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湖南省華聯(lián)瓷業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān) 應(yīng)用一部分閑置募集資金和閑置不用自籌資金選購(gòu)銀行理財(cái)?shù)耐七M(jìn)公示
證券代碼：001216證券簡(jiǎn)稱：華瓷股份公示序號(hào)：2023-024
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
湖南省華聯(lián)瓷業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“華瓷股份”）于2022年12月6日召開(kāi)第五屆股東會(huì)第六次（臨時(shí)性）會(huì)議第五屆職工監(jiān)事第四次（臨時(shí)性）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》和《關(guān)于使用公司閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在保證不受影響募資融資計(jì)劃順利進(jìn)行和募資安全的前提下，公司擬應(yīng)用不超過(guò)人民幣25,000萬(wàn)余元（含本數(shù)）閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用以項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品，有效期限自此次股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月；在確保公司及分公司資產(chǎn)流動(dòng)性及安全系數(shù)情況下，公司及分公司擬應(yīng)用信用額度不超過(guò)人民幣30,000萬(wàn)余元（含rmb30,000萬(wàn)余元）的閑置不用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在這個(gè)信用額度內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。與此同時(shí)，為提高效率，股東會(huì)受權(quán)公司管理人員落實(shí)措施以上事項(xiàng)。上述情況現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)及受權(quán)事宜自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月合理。
6月8日，公司和我國(guó)銀行股份有限公司醴陵分行簽訂了選購(gòu)銀行理財(cái)協(xié)議，應(yīng)用一部分閑置募集資金16000萬(wàn)元和閑置不用自籌資金12000萬(wàn)余元合計(jì)金額28000萬(wàn)余元，購(gòu)買理財(cái)，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：
一、投資理財(cái)產(chǎn)品基本概況
二、風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（一）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
雖然企業(yè)投資的商品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響很大，企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境與金融體系變化趨勢(shì)，應(yīng)用有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管控措施適度、適當(dāng)干預(yù)，但不排除遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響，而造成長(zhǎng)期投資沒(méi)有達(dá)到預(yù)想的風(fēng)險(xiǎn)性。
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施
此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)方式就是安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)低投資理財(cái)產(chǎn)品或儲(chǔ)蓄類產(chǎn)
品，此類投資理財(cái)產(chǎn)品會(huì)受到財(cái)政政策等國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)生的影響。企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場(chǎng)轉(zhuǎn)變適度適當(dāng)?shù)馗深A(yù)，但不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。對(duì)于可能出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)擬訂如下所示對(duì)策：
1、將嚴(yán)格遵守謹(jǐn)慎的投資原則，選購(gòu)的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品時(shí)限不得超過(guò)12月，不能用于股票投資，不可選購(gòu)以無(wú)擔(dān)保債券為投資方向投資理財(cái)產(chǎn)品；
2、企業(yè)財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人將及時(shí)剖析和評(píng)估現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)定發(fā)覺(jué)存有可能會(huì)影響財(cái)產(chǎn)安全的所有潛在風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)也將立即采取相應(yīng)方法，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；
3、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況提出異議并進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用更專業(yè)的第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有所影響財(cái)產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)，將及時(shí)采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；
4、企業(yè)的監(jiān)察審計(jì)部門承擔(dān)對(duì)此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)理財(cái)產(chǎn)品資金分配與存放問(wèn)題進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)與監(jiān)管，對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)性作出評(píng)價(jià)，定期檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行核查、財(cái)務(wù)審計(jì)；
5、企業(yè)將嚴(yán)格依據(jù)證監(jiān)會(huì)和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定立即、精確、完整的執(zhí)行有關(guān)信息披露義務(wù)。
三、對(duì)公司運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的影響
企業(yè)使用一部分閑置不用募資和自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目和日常運(yùn)營(yíng)不會(huì)被危害，確保資產(chǎn)安全的情況下開(kāi)展，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)，不會(huì)有間接的對(duì)募集資金用途開(kāi)展變化的個(gè)人行為。對(duì)一部分閑置不用募資和自籌資金適度開(kāi)展高收益投資投資理財(cái)、存定期或保本理財(cái)?shù)龋軌虻玫揭欢ㄍ顿Y收益，有助于提高資產(chǎn)利用率和經(jīng)營(yíng)效益，符合公司公司股東利益。
四、公示此前12個(gè)月閑錢選購(gòu)銀行理財(cái)狀況
五、備查簿文檔
1.中行掛勾型保本理財(cái)申購(gòu)授權(quán)委托書、中行掛勾型保本理財(cái)市場(chǎng)銷售合同書、中行掛勾型保本理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)揭示；
2.掛勾型保本理財(cái)商品確認(rèn)書；
3.第五屆股東會(huì)第六次（臨時(shí)性）大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議；
4.第五屆股東會(huì)第六次（臨時(shí)性）會(huì)議決議；
5.第五屆職工監(jiān)事第四次（臨時(shí)性）會(huì)議決議。
特此公告。
湖南省華聯(lián)瓷業(yè)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月9日
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