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有關大德Nasdaq100指數值證券基金加設C類基金認購并對應修定基金合同 和租賃協議書的通知
為進一步達到投資人的投資理財要求，給予更方便的銷售，大德基金管理有限公司（下稱“我們公司”或“基金托管人”）通過和基金管理人農業銀行有限責任公司協商一致，并上報證監會審核同意后，決定自2023年6月28日起，對大德Nasdaq100指數值證券基金（下稱“本基金”）加設C類基金認購類型并對該基金的基金合同書、租賃協議書做出對應改動。現就相關事宜公告如下：
一、加設C類基金份額的基本概況
1、加設C類基金認購后市場份額類型狀況
本基金在原有基金份額的前提下加設C類基金分紅，原基金認購變為A類基金分紅，本基金將分別設定相對應的基金代碼分別測算份額凈值，投資人認購的時候可以自由選擇與A類基金分紅、C類基金認購相對應基金代碼開展認購。
A類基金份額的基金代碼保持一致，為000834。另加設C類基金份額的基金代碼，基金代碼為008971。
2、加設C類基金認購基本概況
（1）C類基金份額的管理費率、托管費率與A類基金認購同樣。
（2）申購費：C類基金認購免收申購費。
（3）贖回費率
對于投資人贖出所持有的本基金C類基金分紅，將100%的贖回費率記入基金資產。
（4）基金銷售服務費
本基金A類基金認購免收基金管理費，C類基金份額的基金管理費按前一日C類基金認購基金份額凈值的0.30%年費率記提。
（5）本基金C類基金認購適用銷售機構
本基金C類基金份額的銷售機構包含銷售機構及基金托管人委托代銷平臺。
二、改動基金合同、租賃協議書的相關介紹
為保證大德Nasdaq100指數值證券基金加設C類基金認購合乎法律法規、法規及《大成納斯達克100指數證券投資基金基金合同》的相關規定，我們公司依據與基金托管人協商一致得到的結果，對《大成納斯達克100指數證券投資基金基金合同》（下稱“《基金合同》”）的相關介紹展開了修定，并相匹配更改了《大成納斯達克100指數證券投資基金托管協議》（下稱“《托管協議》”）的協議條款。此次《基金合同》修改的具體內容歸屬于對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響的事宜，可以由基金托管人與基金托管人協商一致后改動，無需要舉辦基金份額持有人大會確定，并已報證監會辦理備案。
（一）《基金合同》的實際修定具體內容
1、《基金合同》“第二部分釋意”中加入：
“60、基金管理費：指從基金財產中計提，用以本基金品牌推廣、市場銷售及其基金份額持有人服務項目費用。
61、基金認購類型：本基金依據申購費、基金管理費扣除方法等不一樣，將基金認購分成不同類型的類型。當中A類基金認購在投資者認購時扣除前面申購費，但不在本類型基金財產中記提基金管理費的基金認購；C類基金認購為從本類型基金財產中記提基金管理費，但免收申購費的基金認購。”
2、《基金合同》“第三部分股票基金的相關情況”中加入：
“八、基金認購類型
本基金依據申購費、基金管理費扣除方法等不一樣，將基金認購分成不同類型的類型。當中A類基金認購在投資者認購時扣除前面申購費，但不在本類型基金財產中記提基金管理費的基金認購；C類基金認購為從本類型基金財產中記提基金管理費，但免收申購費的基金認購。
投資者可自由選擇認購的基金認購類型。各種基金認購中間不可以變換。
本基金相關基金認購類型的實際設定、利率水準以及由基金托管人明確，并且在募集說明書中公示。
依據基金運作狀況，在沒有對當前基金份額持有人利益造成實質性不利影響前提下，基金托管人可以不用舉辦基金份額持有人大會，通過和基金管理人商議并執行法定程序后終止目前基金認購類型的市場銷售、調節目前基金認購類型的利率水準或是增加更多的基金認購類型。”
3、《基金合同》“第六一部分基金份額的認購與贖出”中“三、認購與贖出的基本原則”中第1條調整為：
“1、‘不明價’標準，即認購、基金贖回價錢以申請辦理當天收盤后測算的各種份額凈值為依據來計算，在其中C類基金認購認購當日的認購價格是當天A類基金份額的份額凈值；”
4、《基金合同》“第六一部分基金份額的認購與贖出”中“六、認購和贖出的價錢、花費以及主要用途”中第4條調整為：
“4、A類基金份額的申購費由認購此類基金份額的投資者擔負，不納入基金資產。C類基金認購免收申購費。”
5、《基金合同》“第七一部分股票基金合同相對人及權利與義務”中“三、基金份額持有人”第二段調整為：
“同一類型每一份基金認購同樣具有的合法權利。”
6、《基金合同》“第八一部分基金份額持有人大會”中“一、舉辦理由”中第1條第（5）項調整為：
“（5）提升基金托管人、基金托管人的酬金規范或提升基金管理費；”
7、《基金合同》“第八一部分基金份額持有人大會”中“一、舉辦理由”中第2條第（1）項調整為：
“（1）降低基金管理費、基金托管費、基金管理費和其它應當由股票基金擔負費用；”
8、《基金合同》“第十五一部分基金費用與稅款”中“一、基金費用的類型”中加入：
“3、C類基金份額的基金管理費；”
9、《基金合同》“第十五一部分基金費用與稅款”中“二、股票基金費用計提方式、記提標準及付款方式”提升：
“3、C類基金份額的基金管理費
本基金A類基金認購免收基金管理費，C類基金份額的基金管理費按前一日C類基金認購基金份額凈值的0.30%年費率記提。計算方式如下所示：
H=E×0.30%÷當初日數
H為C類基金認購每天應計提基金管理費
E為C類基金認購前一日基金份額凈值
基金管理費每天測算，逐漸總計至每個月月底，分月付款，由基金托管人向基金托管人推送基金管理費劃賬命令，基金管理人核查后在下月前10個工作日后從基金資產中一次性支付給基金托管人，由基金托管人代交給銷售機構。如遇到國家法定假日、雙休日等,繳納時間延期。”
10、《基金合同》“第十五一部分基金費用與稅款”中原地區“五、基金管理費和基金托管費的變化”調整為：
“五、基金管理費、基金托管費和基金管理費的變化
經基金托管人和基金管理人協商一致，基金托管人和基金管理人可商議酌情考慮減少基金管理費、基金托管費和基金管理費，這項調節不用基金份額持有人大會決定根據。基金托管人務必最晚于新的利率執行日2日前在規定新聞中發表公示。”
11、《基金合同》“第十六一部分基金收益與分派”中“三、基金收益分配標準”第4條調整為：
“4、因為本基金A類基金認購免收基金管理費，C類基金認購扣除基金管理費，各基金認購類型相對應的可供分配利潤將各有不同。本基金同一類型每一基金認購具有同樣支配權；”
12、《基金合同》“第十八一部分股票基金的信息披露”中“五、公布公布的基金信息”之“（七）臨時性匯報”第15條調整為：
“15、管理費用、管理費、基金管理費、申購費、贖出等費用計提規范、記提方式及利率發生變化；”
13、別的與本基金加設C類比例、本基金具體運行、相關法律法規升級、基金托管人及其基金管理人數據更新有關的重要改動。
（二）《托管協議》的實際修定具體內容
1、《托管協議》“十、基金收益分配”中“（一）基金收益分配的重要依據”第4條調整為：
“4、因為本基金A類基金認購免收基金管理費，C類基金認購扣除基金管理費，各基金認購類型相對應的可供分配利潤將各有不同。本基金同一類型每一基金認購具有同樣支配權；”
2、《托管協議》“十二、基金費用”中加入：
“（三）基金管理費的計提比例和記提方式
本基金A類基金認購免收基金管理費，C類基金份額的基金管理費按前一日C類基金認購基金份額凈值的0.30%年費率記提。計算方式如下所示：
H=E×0.30%÷當初日數
H為C類基金認購每天應計提基金管理費
E為C類基金認購前一日基金份額凈值
基金管理費每天測算，逐漸總計至每個月月底，分月付款，由基金托管人向基金托管人推送基金管理費劃賬命令，基金管理人核查后在下月前10個工作日后從基金資產中一次性支付給基金托管人，由基金托管人代交給銷售機構。”
3、《托管協議》“十二、基金費用”中原地區“（六）基金管理費和基金托管費的變化”調整為：
“（六）基金管理費、基金托管費和基金管理費的變化
基金托管人和基金管理人可商議酌情考慮減少基金管理費、基金托管費和基金管理費，這項調節不用基金份額持有人大會決定根據。基金托管人務必最晚于新的利率執行此前按照《信息披露辦法》的相關規定給予公布。”
4、別的與本基金加設C類比例、本基金具體運行、基金托管人及其基金管理人數據更新有關的重要改動。
三、別的必須提醒的事宜
1、本基金加設C類基金分紅、基金托管人及其基金管理人數據更新等并相對應改動基金合同、租賃協議書的事宜對現有基金份額持有人利益無實質性不利影響。基金托管人已就相關事宜執行要求程序流程，合乎法律法規和《基金合同》的相關規定。
2、基金托管人將根據在升級基金招募說明書時，對于該相關知識進行相關修定。
3、本公告只對本基金加設C類基金份額的相關事項給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請認真閱讀發表于基金托管人網址（www.dcfund.com.cn）的本基金《基金合同》等法律條文，和相關業務流程公示。
4、風險防范：基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。投資人投向本基金前要仔細閱讀本基金的基金協議、募集說明書及基金產品信息概述。煩請投資人注意投資風險。
投資者如有什么問題，撥打我們公司客戶服務熱線400-888-5558及相關銷售機構的客服熱線進行了解。
特此公告。
大德基金管理有限公司
2023年6月26日
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