證券代碼：603108證券簡(jiǎn)稱(chēng)：潤(rùn)達(dá)醫(yī)療公示序號(hào)：臨2023-053

可轉(zhuǎn)債編碼：113588可轉(zhuǎn)債通稱(chēng)：駱盈可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年6月16日

●可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年6月19日

●可轉(zhuǎn)換債券兌息日：2023年6月19日

上海市潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2020年6月17日公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱(chēng)“駱盈可轉(zhuǎn)債”或“今天債卷”）將在2023年6月19日逐漸付款自2022年6月17日至2023年6月16日期內(nèi)利息。依據(jù)《上海潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）協(xié)議條款的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

（一）債卷名字：上海市潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技發(fā)展有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券

（二）債卷通稱(chēng)：駱盈可轉(zhuǎn)債

（三）債卷編碼：113588

（四）債卷種類(lèi)：可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個(gè)股的可轉(zhuǎn)換公司債券

（五）發(fā)行規(guī)模：rmb55,000萬(wàn)余元

（六）發(fā)行數(shù)量：5,500,000手（550,000張）

（七）票面價(jià)值和發(fā)行價(jià)：每一張顏值金額為100元，按顏值發(fā)售。

（八）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)售之日起6年，即2020年6月17日至2026年6月16日。

（九）債券的收益率：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（十）還息期限和方法：

（1）年利率計(jì)算

年息指可轉(zhuǎn)換公司債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日起每滿(mǎn)一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。

年息的計(jì)算公式：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱(chēng)“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票上總額；

i：可轉(zhuǎn)換公司債券的當(dāng)初息票率。

（2）付息方式

A本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息開(kāi)始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日。

B還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售首日起每滿(mǎn)一年的當(dāng)日。如該日為國(guó)定假期日或歇息日，則順延到下一個(gè)工作中日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。

C付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買(mǎi)賣(mài)日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)買(mǎi)賣(mài)日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

D可轉(zhuǎn)換公司債券持有者所得到的利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由持有者擔(dān)負(fù)。

（十一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)售完畢之日（2020年6月23日）起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)買(mǎi)賣(mài)日起止可轉(zhuǎn)債到期日止（即2020年12月23日至2026年6月16日止（如遇到國(guó)定假期日或歇息日延到其后的第一個(gè)買(mǎi)賣(mài)日；延期期內(nèi)還息賬款不另計(jì)算利息））。

（十二）轉(zhuǎn)股價(jià)格：此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.36元/股；因?yàn)楣緢?zhí)行2020年度股東分紅，自2021年7月16日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整至13.25元/股。

（十三）資信評(píng)級(jí)狀況：企業(yè)主體信用評(píng)級(jí)結(jié)果顯示“AA”，評(píng)級(jí)展望為“平穩(wěn)；“駱盈可轉(zhuǎn)債”定級(jí)結(jié)果顯示“AA”。

（十四）評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：上海新世紀(jì)資信評(píng)級(jí)項(xiàng)目投資服務(wù)有限公司

（十五）貸款擔(dān)保事宜：此次發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券無(wú)抵押。

（十六）承銷(xiāo)商：國(guó)金證券股份有限公司

（十七）備案、代管、授權(quán)委托債卷分紅派息、兌現(xiàn)組織：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）

二、此次還息計(jì)劃方案

依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》協(xié)議條款的相關(guān)規(guī)定，此次還息為“駱盈可轉(zhuǎn)債”第三年還息，計(jì)算利息期間為2022年6月17日至2023年6月16日。本計(jì)算利息本年度息票率為1.00%（價(jià)稅合計(jì)），即每一張顏值rmb100塊的可轉(zhuǎn)換公司債券兌息總金額rmb1.00元（價(jià)稅合計(jì)）。

三、此次付息債權(quán)備案日、除權(quán)除息日和兌息日

（一）可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年6月16日

（二）可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年6月19日

（三）可轉(zhuǎn)換債券兌息日：2023年6月19日

四、此次還息目標(biāo)

此次還息對(duì)象是截止到2023年6月16日上海交易所收盤(pán)后，在我國(guó)清算上海分公司在冊(cè)的整體“駱盈可轉(zhuǎn)債”持有者。

五、此次還息方法

（一）我們公司與中國(guó)結(jié)算上海分公司簽署授權(quán)委托債券兌付、兌息協(xié)議書(shū)，授權(quán)委托中國(guó)結(jié)算上海分公司開(kāi)展債券兌付、兌息。如我們公司未按時(shí)發(fā)放將債券兌付、兌息資金劃入中國(guó)結(jié)算上海分公司指定銀行帳戶(hù)，則中國(guó)結(jié)算上海分公司將依據(jù)協(xié)議終止授權(quán)委托債券兌付、兌息服務(wù)項(xiàng)目，后面兌現(xiàn)、兌息全部由我們公司自行負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理，有關(guān)執(zhí)行事項(xiàng)以公司的公告為準(zhǔn)。公司將在今天兌息日2個(gè)交易日前把今天債券貸款利息全額劃付至中國(guó)結(jié)算上海分公司指定銀行帳戶(hù)。

（二）中國(guó)結(jié)算上海分公司在接到賬款后，根據(jù)資金清算系統(tǒng)會(huì)債券利息劃交給對(duì)應(yīng)的兌現(xiàn)組織（證劵公司或中國(guó)結(jié)算上海分公司承認(rèn)的其他機(jī)構(gòu)），投資人于兌現(xiàn)組織領(lǐng)到債券利息。

六、有關(guān)債卷利息所得稅的解釋

（一）依據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，今天債卷投資者（含證券基金)應(yīng)交納企業(yè)債券本人利息費(fèi)用企業(yè)所得稅，繳稅稅率為利息額的20%，即每一張顏值rmb100塊的今天債卷此次兌息總金額rmb1.00元（稅前工資)，具體發(fā)放貸款利息金額為0.80元（稅后工資）。今天債券利息個(gè)稅將統(tǒng)一由相關(guān)兌現(xiàn)組織承擔(dān)代收代繳或直接向各兌現(xiàn)機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納。如各還息營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不履行以上債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳個(gè)稅，所產(chǎn)生的法律依據(jù)由相關(guān)還息營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自己承擔(dān)。

（二）依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，針對(duì)擁有可轉(zhuǎn)換債券的法人企業(yè)，其債卷利息所得稅自主交納，即每一張顏值rmb100塊的今天債卷此次兌息總金額rmb1.00元（價(jià)稅合計(jì))。

（三）針對(duì)擁有今天債券達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、rmb境外企業(yè)投資人等非居民企業(yè)（其含意同《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》），依據(jù)2021年11月22日公布的《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（稅務(wù)[2021]34號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，對(duì)境外企業(yè)項(xiàng)目投資地區(qū)證券市場(chǎng)所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。因而，針對(duì)擁有今天債券非居民企業(yè)（包含QFII,RQFII），企業(yè)按稅前工資兌息額度發(fā)放貸款利息，即每一張顏值rmb100塊的今天債卷此次兌息總金額rmb1.00元（價(jià)稅合計(jì)）。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)成立的組織、場(chǎng)地所取得的與這家機(jī)構(gòu)、地方有具體關(guān)聯(lián)的債券利息。

七、此次還息的有關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系電話(huà)

（一）外國(guó)投資者：上海市潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技發(fā)展有限公司

辦公地點(diǎn)：上海市虹口區(qū)乍浦路89號(hào)星薈中心1座8樓

聯(lián)絡(luò)單位：證券事務(wù)部

聯(lián)系方式：021-68406213

（二）承銷(xiāo)商：國(guó)金證券股份有限公司

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)芳甸路1088號(hào)紫竹商務(wù)樓23樓

手機(jī)聯(lián)系人：張勝、胡琳楊

聯(lián)系方式：021-68826802

（三）基金托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)楊高南路188號(hào)

聯(lián)系方式：021-38874800

特此公告。

上海市潤(rùn)達(dá)醫(yī)療科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年6月12日