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湖北萬潤新能源科技股份有限公司 關于開立募集資金理財產品 專用結算賬戶的公告
證券代碼：688275證券簡稱：萬潤新能公告編號：2023-022
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
湖北萬潤新能源科技股份有限公司（以下簡稱“萬潤新能”或“公司”）于2022年10月26日分別召開了第一屆董事會第二十一次會議和第一屆監事會第八次會議，審議通過了《湖北萬潤新能源科技股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的前提下，使用額度不超過人民幣14億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、不影響公司正常經營的投資產品。在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內。具體內容詳見公司于2022年10月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-008）。
一、開立募集資金理財產品專用結算賬戶的情況
近日，公司開立了募集資金理財產品專用結算賬戶，具體信息如下：
根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管
要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的相關規定，公司將在理財產品到期且無下一步繼續購買理財計劃時注銷以上賬戶。上述賬戶將專用于暫時閑置募集資金購買理財產品的結算，不會用于存放非募集資金或用作其他用途。
二、風險控制措施
1、公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》等相關法律法規、規章制度對現金管理產品進行決策、管理、檢查和監督，及時履行披露義務，并將加強對相關理財產品的分析和研究，認真執行公司各項內部控制制度，嚴控投資風險。
2、公司財務部門負責組織實施上述現金管理事項，包括但不限于選擇優質合作方、明確現金管理金額、期間、選擇現金管理產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部門將及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷存在不利因素，必須及時采取相應的保全措施，嚴格控制現金管理風險。
3、公司審計部負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部門及時進行賬務處理，并對賬務處理情況進行核實。在每個季度末對所有募集資金現金管理產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向審計委員會報告。
4、監事會、獨立董事有權對理財資金使用情況進行監督與檢查。必要時可
以聘請專業機構進行審計。
5、公司將通過以上措施確保不會發生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項目投入的情況。
三、對公司的影響
公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在符合國家法律法規、確保募投項目正常實施及募集資金安全的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形，不會影響公司資金正常周轉和主營業務正常開展。公司對部分閑置募集資金適時進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，獲取一定的理財收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。
特此公告。
湖北萬潤新能源科技股份有限公司董事會
2023年6月10日
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