證券代碼：601606證券簡稱：長城軍工公示序號：2023-021

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

安徽省長城軍工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“長城軍工”）于2023年6月10日以書面形式或通信方式向企業(yè)整體公司監(jiān)事發(fā)出第四屆職工監(jiān)事第十二次會議報(bào)告。此次會議于2023年6月15日在公司會議室以當(dāng)場與通訊表決相結(jié)合的舉辦。此次會議應(yīng)參與公司監(jiān)事6人，具體參與公司監(jiān)事6人，會議由監(jiān)事長常兆春老先生組織。大會的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《安徽長城軍工股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

決議并通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

決議狀況：反對票6票，否決票0票，反對票0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：

企業(yè)為控股子公司公司擔(dān)保有益于為分公司日常運(yùn)營和工程建設(shè)給予資金支持，對公司的經(jīng)營發(fā)展趨勢具備長久的推動作用，符合公司共同利益；以上貸款擔(dān)保有關(guān)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)處在企業(yè)有效管理的范圍內(nèi)，不會對公司正常運(yùn)營主題活動產(chǎn)生不利影響；以上貸款擔(dān)保事項(xiàng)決議表決流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《安徽長城軍工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，買賣公平公正、有效，不存在損害公司及公司股東特別是中小投資者合法權(quán)益情況。

三、備查簿文檔

企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十二次會議決議。

特此公告。

安徽省長城軍工有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月16日

證券代碼：601606證券簡稱：長城軍工公示序號：2023-020

安徽省長城軍工有限責(zé)任公司

對于為控股子公司公司擔(dān)保的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人：1.安徽省周圍機(jī)電股份有限責(zé)任公司（下稱“周圍機(jī)電工程”）

2.安徽省車風(fēng)機(jī)電工程科技發(fā)展有限公司（下稱“車風(fēng)機(jī)電工程”）

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保額度：安徽省長城軍工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）此次擔(dān)保額度總計(jì)金額為37,000萬余元，在其中為周圍機(jī)電工程給予總金額度不超過人民幣21,000萬余元項(xiàng)目融資擔(dān)保公司，為車風(fēng)機(jī)電工程給予信用額度不超過人民幣10,000萬元周轉(zhuǎn)資金融資擔(dān)保公司，信用額度不超過人民幣6,000萬余元新項(xiàng)目融資擔(dān)保公司。截止到本公告公布日，企業(yè)為周圍機(jī)電工程所提供的具體擔(dān)保余額金額為12,000萬余元（沒有此次貸款擔(dān)保），為車風(fēng)機(jī)電工程所提供的具體擔(dān)保余額金額為17,000萬余元（沒有此次貸款擔(dān)保）。

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：被擔(dān)保人均是公司全資子公司，此次貸款擔(dān)保無質(zhì)押擔(dān)保。

●企業(yè)無貸款逾期擔(dān)保情況。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）貸款擔(dān)保基本概況

1.周圍機(jī)電工程“新冶煉車間區(qū)工程項(xiàng)目”于近日得到主管部門審批，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目總投資4.2億人民幣，準(zhǔn)備應(yīng)用自籌資金2.1億人民幣、銀行借款2.1億人民幣，工程建設(shè)已經(jīng)進(jìn)到執(zhí)行階段，為確保項(xiàng)目建設(shè)資金要求，擬提升2.1億人民幣企業(yè)融資費(fèi)用預(yù)算，然后由企業(yè)提供最高額2.1億人民幣項(xiàng)目融資擔(dān)保公司，貸款擔(dān)保期限為2023年7月1日至2028年6月30日止。

2.車風(fēng)機(jī)電工程為滿足自己的生產(chǎn)運(yùn)營必須，由企業(yè)提供最高額1億的周轉(zhuǎn)資金融資擔(dān)保公司，貸款擔(dān)保期限為2023年6月19日至2024年6月18日止。

3.2022年8月，企業(yè)為車風(fēng)機(jī)電工程“機(jī)加區(qū)工程項(xiàng)目”擔(dān)保不得超過7,000萬余元，貸款擔(dān)保有效期至2023年7月31日。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《安徽長城軍工股份有限公司關(guān)于為全資子公司貸款提供擔(dān)保的公告》（2022-036）。現(xiàn)因?yàn)榇隧?xiàng)目并未做到付款方式，擬向該項(xiàng)目投資擔(dān)保期延至2028年7月31日，然后由企業(yè)提供最高額6,000萬余元項(xiàng)目融資擔(dān)保公司。

（二）本貸款擔(dān)保事宜早已企業(yè)第四屆董事會第十三次會議第四屆職工監(jiān)事第十二次會議審議根據(jù)。此次擔(dān)保額度在股東會審批權(quán)范圍之內(nèi)，不需要提供股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）安徽省周圍機(jī)電股份有限責(zé)任公司

法人代表：趙慎

公司注冊地址：安慶市高新園區(qū)中糧集團(tuán)大路1155號

注冊資金：捌仟伍佰陸拾陸萬余元整

業(yè)務(wù)范圍：機(jī)械設(shè)備、塑膠制品、電子設(shè)備、絕緣層材料、自動駕駛及特種車、模擬訓(xùn)練系統(tǒng)、實(shí)際操作訓(xùn)練系統(tǒng)、實(shí)際操作練習(xí)機(jī)器設(shè)備、中小型飛行器的開發(fā)、生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、銷售等服務(wù)項(xiàng)目。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：rmb萬余元

公司及公司全資子公司安徽省長城軍工投資管理有限公司一同擁有周圍機(jī)電工程100%股份。

（二）公司名字：安徽省車風(fēng)機(jī)電工程科技發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91340000795050879G

法人代表：翁兆權(quán)

公司注冊地址：安徽合肥市桃花工業(yè)園湯口路43號

注冊資金：壹億貳仟柒佰陸拾捌萬有光澤

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：金屬制造市場銷售；氣體壓縮機(jī)械銷售；汽體、液態(tài)分離出來及純粹設(shè)備銷售；塑膠制品市場銷售；機(jī)械零件、零部件加工；金屬加工機(jī)械生產(chǎn)制造；有色金屬鑄造；電子元件生產(chǎn)制造；金屬制造及淬火熱處理；汽車零部件產(chǎn)品研發(fā)；汽車零部件五金交電生產(chǎn)制造；汽體、液態(tài)分離出來及純粹設(shè)備生產(chǎn)；塑膠制品生產(chǎn)制造；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；程序開發(fā)；人工智能技術(shù)軟件開發(fā)技術(shù)；集成電路芯片設(shè)計(jì)與服務(wù)；海水淡化設(shè)備解決；貨物搬運(yùn)；機(jī)械設(shè)備租賃；非定居房產(chǎn)租賃；國內(nèi)貿(mào)易（除批準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程外，可獨(dú)立依法經(jīng)營相關(guān)法律法規(guī)非嚴(yán)禁和限制項(xiàng)目）許可經(jīng)營項(xiàng)目：航空發(fā)動機(jī)研發(fā)及生產(chǎn)制造；國防安全計(jì)量服務(wù)；路面危險(xiǎn)品運(yùn)輸；道路旅客運(yùn)輸運(yùn)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）。

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

企業(yè)：rmb萬余元

公司及公司全資子公司安徽省長城軍工投資管理有限公司一同擁有車風(fēng)機(jī)電工程100%股份。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）債務(wù)人：中國金融企業(yè)

擔(dān)保人：安徽省長城軍工有限責(zé)任公司

被擔(dān)保人：安徽省周圍機(jī)電股份有限責(zé)任公司

擔(dān)保額度：rmb21,000萬余元

合同類型：連帶責(zé)任擔(dān)保

貸款擔(dān)保有效期限：2023年7月1日至2028年6月30日止

此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無

實(shí)際主要用途：周圍機(jī)電工程新冶煉車間區(qū)工程項(xiàng)目借款

（二）債務(wù)人：中國金融企業(yè)

擔(dān)保人：安徽省長城軍工有限責(zé)任公司

被擔(dān)保人：安徽省車風(fēng)機(jī)電工程科技發(fā)展有限公司

擔(dān)保額度：rmb10,000萬余元

合同類型：連帶責(zé)任擔(dān)保

貸款擔(dān)保有效期限：2023年6月19日至2024年6月18日止

此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無

實(shí)際主要用途：車風(fēng)機(jī)電工程周轉(zhuǎn)資金銀行融資

（三）債務(wù)人：中國金融企業(yè)

擔(dān)保人：安徽省長城軍工有限責(zé)任公司

被擔(dān)保人：安徽省車風(fēng)機(jī)電工程科技發(fā)展有限公司

擔(dān)保額度：rmb6,000萬余元

合同類型：連帶責(zé)任擔(dān)保

貸款擔(dān)保有效期限：2023年8月1日至2028年7月31日止

此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無

實(shí)際主要用途：東風(fēng)機(jī)電機(jī)加區(qū)工程項(xiàng)目借款

四、股東會建議

企業(yè)第四屆董事會于2023年6月10日以書面形式或通信方式向整體執(zhí)行董事發(fā)出第四屆董事會第十三次會議報(bào)告。第四屆董事會第十三次大會于2023年6月15日早上在公司會議室以當(dāng)場與通訊表決相結(jié)合的舉辦，老總高申保老先生上臺演講。此次會議需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人，監(jiān)事和高管人員列席。經(jīng)決議表決，以9票允許，0票抵制，0票放棄已通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。

公司獨(dú)立董事對此項(xiàng)提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議。獨(dú)董覺得，企業(yè)為控股子公司公司擔(dān)保有益于為分公司日常運(yùn)營和工程建設(shè)給予資金支持，對公司的經(jīng)營發(fā)展趨勢具備長久的推動作用，符合公司共同利益；以上貸款擔(dān)保有關(guān)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)處在企業(yè)有效管理的范圍內(nèi)，不會對公司正常運(yùn)營主題活動產(chǎn)生不利影響；以上貸款擔(dān)保事項(xiàng)決議表決流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《安徽長城軍工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，買賣公平公正、有效，不存在損害公司及公司股東特別是中小投資者合法權(quán)益情況。

五、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截止到公示公布日，企業(yè)為國有獨(dú)資及子公司給予擔(dān)保余額為55,542.63萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的21.14%。

企業(yè)無貸款逾期擔(dān)保情況。

六、備查簿文檔

1.安徽省長城軍工有限責(zé)任公司第四屆董事會第十三次會議決議；

2.安徽省長城軍工有限責(zé)任公司第四屆職工監(jiān)事第十二次會議決議；

3.獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會第十三次會議審議事項(xiàng)事先認(rèn)同建議；

4.獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會第十三次會議審議事項(xiàng)單獨(dú)建議。

特此公告。

安徽省長城軍工有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月16日