證券投資基金托管協(xié)議》（下稱(chēng)“《托管協(xié)議》”）中協(xié)議條款。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、調(diào)節(jié)盈利付款方式

本基金現(xiàn)階段的盈利付款方式為“每天分派、分月付款”，現(xiàn)調(diào)整至“每天分派、按天付款”，同歩改動(dòng)《基金合同》協(xié)議條款。《基金合同》關(guān)鍵修定具體內(nèi)容如下：

1、《基金合同》“第十六一部分基金收益與分派三、基金收益分配標(biāo)準(zhǔn)”中：

原描述：

“（一）同一基金類(lèi)別的每一基金認(rèn)購(gòu)具有同樣支配權(quán)。

（二）基金收益分配形式為紅利再投資，每天開(kāi)展利潤(rùn)分配。

（三）“每天分派、分月付款”。本基金的基金市場(chǎng)份額選用rmb1.00塊的固定不動(dòng)份額凈值交易規(guī)則，自基金合同生效日起每天將基金認(rèn)購(gòu)達(dá)到的基金凈資產(chǎn)分給基金份額持有人，并分月結(jié)轉(zhuǎn)成本到基金份額持有人基金開(kāi)戶(hù)，使股票基金賬目份額凈值持續(xù)保持1.00元；私募投資本期虧本時(shí)，相對(duì)應(yīng)核減基金份額持有人持股數(shù)，份額凈值自始至終為1.00元。

（四）“每天分派”。本基金依據(jù)每天基金收益率公示，以每萬(wàn)分基金凈資產(chǎn)為依據(jù)，為基金份額持有人每天測(cè)算當(dāng)天盈利并安排到其盈利帳戶(hù)。

若當(dāng)天純收益大于零時(shí)，為基金份額持有人記正收益；若當(dāng)天純收益小于零時(shí)，為基金份額持有人記負(fù)收益；若當(dāng)天純收益等于零時(shí)，為基金份額持有人不計(jì)盈利。

基金份額持有人當(dāng)天利潤(rùn)的精密度為0.01元，如盈利大于零，則采用小數(shù)點(diǎn)后第3位去尾標(biāo)準(zhǔn)；如盈利小于零，則采用非零即入標(biāo)準(zhǔn)。因利潤(rùn)分配的尾差所產(chǎn)生的賬戶(hù)余額歸于基金資產(chǎn)。

（五）“分月付款”。每個(gè)月累計(jì)收益率選用紅利再投資（即收益轉(zhuǎn)基金認(rèn)購(gòu)）方法結(jié)轉(zhuǎn)成本為基金認(rèn)購(gòu)，基金份額持有人可以通過(guò)賣(mài)出股票市場(chǎng)份額得到現(xiàn)錢(qián)盈利；若基金份額持有人在每個(gè)月累計(jì)收益率付款時(shí)，其累計(jì)收益率為負(fù)數(shù)，則把減少其基金認(rèn)購(gòu)。

若基金份額持有人賣(mài)出股票市場(chǎng)份額時(shí)，其相匹配盈利會(huì)立即還清，若盈利為負(fù)數(shù)，則把從基金份額持有人賣(mài)出股票款中扣減。

（六）本基金的基金合同生效后，每個(gè)月集中化結(jié)轉(zhuǎn)成本現(xiàn)階段累計(jì)收益率。股票基金合同生效不滿(mǎn)意1個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)成本。

（七）當(dāng)天認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)自下一個(gè)工作日起具有基金分派利益；當(dāng)天贖出的基金認(rèn)購(gòu)自下一個(gè)工作日起不具有基金分派利益。

（八）在滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)要求，而且不受影響基金份額持有人利益前提下，通過(guò)和基金管理人協(xié)商一致后，基金托管人可酌情考慮調(diào)節(jié)基金收益分配方法，這項(xiàng)調(diào)節(jié)不用基金份額持有人大會(huì)決定根據(jù)，基金托管人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行變更前按照相關(guān)規(guī)定在證監(jiān)會(huì)特定媒體上通告。

（九）法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)另有規(guī)定的除外從其規(guī)定。”

修定為：

“（一）同一基金類(lèi)別的每一基金認(rèn)購(gòu)具有同樣支配權(quán)。

（二）基金收益分配形式為紅利再投資，每天開(kāi)展利潤(rùn)分配。

（三）“每天分派、按天付款”。本基金依據(jù)每天基金收益率狀況，以各種基金份額的每萬(wàn)分基金凈資產(chǎn)為依據(jù)，給投資者每天測(cè)算當(dāng)天盈利并分派，且每天進(jìn)行結(jié)算。投資人當(dāng)天利潤(rùn)分配計(jì)算保存到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾標(biāo)準(zhǔn)解決，因去尾所形成的賬戶(hù)余額開(kāi)展再次分配，直至分完才行。

（四）“每天分派”。本基金依據(jù)每天盈利狀況，將當(dāng)天盈利所有分派，若當(dāng)天純收益大于零時(shí)，給投資者記正收益；若當(dāng)天純收益小于零時(shí)，給投資者記負(fù)收益；若當(dāng)天純收益等于零時(shí)，當(dāng)天投資人不計(jì)盈利。

（五）“按天付款”。本基金每天開(kāi)展收益計(jì)算并分派時(shí)，每天盈利付款方式只選用紅利再投資（即收益轉(zhuǎn)基金認(rèn)購(gòu)）方法，投資人可以通過(guò)賣(mài)出股票市場(chǎng)份額得到現(xiàn)錢(qián)盈利；若投資人在每天盈利付款時(shí)，其當(dāng)天純收益大于零時(shí)，乃為投資人提升對(duì)應(yīng)的基金認(rèn)購(gòu)；若當(dāng)天純收益等于零時(shí)，則維持投資人基金認(rèn)購(gòu)不會(huì)改變；若當(dāng)天純收益小于零時(shí)，相對(duì)應(yīng)減少投資人對(duì)應(yīng)的基金認(rèn)購(gòu)。

（六）基金份額持有人在所有的贖出其持有的本基金某種基金認(rèn)購(gòu)賬戶(hù)余額時(shí)，基金托管人全自動(dòng)將這個(gè)基金份額持有人的此類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)沒(méi)付盈利一并清算并和贖出款一起付給該基金份額持有人；基金份額持有人一部分贖出其持有的某種基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，當(dāng)此類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)沒(méi)付盈利大于零時(shí)，沒(méi)付盈利不進(jìn)行結(jié)算；當(dāng)此類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)沒(méi)付盈利小于零時(shí)，其剩下的此類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)需足夠填補(bǔ)其現(xiàn)階段沒(méi)付盈利小于零后的損益表，否則就會(huì)全自動(dòng)按比例分配結(jié)轉(zhuǎn)成本現(xiàn)階段沒(méi)付盈利，然后再進(jìn)行贖出賬款清算。

（七）當(dāng)天認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)自下一個(gè)工作日起具有基金分派利益；當(dāng)天贖出的基金認(rèn)購(gòu)自下一個(gè)工作日起不具有基金分派利益。

（八）在滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)要求，而且不受影響基金份額持有人利益前提下，通過(guò)和基金管理人協(xié)商一致后，基金托管人可酌情考慮調(diào)節(jié)基金收益分配方法，這項(xiàng)調(diào)節(jié)不用基金份額持有人大會(huì)決定根據(jù)，基金托管人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行變更前按照相關(guān)規(guī)定在證監(jiān)會(huì)特定媒體上通告。

（九）法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)另有規(guī)定的除外從其規(guī)定。”

2、《基金合同》“第十六一部分基金收益與分派四、基金收益率公示（一）明確與公示”中：

原描述：

“2、基金收益率付款公示：本基金分月付款盈利，基金托管人分月公示萬(wàn)家和金融市場(chǎng)證券基金盈利付款公示。”

修定為：

“2、基金收益率付款公示：本基金按天付款盈利，基金托管人不會(huì)再再行公示萬(wàn)家和金融市場(chǎng)證券基金盈利付款公示。”

3、《基金合同》“第十六一部分基金收益與分派四、基金收益率公示（二）計(jì)算方式”中：

原描述：

)×365/10000]×100%；”

修定為：

；”

二、D類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)加設(shè)計(jì)劃方案

（一）基金的分類(lèi)

本基金依據(jù)投資人買(mǎi)基金金額、銷(xiāo)售對(duì)象等各個(gè)，對(duì)投資所持有的基金認(rèn)購(gòu)根據(jù)不同的利率記提基金管理費(fèi)用，因而產(chǎn)生不同類(lèi)型的基金認(rèn)購(gòu)類(lèi)型。本基金設(shè)A類(lèi)基金分紅、B類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)、D類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)、R類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)和E類(lèi)基金份額，各種基金認(rèn)購(gòu)獨(dú)立設(shè)定基金代碼（A類(lèi)基金代碼：519508；B類(lèi)基金代碼：519507；D類(lèi)基金代碼：018614；R類(lèi)基金代碼：519501；E類(lèi)基金代碼：000764），并獨(dú)立發(fā)布每萬(wàn)分基金凈資產(chǎn)和七日年化收益率。A類(lèi)基金分紅、B類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)、R類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)、E類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)為原來(lái)基金認(rèn)購(gòu)類(lèi)型，D類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)為新增加基金認(rèn)購(gòu)類(lèi)型。

投資人可自由選擇認(rèn)購(gòu)的基金認(rèn)購(gòu)類(lèi)型，不一樣基金認(rèn)購(gòu)類(lèi)型中間不可相互之間變換，但根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)承諾因認(rèn)購(gòu)、贖出、基金轉(zhuǎn)換等交易而出現(xiàn)基金認(rèn)購(gòu)在線(xiàn)升級(jí)或是降級(jí)的以外。目前已經(jīng)擁有本基金A類(lèi)、B類(lèi)、R類(lèi)及E類(lèi)基金份額的投資者，其基金開(kāi)戶(hù)里的本基金認(rèn)購(gòu)賬戶(hù)余額依然保存為相對(duì)應(yīng)的A類(lèi)、B類(lèi)、R類(lèi)及E類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)。

（二）D類(lèi)基金份額的花費(fèi)

1、管理費(fèi)用與管理費(fèi)

本基金D類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)與A類(lèi)、B類(lèi)、R類(lèi)、E類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)可用同樣的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率。

2、基金管理費(fèi)

本基金D類(lèi)基金份額的基金管理費(fèi)年費(fèi)率為0.01%。

3、申購(gòu)費(fèi)與贖回費(fèi)率

本基金D類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)與A類(lèi)、B類(lèi)、R類(lèi)、E類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)一樣，免收申購(gòu)費(fèi)和贖回費(fèi)。但達(dá)到有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定前提下，為保證股票基金穩(wěn)定運(yùn)行，防止引起系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，本基金將于特殊情況下征繳強(qiáng)贖花費(fèi)，詳細(xì)《基金合同》。

（三）D類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)與贖出

1、D類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)初次認(rèn)購(gòu)及增加認(rèn)購(gòu)最少總金額0.01元，每筆贖出最少市場(chǎng)份額為0.01份，基金開(kāi)戶(hù)最少基金認(rèn)購(gòu)賬戶(hù)余額為0.01份，投資人開(kāi)展私募投資業(yè)務(wù)流程以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn)。

2、投資人可自2023年6月15日起，申請(qǐng)辦理本基金D類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出、變換和定期定額投資業(yè)務(wù)流程。

（四）D類(lèi)基金份額的登記機(jī)構(gòu)

本基金D類(lèi)基金份額的登記機(jī)構(gòu)為萬(wàn)家和基金管理有限公司。

（五）D類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)適用銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

1、萬(wàn)家和財(cái)富基金市場(chǎng)銷(xiāo)售（天津市）有限責(zé)任公司

客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：010-59013825

網(wǎng)站地址：http://www.wanjiawealth.com

2、投資人可以通過(guò)本基金托管人指定銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理D類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出等服務(wù)，銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名冊(cè)詳細(xì)基金托管人網(wǎng)址。基金托管人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的需求，變更或調(diào)整銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。

三、《基金合同》與《托管協(xié)議》的修定

我們公司通過(guò)和基金管理人協(xié)商一致，對(duì)本基金《基金合同》、《托管協(xié)議》所涉及到的調(diào)節(jié)盈利付款方式并加設(shè)D類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)相關(guān)知識(shí)進(jìn)行調(diào)整。此次改動(dòng)對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，并已報(bào)證監(jiān)會(huì)辦理備案，不用舉辦基金份額持有人大會(huì)。新修訂《基金合同》自2023年6月15日起起效。

本基金托管人將在公示當(dāng)天將修訂后的本基金《基金合同》和《托管協(xié)議》刊登于要求網(wǎng)址。本基金招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品信息概述涉及到上述情況視頻的，將一并改動(dòng)，并依據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

四、別的必須提醒的事宜

1、本公告僅對(duì)此次調(diào)節(jié)盈利付款方式、加設(shè)D類(lèi)基金認(rèn)購(gòu)并改動(dòng)《基金合同》和《托管協(xié)議》事宜給予表明，最終解釋權(quán)歸我們公司。投資人欲了解基金信息，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》等有關(guān)法律條文。本基金托管人還可以在法律法規(guī)及《基金合同》要求范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)以上相關(guān)內(nèi)容。

2、本基金收益率付款方式由“每天分派、分月付款”調(diào)整至“每天分派、按天付款”，原先的基金份額持有人截止到2023年6月14日（含）的欠付盈利，于2023年6月15日開(kāi)展盈利結(jié)轉(zhuǎn)成本，不會(huì)再再行公示。

3、投資人可自2023年6月15日起申請(qǐng)辦理本基金D類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出、變換和定期定額投資等服務(wù)；若今后調(diào)節(jié)以上業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域，本基金托管人將屆時(shí)或公示。

4、投資人可登陸本基金托管人網(wǎng)址www.wjasset.com或撥通客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)400-888-0800資詢(xún)相關(guān)的事宜。

特此公告。

風(fēng)險(xiǎn)防范：本基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。本基金托管人管理方法基金和項(xiàng)目投資工作人員的過(guò)去銷(xiāo)售業(yè)績(jī)并不等于其未來(lái)呈現(xiàn)。創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)，煩請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀基金相應(yīng)法律條文及關(guān)注股票基金特有風(fēng)險(xiǎn)，并選擇合適的本身風(fēng)險(xiǎn)承受度的投資產(chǎn)品來(lái)投資。

萬(wàn)家和基金管理有限公司

2023年6月12日

有關(guān)萬(wàn)家和金融市場(chǎng)證券基金

暫停申購(gòu)(含變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資)

業(yè)務(wù)流程的通知

公示送出去時(shí)間：2023年6月12日

1.公示基本資料

2.別的必須提醒的事宜

(1)本基金自2023年6月13日起，中止本基金A類(lèi)市場(chǎng)份額、B類(lèi)市場(chǎng)份額在萬(wàn)家和財(cái)富基金市場(chǎng)銷(xiāo)售（天津市）有限責(zé)任公司平臺(tái)的認(rèn)購(gòu)（含變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資）業(yè)務(wù)流程。

（2）在中止本基金A類(lèi)市場(chǎng)份額、B類(lèi)市場(chǎng)份額在萬(wàn)家和財(cái)富基金市場(chǎng)銷(xiāo)售（天津市）有限責(zé)任公司平臺(tái)的認(rèn)購(gòu)（含變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資業(yè)務(wù)流程）期內(nèi)，本基金的贖出及變換轉(zhuǎn)走等服務(wù)正常的申請(qǐng)辦理。

（3）投資人撥打公司的客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)（400-888-0800）或者通過(guò)本企業(yè)官網(wǎng)（www.wjasset.com）資詢(xún)有關(guān)信息。

（4）風(fēng)險(xiǎn)防范：我們公司服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資人投向以上股票基金前要仔細(xì)閱讀基金的基金協(xié)議、募集說(shuō)明書(shū)。

特此公告。

萬(wàn)家和基金管理有限公司

2023年6月12日