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光大保德信尊利純債一年定期開放債券型發起式證券投資基金開放申購、贖回業務公告
公告送出日期：2023年6月15日
1.公告基本信息
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注：1、本基金為定期開放基金，根據基金合同及招募說明書的規定，本基金的第一個封閉期為自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至一年后的年度對日的前一日（包括該日）為止，即2022年6月16日至2023年6月15日。
2、本次開放期時間為2023年6月16日至2023年7月17日，開放期內本基金接受申購、贖回申請。開放期內基金管理人不接受非特定個人投資者的申購申請，法律法規或監管機關另有規定的除外。
3、自2023年7月18日起至一年后的年度對日（如該日為非工作日，則順延至下一工作日）的前一日（包括該日）（2024年7月17日）為本基金的下一個封閉期，封閉期內本基金不接受申購、贖回、轉換申請。
4、如封閉期結束后或在開放期內發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回業務的，開放期時間中止計算，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日次一工作日起，繼續計算該開放期時間，直至滿足開放期的要求。
2.日常申購、贖回業務的辦理時間
本基金為投資者辦理日常申購及贖回等業務的時間即開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購及贖回時除外。具體業務辦理時間以銷售機構公布時間為準?；鸷贤Ш螅舫霈F新的證券或期貨交易市場、證券或期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規定在指定媒介上公告。
3.日常申購業務
3.1申購金額限制
1、代銷網點每個賬戶每次申購的最低金額為人民幣1,000元（含申購費），當銷售機構設定的最低金額低于上述金額限制時，投資者可遵循相關代理銷售機構的業務規定；
2、直銷網點每個賬戶每次申購的最低金額為人民幣1元（含申購費）；
3、本基金對單個基金份額持有人持有基金份額的比例或數量不設限制，法律另有規定的除外。
4、基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定申購金額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上公告。
3.2申購費率
1、本基金對通過直銷中心申購的特定投資群體與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。特定投資群體指全國社會保障基金、依法設立的基本養老保險基金、依法制定的企業年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業補充養老保險基金（包括企業年金單一計劃以及集合計劃），以及可以投資基金的其他社會保險基金。如將來出現可以投資基金的住房公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可將其納入特定投資群體范圍。特定投資群體可通過本基金直銷中心申購本基金。基金管理人可根據情況增加特定投資群體申購本基金的銷售機構，并按規定予以公告。
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基金管理人可以在《基金合同》規定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，在不違反法律法規且在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。
本基金在非直銷銷售機構開展的申購費率優惠活動情況請查閱本公司或非直銷銷售機構的相關公告或通知。
3.3其他與申購相關的事項
本基金單一投資者持有的基金份額或者構成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達到或者超過50%。本基金不向個人投資者銷售，法律法規或監管 機關另有規定的除外。
4.日常贖回業務
4.1贖回份額限制
贖回的最低份額為100份基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于100份時，余額部分基金份額將由登記機構發起強制贖回?；鸸芾砣丝稍诜煞ㄒ幵试S的情況下，調整贖回的份額以及最低基金份額保留余額的數量限制。
在符合法律法規規定的前提下，各銷售機構對贖回的最低份額限制有其他規定的，需同時遵循該銷售機構的相關規定。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金贖回費率如下表所示：
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贖回費用由基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取，對持續持有期少于7日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，在不違反法律法規且在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金申購費率和基金贖回費率。
本基金在非直銷銷售機構開展的申購費率優惠活動情況請查閱本公司或非直銷銷售機構的相關公告或通知。
5. 基金銷售機構
5.1 場外直銷機構
光大保德信基金管理公司上海投資理財中心。
5.2 場外非直銷機構
無。
本公司在開放期內還可能增加新的代銷機構，投資人可留意本公司網站（www.epf.com.cn）或撥打本公司客戶服務電話（4008-202-888）進行咨詢。
6.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在封閉期內，基金管理人應當至少每周在指定網站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開放期內，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過其指定網站、 基金銷售機構網站或營業網點，披露開放日基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7.其他需要提示的事項
1、本基金不向個人投資者銷售。
2、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
3、本公告僅對本基金開放日常申購、贖回的有關事項予以說明，投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書及基金產品資料概要等基金法律文件。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2023年6月15日
光大保德信基金管理有限公司
關于旗下部分基金的招募說明書及
產品資料概要（更新）的提示性公告
光大保德信睿鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說明書（更新）、光大保德信專精特新混合型證券投資基金招募說明書（更新）及前述基金的產品資料概要（更新）全文于2023年6月15日在本公司網站（www.epf.com.cn）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投資者查閱。如有疑問可撥打本公司客服電話（4008-202-888）咨詢。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。請充分了解本基金的風險收益特征，審慎做出投資決定。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2023年6月15日
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