證券代碼：688479證券簡稱：友車高新科技公示序號：2023-002

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●用友汽車信息技術（上海市）有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月10日召開第三屆股東會第十七次大會、第三屆職工監事第十七次大會，各自審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，允許企業使用募集資金置換事先已資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費總計rmb21,068,873.99元，上述情況事宜合乎募資到帳后6個月開展更換的相關規定。

一、募資基本概況

依據中國證監會于2023年3月7日開具的《關于同意用友汽車信息科技（上海）股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準〔2023〕482號），企業批準向社會公布發售人民幣普通股36,079,400股，每一股發行價金額為33.99元，募資總額為1,226,338,806.00元；扣減包銷及證券承銷花費、發售評估費及其總計所發生的其他一些發行費（總共rmb140,935,332.42元，沒有企業增值稅）后，募資凈收益為1,085,403,473.58元，以上資產已經全部及時，經安永華明會計事務所（特殊普通合伙）檢審并提交《驗資報告》（安永華明（2023）驗字第61357229_A02號）。

募資到帳后，已經全部存放在經董事會準許開辦的募資重點賬戶中，企業、國泰君安證券股份有限公司（下稱“保薦代表人”）、儲存募資的銀行業早已簽訂了《募集資金三方監管協議》，詳細情況詳細企業在2023年5月10日公布于上海交易所網址(www.sse.com.cn)的《首次公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目狀況

結合公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》公布，企業首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用方案如下所示：

本次發行募資及時前，企業可以根據各類目地具體進展，以自籌經費付款新項目需要賬款。本次發行募資到位后，企業將嚴格按照相關法律法規、法規和內部管理制度儲放與使用募資，募資適合于更換早期企業資金投入募投項目的自籌經費。若本次發行具體募資小于募投項目投資額，企業將根據自籌經費處理，并按照發售結束時募投項目的分清主次調節募資投入信用額度。若本次發行具體募資高過募投項目投資額，企業將根據自己的建設規劃與實際生產運營要求，依照中國證監會和上海交易所的相關規定，緊緊圍繞主營業務、合理安排、合理安排剩下超募資金。

三、自籌經費事先資金投入募投項目及已支付發行費用及此次更換分配

（一）自籌經費事先資金投入募投項目情況和更換分配

為順利開展募投項目基本建設，此次募資及時前，結合公司施工進度的具體情況，運用自籌經費對募投項目開展優先資金投入。截止到2023年5月8日，企業事先應用自籌經費投資額為11,751,989.05元，擬更換11,751,989.05元，詳情如下：

（二）自籌經費已支付發行花費情況和更換分配

公司本次募資發行費總計rmb140,935,332.42元（沒有企業增值稅）。截止到2023年5月8日，企業以自籌經費預先支付發售總費用金額為9,316,884.94元（沒有企業增值稅），擬采用募資rmb9,316,884.94元（沒有企業增值稅）更換預先支付的發行費。

綜上所述，公司本次應用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費總額為rmb21,068,873.99元。

上述情況事宜合乎募資到帳后6個月開展更換的相關規定。

四、企業履行決議程序流程

公司在2023年6月10日召開第三屆股東會第十七次大會、第三屆職工監事第十七次大會，各自審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，允許企業使用募集資金置換事先已資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費總計rmb21,068,873.99元，此次募集資金置換的時間也距募資結算時間不得超過6月，有關審批流程合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規和企業《募集資金管理制度》的相關要求。公司監事會、獨董對于該提案發布了確立贊同的建議。該提案不用提交公司股東大會審議。

五、重點建議表明

（一）獨董建議

獨董覺得：《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》的決議程序流程合乎法律法規和企業章程的相關規定。公司本次應用募集資金置換事先花費的自籌經費，內容包括決議程序流程合乎《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律、政策法規、行政規章以及企業《募集資金管理制度》的相關規定。此次募集資金置換個人行為并沒有與募投項目的實施措施相排斥，不受影響募投項目的穩定執行，找不到變向更改募集資金用途及其危害公司與股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。

（二）職工監事建議

經決議，職工監事覺得公司本次募集資金置換的時間也距募資結算時間不得超過六個月，此次募集資金置換事先已花費的自籌經費，并沒有與募集資金投資項目的實施措施相排斥，也不會影響募集資金投資項目的順利進行，不會有更改或者變相更改募資看向和危害股東利益的現象，合乎證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，內容包括程序流程依法依規。

（三）會計事務所公證建議

安永華明會計事務所（特殊普通合伙）出具了《用友汽車信息科技（上海）股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目和支付發行費用情況鑒證報告》（安永華明（2023）專字第61357229_A08號），覺得用友汽車信息技術（上海市）股份有限公司的自籌經費事先資金投入募投項目和支付發行花費匯報在大多數重要層面依照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》以及相關文件格式手冊編寫，如實陳述了截止到2023年5月8日用友汽車信息技術（上海市）有限責任公司以自籌經費事先資金投入募集資金投資項目和支付發行費用狀況。

（四）保薦代表人審查建議

經核實，保薦代表人覺得，公司本次應用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費的事宜早已董事會、職工監事表決通過，職工監事、獨董發布了確立同意意見，然后由安永華明會計事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，依法履行必須的審批流程。公司本次應用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費的事宜，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現象，也不會影響募集資金投資項目的順利進行，且更換時長距募資結算時間不得超過六個月，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定以及公司募資資金管理辦法。綜上所述，保薦代表人對公司本次應用募集資金置換事先資金投入募投項目及已支付發行費用自籌經費的事宜情況屬實。

特此公告。

用友汽車信息技術（上海市）有限責任公司

股東會

2023年6月13日

證券代碼：688479證券簡稱：友車高新科技公示序號：2023-003

用友汽車信息技術（上海市）有限責任公司

有關應用自籌資金付款募投項目一部分賬款

并且以募資等額本息更換的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

用友汽車信息技術（上海市）有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月10日舉辦第三屆股東會第十七次大會、第三屆職工監事第十七次大會，各自審議通過了《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》，允許結合公司募資的具體情況，在保證不受影響募集資金投資項目（下稱“募投項目”）建設與募集資金使用方案及其公司正常運營前提下，企業計劃在募投項目的實行期內，依據實際需求并且經過有關批準后，事先應用自籌資金付款募投項目一部分賬款，以后按時以募資等額本息更換，也就是從募集資金專戶劃撥等額本息資產至企業一般存款賬戶或一般賬戶，這部分等額本息更換資產視作募投項目應用資產。詳情如下：

一、募資基本概況

依據中國證監會于2023年3月7日開具的《關于同意用友汽車信息科技（上海）股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準〔2023〕482號），企業批準向社會公布發售人民幣普通股3,607.94億港元，每一股發行價金額為33.99元，募資總額為122,633.88萬余元；扣減包銷及證券承銷花費、發售評估費及其總計所發生的其他一些發行費（總共rmb14,093.53萬余元，沒有企業增值稅）后，募資凈收益為108,540.35萬余元，以上資產已經全部及時，經安永華明會計事務所（特殊普通合伙）檢審并提交《驗資報告》（安永華明（2023）驗字第61357229_A02號）。

募資到帳后，已經全部存放在經董事會準許開辦的募資重點賬戶中，企業、國泰君安證券股份有限公司（下稱“保薦代表人”）、儲存募資的銀行業早已簽訂了《募集資金三方監管協議》，詳細情況詳細企業在2023年5月10日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《首次公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目的相關情況

結合公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》公布，企業首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用方案如下所示：

本次發行募資及時前，企業可以根據各類目地具體進展，以自籌經費付款新項目需要賬款。本次發行募資到位后，企業將嚴格按照相關法律法規、法規和內部管理制度儲放與使用募資，募資適合于更換早期企業資金投入募投項目的自籌經費。若本次發行具體募資小于募投項目投資額，企業將根據自籌經費處理，并按照發售結束時募投項目的分清主次調節募資投入信用額度。若本次發行具體募資高過募投項目投資額，企業將根據自己的建設規劃與實際生產運營要求，依照中國證監會和上海交易所的相關規定，緊緊圍繞主營業務、合理安排、合理安排剩下超募資金。

三、應用自籌資金付款募投項目一部分賬款并且以募資等額本息更換的原因和操作步驟

（一）應用自籌資金付款募投項目一部分賬款并且以募資等額本息更換的主要原因

企業在募投項目執行過程中，依據募資財政性資金標準，所有開支均需從募集資金專戶一次性支付劃撥。但募投項目執行期內，公司存在應用自籌資金付款募投項目一部分賬款并且以募資等額本息更換的情況，主要因素如下所示：

1、依據中央人民銀行《rmb結算賬戶管理方法》要求，工作人員薪資的付款應當通過企業一般存款賬戶或一般賬戶申請辦理，如果以募集資金專戶一次性支付募投項目涉及到工作的人員薪資，會有企業通過各種賬戶支付工作人員薪資的現象，不符金融機構有關規定的需求。

2、依據國稅局、社保、公積金及稅費征繳機關規定，企業每月公積金、社保費的扣繳及各種稅款的交納等都通過銀行托收的形式進行，若根據好幾個金融機構賬戶支付，在使用中存在艱難。

3、募投項目涉及到一部分日常差旅費報銷、差旅費、招待費等小額零星支出，比較復雜且碎碎的，若相關費用直接在募集資金專戶開支，可操作性較弱，便捷性比較低，企業實施了先用自籌資金墊款的形式進行解決。

因而，為提升經營管理效益，企業計劃在募投項目的實行期內，依據實際需求并且經過有關批準后，事先應用自籌資金付款募投項目一部分賬款，以后按時以募資等額本息更換，也就是從募集資金專戶劃撥等額本息資產至企業一般存款賬戶或一般賬戶，這部分等額本息更換資產視作募投項目應用資產。

（二）應用自籌資金付款募投項目一部分賬款并且以募資等額本息更換操作流程

1、企業財務部依據募投項目的執行情況，對比募投項目開支具體內容，按時編寫以自籌資金付款募投項目賬款的統計表，由財務主管核查，經理開展審核。

2、財務部門依據授權審批后申報文件，會以自籌資金收取的募投項目賬款從募集資金專戶等額本息劃撥至企業一般存款賬戶或一般賬戶。

3、建立自籌資金等額本息更換募資賬款的賬表，賬表應逐單記述募集資金專戶轉到自籌資金賬戶交易的時間也、額度、帳戶等，保證募資僅限于相對應募投項目，并及時歸納通告保薦代表人和保薦代表人。

4、保薦代表人和保薦代表人對企業使用自籌資金付款募投項目一部分賬款并且以募資等額本息更換情況進行不斷監管，有權利定期不定期對企業采用現場檢查、書面形式咨詢等形式履行管控權，公司及募資儲放金融機構理應相互配合保薦代表人的審查與咨詢。

四、以上事宜對企業影響表明

結合公司募投項目執行實際情況，應用自籌資金付款募投項目一部分賬款并且以募資等額本息更換，有助于提高經營管理效益，符合公司及股東權益，也不會影響企業募投項目的順利開展，不會有更改或者變相更改募資看向及危害公司與股東利益的情形。

五、履行決議程序流程

公司在2023年6月10日舉辦第三屆股東會第十七次大會、第三屆職工監事第十七次大會，各自審議通過了《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》。允許結合公司募資的具體情況，在保證不受影響募投項目建設與募集資金使用方案及其公司正常運營前提下，在募投項目的實行期內，依據實際需求并且經過有關批準后，事先應用自籌資金付款募投項目一部分賬款，以后按時以募資等額本息更換，也就是從募集資金專戶劃撥等額本息資產至企業一般存款賬戶或一般賬戶，這部分等額本息更換資產視作募投項目應用資產。公司監事會、獨董對于該提案發布了確立贊同的建議。該提案不用提交公司股東大會審議。

六、重點建議表明

（一）獨董建議

獨董覺得：《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》的決議程序流程合乎法律法規和企業章程的相關規定。公司擬應用自籌資金付款募投項目一部分賬款并且以募資等額本息更換的事宜依法履行必須的審批流程，建立了相對應操作流程，具體內容和流程合乎《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定以及公司募資資金管理辦法，該事項的實行有助于提高募集資金使用高效率，也不會影響募投項目的順利進行，找不到變向更改募集資金用途和危害公司及股東利益的情形。

（二）職工監事建議

經決議，職工監事覺得：企業執行募投項目應用自籌資金付款募投項目一部分賬款并且以募資等額本息更換的事宜已依法履行必須的審批流程，并制定了相對應操作流程，有助于提高募集資金使用高效率，不受影響企業募投項目的順利進行，找不到變向更改募資看向和危害公司及股東利益的現象。

（三）保薦代表人審查建議

經核實，保薦代表人覺得：企業使用自籌資金付款募投項目一部分賬款并且以募資等額本息更換事宜已依法履行必須的決策制定，有關提案早已董事會和職工監事表決通過，職工監事、獨董發布了很明確的同意意見，合乎上市企業募集資金使用的相關規定，有助于提高募集資金使用高效率，有效提升募投項目賬款付款方式，也不會影響企業募投項目的順利進行，找不到變向更改募資看向及危害公司及股東利益的情形。綜上所述，保薦代表人對企業使用自籌資金付款募投項目一部分賬款并且以募資等額本息更換事宜情況屬實。

特此公告。

用友汽車信息技術（上海市）有限責任公司

股東會

2023年6月13日

證券代碼：688479證券簡稱：友車高新科技公示序號：2023-005

用友汽車信息技術（上海市）有限責任公司

有關應用一部分超募資金永久性填補流動性

資產的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

用友汽車信息技術（上海市）有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月10日舉辦第三屆股東會第十七會議第三屆職工監事第十七次大會，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，允許企業使用超募資金rmb15,600.00萬元用于永久性補充流動資金，占超募資金總金額比例為29.87%。此次應用一部分超募資金永久性補充流動資金也不會影響募集資金投資項目建設中的融資需求，在補充流動資金后12個月內沒有進行高風險投資同時為子公司之外的目標給予財務資助。公司獨立董事發布了確立贊同的單獨建議，承銷商對該事宜出具了很明確的審查建議，本事宜尚要遞交股東大會審議。詳情如下：

一、募資基本概況

依據中國證監會于2023年3月7日開具的《關于同意用友汽車信息科技（上海）股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準〔2023〕482號），企業批準向社會公布發售人民幣普通股3,607.94億港元，每一股發行價金額為33.99元，募資總額為122,633.88萬余元；扣減包銷及證券承銷花費、發售評估費及其總計所發生的其他一些發行費（總共rmb14,093.53萬余元，沒有企業增值稅）后，募資凈收益為108,540.35萬余元，以上資產已經全部及時，經安永華明會計事務所（特殊普通合伙）檢審并提交《驗資報告》（安永華明（2023）驗字第61357229_A02號）。

募資到帳后，已經全部存放在經董事會準許開辦的募資重點賬戶中，企業、國泰君安證券股份有限公司（下稱“保薦代表人”）、儲存募資的銀行業早已簽訂了《募集資金三方監管協議》，詳細情況詳細企業在2023年5月10日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《首次公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目的相關情況

結合公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》公布，企業首次公開發行股票募集資金投資項目及募集資金使用方案如下所示：

三、此次應用一部分超募資金永久性補充流動資金計劃

根據企業本身具體生產經營情況，為了滿足企業流動資金需求，提升募資的使用率，減少財務成本，與此同時在保證募集資金投資項目的融資需求及其募集資金使用方案順利進行前提下，企業超募資金總額為52,229.48萬余元，此次擬運用一部分超募資金15,600.00萬余元永久性補充流動資金，占超募資金總金額比例為29.87%，用以主營有關的經營活動。以上募集資金使用個人行為未違背證監會及上海交易所有關上市企業募集資金使用的相關規定。

四、對企業日常運營產生的影響服務承諾

此次超募資金永久性補充流動資金將主要用于與公司主要業務有關的生產運營，可以滿足企業流動資金需求，提升募資的使用率，減少財務成本，進一步提升企業盈利能力，維護保養公司與股東權益，不會有更改募集資金使用主要用途、危害募集資金投資項目順利進行的情況，合乎相關法律法規的有關規定。

鄭重承諾每十二個月內總計應用額度將不會超出超募資金總額30%；服務承諾此次應用超募資金永久性補充流動資金也不會影響募投項目建設中的融資需求，在補充流動資金后十二個月內沒有進行高風險投資同時為子公司之外的目標給予財務資助。

五、履行決議程序流程

公司在2023年6月10日舉辦第三屆股東會第十七會議第三屆職工監事第十七次大會，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。公司監事會、獨董對于該提案發布了確立贊同的建議。該提議尚要遞交企業股東大會審議。

六、重點建議表明

（一）獨董建議

公司獨立董事覺得：《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》的決議程序流程合乎法律法規和企業章程的相關規定。公司本次應用一部分超募資金rmb15,600.00萬元用于永久性補充流動資金，系出自于企業實體經營的需求，有助于提高募集資金使用高效率，提升企業運營能力，合乎公司戰略規劃需要與公司股東權益。此次超募資金的應用不受影響募資工程項目的順利進行，找不到變向更改募資看向和危害企業股東利益的現象，相關知識和流程合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、政策法規、行政規章以及企業募資資金管理辦法的相關規定。

（二）職工監事建議

經決議，職工監事覺得：企業使用一部分超募資金永久性補充流動資金內容包括決議程序流程合乎《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及其《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規的相關規定。公司本次應用一部分超募資金永久性補充流動資金有利于達到企業流動資金需求，提升募資的使用率，減少公司財務成本費，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募集資金投資項目正常的執行，不存在損害公司與公司股東權益的狀況。

（三）保薦代表人審查建議

經核實，保薦代表人覺得，此次應用超募資金永久性補充流動資金的事宜，早已董事會、職工監事表決通過，職工監事、獨董發布了很明確的同意意見，依法履行必須的司法程序，尚要遞交企業股東大會審議。此次事宜合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規、行政規章的需求。公司本次應用超募資金永久性補充流動資金有助于提高募資的使用率，符合公司和公司股東利益。綜上所述，保薦代表人對公司本次應用一部分超募資金累計rmb15,600.00萬元用于永久補充流動資金的事宜情況屬實。

特此公告。

用友汽車信息技術（上海市）有限責任公司

股東會

2023年6月13日