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廣東省翔鷺鎢業有限責任公司 關于做好外匯套期保值業務流程的通知
股票號：002842股票簡稱：翔鷺鎢業公示序號：2023-032
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東省翔鷺鎢業有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月11日召開第四屆董事會2023年第二次臨時會議及第四屆職工監事第十四次大會，審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》，為了能預防日常運營里的匯率風險，允許公司及子公司進行外匯套期保值業務流程。現將有關事項公告如下：
一、進行外匯套期保值業務流程的效果
依據公司戰略規劃及其市場拓展，為進一步避開外匯交易市場風險性，公司及子公司擬與金融機構進行外匯套期保值業務流程，有益于減少匯率變動對企業生產運營、成本管理的不利影響，降低匯兌損失。
二、外匯套期保值業務流程簡述
1、主要包括貨幣和業務種類
公司及子公司的外匯套期保值業務流程僅限于從事企業生產運營與國際投融資業務所使用的關鍵結算貨幣同樣的貨幣，關鍵外匯貨幣有美金等跟具體業務流程有關的貨幣。企業進行的外匯套期保值業務流程種類實際包含但是不限于遠期結售匯、外匯交易交換、外匯期貨、外匯期權業務流程及其它外匯衍生產品等服務。
2、資產規模：
結合公司總資產及項目需求狀況，公司擬所進行的外匯套期保值經營規模不得超過4,000萬美金或其它等值貨幣，信用額度范圍之內資產可翻轉重復利用。進行外匯套期保值業務流程，以銀行信貸、擔保金或期權費等方式和有外匯衍生品買賣業務流程營業資質的金融機構開展具體期現套利業務流程。
3、受權及時限：
自此次股東會根據的時候起12個月合理。
4、交易對象或服務平臺：
有外匯衍生品買賣業務流程營業資質的金融機構。
5、流通性分配：
全部外匯資金業務流程均相匹配正常的科學合理的運營業務背景，不會對公司的流通性產生影響。
三、決議程序流程
公司及分公司此次擬進行外匯套期保值業務流程事宜不屬于關聯方交易。依據《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》《外匯套期保值業務管理制度》等有關規定，此次進行期現套利業務流程早已2023年6月11日舉行的企業第四屆董事會2023年第二次臨時會議表決通過，公司獨立董事發布了單獨建議。
四、外匯套期保值業務可行性研究
公司及分公司進行外匯套期保值業務流程，要以消弱長期人民幣兌外匯匯率大幅波動對企業經營效益導致的不良影響為主要目的，沒有進行投機性和期貨套利。具體運營過程中，企業業務受外匯特別是美金匯率的變化影響很大，為進一步提高企業解決外匯交易起伏抗風險能力，能夠更好地避開和預防外幣匯率、利率變動風險性，公司及分公司擬進行外匯套期保值業務流程，將匯率風險操縱在一定范圍之內，提升公司及分公司經營效益的穩定和可持續，提高企業財務穩健性。
公司已經建立了《外匯套期保值業務管理制度》，要求企業進行外匯套期保值業務流程，以防范風險為主要目標，嚴禁投機性和期貨套利。以上規章制度就企業外匯投資信用額度、種類范疇、分級管理規章制度、內部結構審批流程、責任單位、信息內容防疫措施、風險報告及處理過程等作出了明文規定，該規章制度合乎監管機構的相關要求，達到操作過程的需求，所制訂的風險管控措施是切實有效的。公司及分公司應具有擬進行期現套利業務流程保證金相符的自籌資金，將嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》與公司有關內部控制制度的需求，貫徹落實風險防控措施，謹慎實際操作。
總的來說，公司及分公司進行外匯套期保值業務是行之有效的，將有利于及分公司避開匯率風險，有益于生產運營運行。
五、外匯套期保值業務風險評估
企業進行外匯套期保值業務流程遵照合理合法、謹慎、安全性、合理的基本原則，全部外匯套期保值業務流程都以正常的生產運營為載體，以實際生產經營活動為支撐，以避免和預防費率或利率的風險為主要目的，不得使用以投機性為主要目的買賣。可是開展外匯套期保值業務流程還會存在一定的風險性：
1、匯率變動風險性：在外幣匯率變化較大時，企業分辨費率大幅波動方向和外匯套期保值合同方位不一致時，將會造成匯兌損失；若費率不久的將來產生起伏時，與外匯套期保值合同誤差比較大都將導致匯兌損失；
2、履約風險：在協議時間內合作金融機構發生破產倒閉、政府失靈等重要不能控風險情況或其他情形，導致企業合同到期時不要以合約價格交收原來外匯交易合同，即合同到期沒法履行合同而帶來的損失。
3、內部結構風險管控：外匯套期保值業務專業性很強，繁雜程度高，可能因為內部控制不健全或操作工作人員水準而引起風險性。
六、企業所采取的風險管控措施
1、公司已經建立了《外匯套期保值業務管理制度》，該規章制度就企業外匯投資信用額度、種類范疇、分級管理規章制度、內部結構審批流程、責任單位、信息內容防疫措施、風險報告及處理過程等作出了明文規定，該規章制度合乎監管機構的相關要求，能夠滿足操作過程的需求，所制訂的風險管控措施是切實有效的。
2、企業根據防范風險的效果進行外匯套期保值業務流程，嚴禁開展投機性和期貨套利，并嚴格執行《外匯套期保值業務管理制度》的相關規定開展業務流程，高效地確保制度執行。
3、為操縱買賣違約風險，企業僅與具有達標業務資質大型金融機構進行外匯套期保值業務流程，避開可能出現的法律糾紛。
4、強化對銀行帳戶和資源的監管，嚴格執行資金劃撥和所使用的審批流程。
5、外匯交易市場發生變化時，及時報告，從容應對，妥善處置。
七、會計制度及計算標準
結合公司國家財政部《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號——套期會計》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》有關規定以及手冊，對擬實施的外匯套期保值業務流程進行一定的計算解決，體現負債表及利潤表相關業務。
八、獨董建議
審核確認，獨董覺得：企業以避開匯率變動風險性、鎖住匯兌損失為主要目的所實施的外匯套期保值業務與日常運營密切相關，公司開展外匯套期保值業務流程能夠進一步提升外匯風險管理水平，降低匯率變動對經營效益產生的影響。企業建立了《外匯套期保值業務管理制度》，所采取的目的性風險管控措施是行之有效的，合乎相關法律法規、法規的規定，并且已經不斷完善對應的風險管理系統和內部控制制度。該提案的決議和決策制定合乎有關法律法規和《公司章程》的相關規定，不存在損害公司與自然人股東特別是中小投資者權益的狀況。大家允許企業在受權范圍內外匯套期保值業務流程。
九、職工監事建議
審核確認，職工監事覺得：公司及子公司擬實施的外匯套期保值業務流程符合公司實體經營的需求，有益于避開和預防匯率變動風險性，不會有違反公司規定的情況。公司已經制訂《外匯套期保值業務管理制度》，有益于提升外匯套期保值買賣交易風險管控與控制，職工監事允許公司開展此次外匯套期保值業務流程。
十、備查簿文檔
1、廣東省翔鷺鎢業有限責任公司第四屆董事會2023年第二次臨時會議決定；
2、廣東省翔鷺鎢業有限責任公司第四屆職工監事第十四次會議決議；
3、廣東省翔鷺鎢業股份有限公司公司獨立董事對相關事宜公開發表單獨建議；
特此公告。
廣東省翔鷺鎢業有限責任公司股東會
2023年6月12日
股票號：002842股票簡稱：翔鷺鎢業公示序號：2018-008
股票號：002842股票簡稱：翔鷺鎢業公示序號：2023-031
廣東省翔鷺鎢業有限責任公司
第四屆職工監事第十四次會議決議公示
我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議舉辦狀況
廣東省翔鷺鎢業有限責任公司（下稱“企業”）第四屆職工監事第十四次會議報告于2023年6月8日以郵件方法送到整體公司監事，大會于2023年6月11日在公司會議室以現場會議的形式舉辦。大會需到公司監事3人，實到3人，整體公司監事當場列席會議并決議。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》和《廣東翔鷺鎢業股份有限公司章程》的相關規定，大會的集結、舉辦程序合法合理。會議由監事長易建聯欽老先生組織。經參會公司監事用心決議并表決，根據如下所示事宜：
二、監事會會議決議狀況
此次會議以記名投票表決方式審議了如下所示提案：
1、表決通過《關于開展外匯套期保值業務的議案》。
職工監事覺得：公司及子公司擬實施的外匯套期保值業務流程符合公司實體經營的需求，有益于避開和預防匯率變動風險性，不會有違反公司規定的情況。公司已經制訂《外匯套期保值業務管理制度》，有益于提升外匯套期保值買賣交易風險管控與控制，職工監事允許公司開展此次外匯套期保值業務流程。
決議結論：3票同意，0票抵制，0票放棄。
三、備查簿文檔
1、企業第四屆職工監事第十四次會議決議。
特此公告。
廣東省翔鷺鎢業有限責任公司
職工監事
2023年6月12日
股票號：002842股票簡稱：翔鷺鎢業公示序號：2023-030
廣東省翔鷺鎢業有限責任公司
第四屆董事會2023年
第二次臨時會議決定公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
廣東省翔鷺鎢業有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會2023年第二次臨時會議（下稱“此次會議”）于2023年6月11日早上10：00在公司會議室以通信方式舉辦。此次會議工作的通知已經在2023年6月8日以電子郵箱等方式傳出。此次會議由董事長陳啟豐老先生組織，例會應參加執行董事7名，實到執行董事7名，執行董事7名根據通信方式列席會議。監事和高管人員當場出席了大會。此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
1、表決通過《關于開展外匯套期保值業務的議案》
依據公司戰略規劃及其市場拓展，為進一步避開外匯交易市場風險性，公司及子公司擬與金融機構進行外匯套期保值業務流程，有益于減少匯率變動對企業生產運營、成本管理的不利影響，降低匯兌損失。股東會允許公司及子公司進行信用額度不得超過4,000萬美金或其它等值貨幣的外匯套期保值業務流程，授權期限自此次股東會根據的時候起12個月合理，企業在相關時限范圍之內可重復利用以上信用額度。
具體內容請見與本公告同一天在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于開展外匯套期保值業務的公告》。
獨董對于該提案發布了確立贊同的單獨建議，詳細同一天巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
2、表決通過《關于制定公司外匯套期保值業務管理制度的議案》
具體內容請見與本公告同一天在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《廣東翔鷺鎢業股份有限公司外匯套期保值業務管理制度》。
決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。
三、備查簿文檔
1、企業第四屆董事會2023年第二次臨時會議決定；
2、獨董有關第四屆董事會2023年第二次臨時會議相關事宜自主的建議。
特此公告。
廣東省翔鷺鎢業有限責任公司
股東會
2023年6月12日
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