證券代碼：601615證券簡稱：明陽智能公示序號：2023-041

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名稱和是否屬于上市企業(yè)關(guān)聯(lián)人：大慶市明陽智能電網(wǎng)有限責(zé)任公司（下稱“大慶市明陽”）此次貸款擔(dān)保并不屬于關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

●此次貸款擔(dān)保及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：明陽智能電網(wǎng)集團(tuán)公司股份有限公司（下稱“企業(yè)”）為控股子公司大慶市明陽向交通出行銀行股份有限公司大慶市支行（下稱“交行大慶市支行”）申請辦理固定資產(chǎn)貸款公司擔(dān)?？傆?jì)不超過人民幣46,000.00萬余元。截止到本公告日，上市企業(yè)及子公司為大慶市明陽具體所提供的擔(dān)保余額金額為0萬余元。

●此次貸款擔(dān)保無質(zhì)押擔(dān)保

●對外擔(dān)保逾期總計(jì)總數(shù)；截止到本公告日，上市企業(yè)及子公司無貸款逾期對外擔(dān)保事宜。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：此次被擔(dān)保對象大慶市明陽負(fù)債率超出70%，為公司發(fā)展子公司，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)處在控制范圍內(nèi)，煩請投資人留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）貸款擔(dān)?；靖艣r介紹

2023年6月27日，為了滿足公司全資子公司大慶市明陽的工程建設(shè)必須，大慶市明陽向交行大慶市支行申請辦理固定資產(chǎn)貸款,額度總計(jì)rmb46,000.00萬余元；企業(yè)為上述情況事宜給予連帶責(zé)任擔(dān)?？傆?jì)不超過人民幣46,000.00萬余元，每一筆主債務(wù)項(xiàng)下的擔(dān)保期限為，自每一期債務(wù)履行期限期滿之日（或債務(wù)人墊款賬款之日）起，計(jì)至所有主合同項(xiàng)下最終到期主債務(wù)的債務(wù)履行期限期滿之日（或債務(wù)人墊款賬款之日）后三年止。此次貸款擔(dān)保無質(zhì)押擔(dān)保。

（二）貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

經(jīng)2023年3月17日舉行的第二屆股東會第三十七次會議和2023年5月25日舉行的2022年年度股東大會表決通過《關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，為了滿足企業(yè)日常運(yùn)營和新能源技術(shù)項(xiàng)目建設(shè)資金的需要，允許企業(yè)2023本年度為大慶市明陽所提供的貸款擔(dān)保最高額不超過人民幣47,000.00萬余元。

此次貸款擔(dān)保預(yù)估信用額度有效期限自2022年年度股東大會表決通過之日起12個(gè)月。此次貸款擔(dān)保在受權(quán)范疇，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月18日、2023年5月26日發(fā)表于特定信息公開媒體《關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公示序號：2023-011）和《2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-034）。

二、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：大慶市明陽智能電網(wǎng)有限責(zé)任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91230607MA7CAWWM6X

成立年限：2021年11月8日

注冊資金：1000萬元人民幣

法人代表：劉連玉

注冊地址：黑龍江大慶高新區(qū)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園A-8號501、502室

關(guān)鍵辦公地址：黑龍江大慶高新區(qū)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)園A-8號501、502室

大慶市明陽為公司發(fā)展全資控股分公司，公司具有其100%股份，主營業(yè)務(wù)一般項(xiàng)目：發(fā)電機(jī)組及柴油發(fā)電機(jī)生產(chǎn)制造；發(fā)電機(jī)組及發(fā)電機(jī)組銷售；新能源技術(shù)原動設(shè)備生產(chǎn)制造；新能源技術(shù)原動設(shè)備銷售；風(fēng)力發(fā)電場有關(guān)武器裝備市場銷售；風(fēng)能發(fā)電技術(shù)咨詢；風(fēng)力發(fā)電場有關(guān)系統(tǒng)研發(fā)；工程管理服務(wù)；合同能源管理；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用。

關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：企業(yè)：人民幣元

大慶市明陽不會有危害償債能力指標(biāo)的重要或有事項(xiàng)（包含貸款擔(dān)保、質(zhì)押、訴訟與仲裁事宜等）。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

公司也大慶市明陽向交行大慶市支行申請辦理固定資產(chǎn)貸款,與債務(wù)人交行大慶市支行簽署了《保證合同》，給予連帶責(zé)任擔(dān)?？傆?jì)不超過人民幣46,000.00萬余元。每一筆主債務(wù)項(xiàng)下的擔(dān)保期限為，自每一期債務(wù)履行期限期滿之日（或債務(wù)人墊款賬款之日）起，計(jì)至所有主合同項(xiàng)下最終到期主債務(wù)的債務(wù)履行期限期滿之日（或債務(wù)人墊款賬款之日）后三年止，《保證合同》項(xiàng)下?lián)Ｖ饕ǎ核兄骱贤?xiàng)下主債權(quán)本錢及利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用。實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用包含但是不限于催款花費(fèi)、訴訟費(fèi)用（或仲裁費(fèi)）、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷及其他費(fèi)用。

四、擔(dān)保重要性和合理化

這次貸款擔(dān)保事宜能夠滿足企業(yè)子公司工程建設(shè)必須，符合公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，不會有資源轉(zhuǎn)移或是內(nèi)幕交易的現(xiàn)象。大慶市明陽為公司全資子公司，企業(yè)并對日常生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)性及管理決策可以有效操縱并能及時(shí)操控其資信情況。

五、股東會建議

董事會覺得此次對大慶市明陽的貸款擔(dān)保符合公司工程建設(shè)必須，大慶市明陽為公司全資子公司，由公司經(jīng)營，此次貸款擔(dān)保不會給公司及公司股東產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)性。

六、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截止到公示公布日，上市企業(yè)以及子公司已簽訂對外開放保證合同總額為rmb1,119,452.68萬余元（已去除期滿或還清貸款后取消的擔(dān)保額度）；依據(jù)日常經(jīng)營需求及項(xiàng)目建設(shè)情況，截止到公示公布日，上市企業(yè)以及子公司對外擔(dān)保主債務(wù)余額金額為562,110.94萬余元，占公司2022本年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司的公司凈資產(chǎn)的19.99%。

除對風(fēng)電投資項(xiàng)目公司洮南百強(qiáng)企業(yè)新能源有限公司（下稱“洮南百強(qiáng)企業(yè)”）給予不超過人民幣30,452.67萬元貸款擔(dān)?？偨痤~外（詳細(xì)公司在2021年9月13日發(fā)表于特定信息公開媒體《關(guān)于對外提供擔(dān)保的公告》，公示序號：2021-121），以上公司對外擔(dān)?？偨痤~均是對子公司所提供的貸款擔(dān)保。截止到公示公布日，上市企業(yè)為洮南百強(qiáng)企業(yè)具體公司擔(dān)保主債務(wù)余額金額為2,000.00萬余元。

公司對外擔(dān)保主要是為了企業(yè)新能源電站及生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)所提供的融資租賃業(yè)務(wù)貸款擔(dān)保和借款擔(dān)保：（1）企業(yè)新能源電站新項(xiàng)目的研發(fā)、基本建設(shè)需要自有資金比較大，一般來源于項(xiàng)目公司的銀行借款及風(fēng)機(jī)的融資租賃款。為確保融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的成功申辦，促進(jìn)新能源電站的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目公司一般便以其股份、房地產(chǎn)、土地資源、設(shè)施等給銀行及金融租賃公司給予質(zhì)押貸款或質(zhì)押擔(dān)保，企業(yè)提供連帶責(zé)任擔(dān)保；（2）為了適應(yīng)小型風(fēng)力發(fā)電進(jìn)口替代及其在我國風(fēng)力發(fā)電開發(fā)設(shè)計(jì)全方位加速的行業(yè)發(fā)展前景，企業(yè)新建了一部分海上風(fēng)機(jī)整個(gè)設(shè)備及葉子生產(chǎn)地，基本建設(shè)自有資金主要來自銀行借款，為確保產(chǎn)業(yè)基地成功基本建設(shè)，企業(yè)為以上借款帶來了連帶責(zé)任擔(dān)保及合同書盈利抵押擔(dān)保。

為操縱企業(yè)規(guī)模持續(xù)增長環(huán)節(jié)中負(fù)債率和對外擔(dān)保占比太高可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)對新能源電站經(jīng)營業(yè)務(wù)流程采用“滾動開發(fā)”的總體發(fā)展戰(zhàn)略，即新增加發(fā)電廠財(cái)產(chǎn)持續(xù)建設(shè)環(huán)節(jié)中，不斷對完善發(fā)電廠新項(xiàng)目適時(shí)轉(zhuǎn)讓。根據(jù)滾動開發(fā)總體發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)將從總體控制存量資產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，以進(jìn)一步融合公司資源，充分發(fā)揮資金項(xiàng)目效益，減少對外擔(dān)保所帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

截止到本公告日企業(yè)不會有貸款逾期貸款擔(dān)保。

特此公告。

明陽智能電網(wǎng)集團(tuán)公司股份有限公司

股東會

2023年6月28日