2023年6月14日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

■

注：

（1）自2023年6月14日起，本基金所有銷售機(jī)構(gòu)暫停接受單個(gè)基金賬戶的大額認(rèn)購業(yè)務(wù)申請（包括認(rèn)購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)讓、定期定額投資），本基金日累計(jì)金額超過1000萬元（不含1000萬元）。單日單個(gè)基金賬戶單次認(rèn)購（包括認(rèn)購、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）金額超過1000萬元的，確認(rèn)1000萬元，確認(rèn)1000萬元以上；單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)認(rèn)購（包括認(rèn)購、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）金額超過1000萬元的，基金管理人逐項(xiàng)累計(jì)申請確認(rèn)不超過1000萬元的限額，其余確認(rèn)失敗。

(2)自2023年6月16日起，本基金將恢復(fù)所有銷售機(jī)構(gòu)辦理正常大額認(rèn)購(包括轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)化和定期定額投資)業(yè)務(wù)，取消1000萬元大額認(rèn)購(包括轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)化和定期定額投資)業(yè)務(wù)限制，屆時(shí)不另行公告。

(3)本基金贖回等業(yè)務(wù)在暫停本基金大額認(rèn)購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資)期間正常辦理。

2 其他需要提示的事項(xiàng)

咨詢方式：

浦銀安盛基金管理有限公司

40088289999客戶服務(wù)熱線、021-33079999；

公司網(wǎng)址：www.py-axa.com；

客戶：“浦銀安盛基金”APP；

公司微信公眾號：浦銀安盛基金（AXASPDB），浦銀安盛微理財(cái)（AXASPDB-E）。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低回報(bào)。投資者在投資基金前應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同和招股說明書。請注意投資風(fēng)險(xiǎn)，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。

特此公告。

浦銀安盛基金管理有限公司

2023年6月14日

浦銀安盛躍純債券型

2023年證券投資基金分紅公告

2023年6月14日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

■

注：

1)根據(jù)基金基金合同的約定:“在滿足相關(guān)基金分紅條件的前提下，基金年收益分配最多為12次，每次收益分配比例不得低于可供分配利潤的20%”。

2)截至2023年6月9日，本基金可分配利潤104、988、172.33元。截止日期按基金合同約定的股息比例計(jì)算的應(yīng)分配金額＝收入分配基準(zhǔn)日可分配利潤×20%。因此，按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算，本次分配金額不得低于20、997、634.47元。

3)由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各類基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。

4)因大額認(rèn)購贖回等客觀原因，按基金合同約定的股息比例計(jì)算的應(yīng)分配金額或每10份基金股份分配金額與股息相關(guān)事項(xiàng)不一致的，基金管理人可及時(shí)公告調(diào)整股息相關(guān)事項(xiàng)。

2 其他與股息相關(guān)的信息

■

注：本基金托管人廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司對本收益分配方案進(jìn)行了審查。

3 其他需要提示的事項(xiàng)

3.1股權(quán)登記日認(rèn)購的基金份額不享有股息權(quán)益，贖回的基金份額享有股息權(quán)益。

3.2 基金收益分配采用現(xiàn)金或股息再投資的方式，基金份額持有人可以選擇自己的收益分配方式；基金份額持有人未提前做出選擇的，默認(rèn)股息為現(xiàn)金；選擇股息再投資的，現(xiàn)金股息按權(quán)益登記日除權(quán)后的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)換為基金份額再投資。股息確認(rèn)的股息方式以投資者在股權(quán)登記日（不含股權(quán)登記日）前最后一次提交并由基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的股息方式為準(zhǔn)。同一基金份額持有人可以對不同銷售機(jī)構(gòu)下的交易賬戶設(shè)置不同的收益分配方式，修改單個(gè)交易賬戶下的基金收益分配方式只適用于銷售機(jī)構(gòu)下的單個(gè)交易賬戶，但對本基金其他銷售機(jī)構(gòu)下的交易賬戶無效。

3.3 基金收益分配過程中發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可以自動將基金股東的現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金股份。

3.4 基金管理人承諾以誠實(shí)、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。在投資本基金之前，投資者必須仔細(xì)閱讀基金合同、招股說明書等法律文件。請注意風(fēng)險(xiǎn)，選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。基金股息導(dǎo)致基金股份凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或增加基金投資收益。股息導(dǎo)致基金凈值調(diào)整 1 在元附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍可能低于初始面值。

3.5咨詢方式:浦銀安盛基金管理有限公司

40088289999客戶服務(wù)熱線、021-33079999；

公司網(wǎng)址：www.py-axa.com；

客戶：“浦銀安盛基金”APP；

公司微信公眾號：浦銀安盛基金（AXASPDB），浦銀安盛微理財(cái)（AXASPDB-E）。

特此公告。

浦銀安盛基金管理有限公司

2023年6月14日

浦銀安盛軒3個(gè)月定期開放債券

2023年發(fā)起證券投資基金

第二次開放日常認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換

公告定期定額投資業(yè)務(wù)

2023年6月14日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

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2 定期定額投資業(yè)務(wù)的日常認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換和處理時(shí)間

2.1開放日和開放時(shí)間

本基金的封閉期為自基金合同生效之日（包括當(dāng)日）或每個(gè)開放期結(jié)束之日（包括當(dāng)日）之日起3個(gè)月。如果封閉期到期日的第二天是非工作日，則封閉期將相應(yīng)推遲，以此類推。本基金的第一個(gè)封閉期為自基金合同生效之日起3個(gè)月。本基金不辦理認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)，也不進(jìn)行上市交易。

基金申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的開放期為基金每個(gè)封閉期結(jié)束后的第一個(gè)工作日（包括當(dāng)日），不少于1個(gè)工作日，不超過20個(gè)工作日。2023年基金第二次開放期為：2023年6月16日至2023年7月17日，共20個(gè)工作日。

本基金在開放期間接受投資者的認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)申請。基金股份認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的開放日為開放期內(nèi)的每個(gè)工作日，具體時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日，但基金經(jīng)理根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同的要求暫停認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。基金合同生效后，如果新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間發(fā)生變化或其他特殊情況，基金管理人將根據(jù)情況調(diào)整上述開放日和開放時(shí)間，但應(yīng)在實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

2.2認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

基金開放期為基金每個(gè)封閉期結(jié)束后的第一個(gè)工作日（包括當(dāng)天），不少于1個(gè)工作日，不超過20個(gè)工作日。開放期和開放期處理認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的具體事項(xiàng)，見招股說明書和基金管理人當(dāng)時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。如果基金在開放期間不可抗力或其他情況下不能按時(shí)開放認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)，開放期間暫停計(jì)算，自不可抗力或其他影響因素消除之日起下一個(gè)工作日內(nèi)繼續(xù)計(jì)算開放期間，直至滿足基金合同開放期間的時(shí)間要求。

基金管理人不得在基金合同約定的日期或時(shí)間內(nèi)申請認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。開放期內(nèi)，投資者申請認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)，并經(jīng)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受，基金份額認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)價(jià)格為開放期下一個(gè)開放日基金份額認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)價(jià)格。但投資者在開放期最后一個(gè)開放日具體截止日期后申請認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的，視為無效申請。

3 日常認(rèn)購業(yè)務(wù)

3.1限制認(rèn)購金額

1、投資者認(rèn)購時(shí)，每次最低認(rèn)購金額為1元，最低額外認(rèn)購金額為1元，詳見代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)公告。

2、直銷機(jī)構(gòu)(柜臺方式)每次最低認(rèn)購金額為1萬元，最低追加認(rèn)購金額為1萬元。

3、基金認(rèn)購業(yè)務(wù)通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理時(shí)，每次最低認(rèn)購金額為1元，最低額外認(rèn)購金額為1元。

4、基金管理人可以在法律、法規(guī)允許的情況下調(diào)整上述規(guī)定的認(rèn)購金額限制。基金管理人在調(diào)整實(shí)施前，必須按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

3.2 申購費(fèi)率

投資者在認(rèn)購時(shí)支付認(rèn)購費(fèi)。投資者可多次認(rèn)購本基金，認(rèn)購費(fèi)按每份認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算。

本基金的認(rèn)購率如下：

■

3.3 其他與認(rèn)購有關(guān)的事項(xiàng)

本基金的認(rèn)購費(fèi)用由投資者承擔(dān)，不包括在基金財(cái)產(chǎn)中，主要用于本基金的營銷、銷售、注冊等費(fèi)用。

基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，最遲按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布新的費(fèi)率或收費(fèi)方式。

基金大量認(rèn)購時(shí)，基金管理人可以采用擺動定價(jià)機(jī)制，確保基金估值的公平性。具體處理原則和操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和自律規(guī)則。

4日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回股份限制

在法律、法規(guī)允許的情況下，基金管理人可以調(diào)整贖回份額的數(shù)量限制、投資者每個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額、單個(gè)投資者持有的累計(jì)基金份額的上限等。基金管理人在調(diào)整實(shí)施前，必須按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

4.2 贖回費(fèi)率

隨著持有時(shí)間的增加，基金股份的贖回率下降。

本基金的贖回率如下：

■

4.3 其他與贖回有關(guān)的事項(xiàng)

贖回基金份額的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取，持續(xù)持有期少于 7 日贖回費(fèi)全額歸基金財(cái)產(chǎn)。持有期超過7天（含7天）的，贖回費(fèi)歸基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于贖回費(fèi)總額的25%，其余用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，最遲按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布新的費(fèi)率或收費(fèi)方式。

當(dāng)發(fā)生大規(guī)模贖回時(shí)，基金管理人可以采用擺動定價(jià)機(jī)制，確保基金估值的公平性。具體處理原則和操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和自律規(guī)則。

5. 業(yè)務(wù)的日常轉(zhuǎn)換

5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)用

5.1.1基金轉(zhuǎn)換費(fèi)及股份計(jì)算方法：

(1)基金間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)。

(2)基金轉(zhuǎn)換費(fèi)按轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金認(rèn)購費(fèi)補(bǔ)差標(biāo)準(zhǔn)收取。

5.1.2贖回費(fèi)用

根據(jù)轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回率收取費(fèi)用。詳見各基金的招股說明書或登錄本公司網(wǎng)站（www.py-axa.com）查詢。

5.1.三認(rèn)購費(fèi)用補(bǔ)差

在公司注冊的基金認(rèn)購費(fèi)補(bǔ)充差額，按轉(zhuǎn)讓基金與轉(zhuǎn)讓基金認(rèn)購費(fèi)之間的差額收取補(bǔ)充差額費(fèi)。詳見各基金的招股說明書或登錄本公司網(wǎng)站（www.py-axa.com）查詢相關(guān)費(fèi)率。從認(rèn)購成本低的基金到認(rèn)購成本高的基金轉(zhuǎn)換基金時(shí)，每次按轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)讓基金與轉(zhuǎn)讓基金的認(rèn)購費(fèi)用差額收取轉(zhuǎn)換差額費(fèi)；從認(rèn)購費(fèi)用高的基金到認(rèn)購費(fèi)用低的基金，不收取轉(zhuǎn)換差額費(fèi)。

5.1.四具體公式如下：

轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回率

轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)

補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金認(rèn)購費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金認(rèn)購費(fèi)

(1)如果補(bǔ)差費(fèi)用小于0，補(bǔ)差費(fèi)用為0；

(2)轉(zhuǎn)基金認(rèn)購費(fèi)適用固定費(fèi)用的，轉(zhuǎn)基金認(rèn)購費(fèi)=轉(zhuǎn)基金固定認(rèn)購費(fèi)，轉(zhuǎn)基金認(rèn)購費(fèi)=轉(zhuǎn)基金金額×轉(zhuǎn)出基金認(rèn)購率/(1+轉(zhuǎn)出基金認(rèn)購率)；

(三)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)適用固定費(fèi)用的，轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)基金認(rèn)購費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)基金認(rèn)購費(fèi)率)，轉(zhuǎn)基金認(rèn)購費(fèi)=轉(zhuǎn)基金固定認(rèn)購費(fèi)。

凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補(bǔ)差費(fèi)

如果轉(zhuǎn)出基金是贖回帶走未付收益的貨幣基金，則凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補(bǔ)差費(fèi)用+轉(zhuǎn)出基金份額對應(yīng)的未付收益

轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值

轉(zhuǎn)讓股份以四舍五入的方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金資產(chǎn)承擔(dān)。

5.2 其他與轉(zhuǎn)換有關(guān)的事項(xiàng)

5.2.1 業(yè)務(wù)規(guī)則的轉(zhuǎn)換

（1）基金轉(zhuǎn)換是指基金股東申請將基金管理人管理的基金股份轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的其他基金股份的行為。

（2）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換后的兩只基金必須由銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基金經(jīng)理管理，并在同一注冊機(jī)構(gòu)注冊。

（3）基金轉(zhuǎn)換申請以股份為單位。投資者可以啟動多個(gè)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每個(gè)申請單獨(dú)計(jì)算，計(jì)算結(jié)果按四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。

(4)基金轉(zhuǎn)換采用未知價(jià)格法，即基金轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請受理當(dāng)日轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入基金的股份凈值為基準(zhǔn)計(jì)算。

(5)基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入基金股份的持有期將自轉(zhuǎn)入基金股份確認(rèn)之日起重新計(jì)算。

(6)基金轉(zhuǎn)換按份額申請，所有開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于 0.1份單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低認(rèn)購限額的限制。

（7）基金份額持有人可以將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為另一只基金，每種基金份額轉(zhuǎn)讓申請不得少于招股說明書（包括更新）或相關(guān)公告中約定的最低贖回份額（如銷售機(jī)構(gòu)賬戶托管的基金份額余額小于最低贖回份額，此類基金的全部份額必須一次性轉(zhuǎn)出)；如果轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額余額低于招股說明書（包括更新）或相關(guān)公告中約定的最低份額，基金管理人有權(quán)一次性贖回投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額剩余份額。

(8)投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)讓方基金必須可贖回，轉(zhuǎn)讓方基金必須可認(rèn)購。

（9）基金凈贖回申請份額（基金贖回申請總份額加上基金轉(zhuǎn)換申請總份額扣除申請總份額和基金轉(zhuǎn)換申請總份額余額）超過前一天基金總份額的一定比例，為巨額贖回，基金巨額贖回比例以招股說明書為準(zhǔn)。當(dāng)發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)讓與基金贖回具有相同的優(yōu)先級。基金管理人可以根據(jù)基金資產(chǎn)組合決定全部或部分轉(zhuǎn)讓，基金轉(zhuǎn)讓與基金贖回的比例相同；轉(zhuǎn)讓申請部分確認(rèn)的，不予推遲。

（10）轉(zhuǎn)換結(jié)果以注冊機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)讓股份的計(jì)算結(jié)果保留位數(shù)按照各基金的招股說明書（包括更新）的規(guī)定進(jìn)行。轉(zhuǎn)讓基金的股份計(jì)算結(jié)果保留在小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位后四舍五入。誤差造成的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，收入歸基金財(cái)產(chǎn)所有。

（11）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)屬于基金經(jīng)理，基金經(jīng)理可以根據(jù)市場情況調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)限制，而不違反相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定。

5.2.2 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)

公司已開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，投資者可通過公司直銷機(jī)構(gòu)和開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，銷售機(jī)構(gòu)需要同時(shí)轉(zhuǎn)讓基金和轉(zhuǎn)讓基金。投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守基金銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。由于銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異和業(yè)務(wù)安排，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的時(shí)間、基金品種等未盡事宜見銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告。基金管理人可根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，調(diào)整轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)處理機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站上公布。

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)優(yōu)惠及優(yōu)惠細(xì)則(如有)以各銷售機(jī)構(gòu)具體公告為準(zhǔn)，固定費(fèi)用不打折。

5.2.3 在中登注冊的基金和在公司注冊的基金不能相互轉(zhuǎn)換。

6.定期定額投資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)

6.1基金定投

基金固定投資業(yè)務(wù)是指投資者通過代銷機(jī)構(gòu)或電子直銷平臺提交固定扣款時(shí)間和扣款金額的投資方式。銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自動完成扣款，并在固定約定的扣款日在投資者指定的基金賬戶內(nèi)提交基金認(rèn)購申請。

6.2基金定投業(yè)務(wù)安排

(1)基金固定投資業(yè)務(wù)每期通過代銷機(jī)構(gòu)扣除的金額最低為0.1元，具體扣除金額以代銷機(jī)構(gòu)官網(wǎng)頁面公示為準(zhǔn)。

（2）代銷機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與投資者申請時(shí)約定的固定扣款日期和扣款金額扣款，投資者應(yīng)當(dāng)指定有效的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。非基金交易日的，以代銷機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。具體扣款方式按照代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。

（3）基金固定投資業(yè)務(wù)的具體時(shí)間、流程、變更和終止以代銷機(jī)構(gòu)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。

(4)通過電子直銷平臺申請開立本基金固定投資業(yè)務(wù)，約定每期固定投資金額，每期最低扣款金額為 100 元。具體扣款方式和扣款時(shí)間以電子直銷平臺《浦銀安盛基金定期投資協(xié)議》和《浦銀安盛基金管理有限公司網(wǎng)上直銷定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則》為準(zhǔn)。固定投資業(yè)務(wù)應(yīng)通過電子直銷平臺終止，并按照《浦銀安盛基金定期投資協(xié)議》和《浦銀安盛基金管理有限公司定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則》辦理。

6.3定投業(yè)務(wù)處理機(jī)構(gòu)

投資者可以通過已經(jīng)開設(shè)基金固定投資業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)的基金固定投資業(yè)務(wù)。銷售機(jī)構(gòu)開始處理基金定期固定投資業(yè)務(wù)的時(shí)間、網(wǎng)點(diǎn)等信息，以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。投資者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理定期固定投資業(yè)務(wù)。具體的處理規(guī)則和程序請遵守各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。基金經(jīng)理可以根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況調(diào)整固定投資業(yè)務(wù)處理機(jī)構(gòu)，并在基金經(jīng)理的網(wǎng)站上公布。

基金定期定額投資業(yè)務(wù)費(fèi)用優(yōu)惠及優(yōu)惠細(xì)則(如有)以各銷售機(jī)構(gòu)具體公告為準(zhǔn)，固定費(fèi)用不打折。

7 基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1 場外銷售機(jī)構(gòu)

7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

上海浦銀安盛基金管理有限公司直銷中心

地址：上海濱江大道5189號陸家嘴濱江中心S2

電話：（021）23212899

傳真：（021）23212890

客服電話：400-8828-999；（021）33079999

聯(lián)系人：徐薇

網(wǎng)址：www.py-axa.com

7.1.2 場外非直銷機(jī)構(gòu)

投資者可以通過諾亞正行基金銷售有限公司和上海好買基金銷售有限公司的相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)（詳見上述代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告）辦理基金的認(rèn)購和贖回業(yè)務(wù)。

投資者可以通過上述開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)或定期定額投資業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。具體情況以代銷機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。

代銷機(jī)構(gòu)或網(wǎng)點(diǎn)的地址、聯(lián)系方式等相關(guān)信息，請查詢基金的銷售公告及

基金經(jīng)理網(wǎng)站代銷機(jī)構(gòu)名單。

基金管理人將在基金管理人網(wǎng)站上逐步增加或調(diào)整直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)

公示。

8 基金份額凈值公告/基金收益公告披露安排

基金合同生效后，在封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)在規(guī)定的網(wǎng)站上每周至少披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不遲于每個(gè)開放日的第二天，通過規(guī)定的網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日各類基金份額的凈值和基金份額的累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的網(wǎng)站上披露半年度和年度最后一天的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，而不遲于半年度和年度最后一天的次日。

9 其他需要提示的事項(xiàng)

9.1本基金不向個(gè)人投資者公開銷售。

9.2投資者必須在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)，按照銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序申請認(rèn)購或贖回。

9.3投資者認(rèn)購基金份額時(shí)，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全額交付認(rèn)購款項(xiàng)，投資者全額交付認(rèn)購款項(xiàng)，成立認(rèn)購申請；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，認(rèn)購生效。認(rèn)購資金未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全額到達(dá)的，認(rèn)購資金不成立，認(rèn)購資金返還投資者賬戶，基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此產(chǎn)生的利息等損失。

9.4基金份額持有人提交贖回申請，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。投資者贖回申請生效后，基金管理人將在T＋贖回款在7日(包括當(dāng)日)內(nèi)支付。在基金合同約定的巨額贖回或其他暫停贖回或延遲贖回款項(xiàng)的情況下，款項(xiàng)的支付方式參照基金合同的有關(guān)規(guī)定處理。如果交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通信系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人和基金托管人能夠控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回資金的交付時(shí)間將相應(yīng)延遲。

9.5本公告僅解釋了基金開放日常認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)。如果投資者想了解基金的細(xì)節(jié)，請閱讀基金合同、招股說明書等法律文件。

9.6風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。投資者在投資基金前必須仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招股說明書》等法律文件。請注意風(fēng)險(xiǎn)，并選擇適合其風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。

9.7咨詢方式：

浦銀安盛基金管理有限公司

40088289999客戶服務(wù)熱線、021-33079999；

公司網(wǎng)址：www.py-axa.com；

客戶：“浦銀安盛基金”APP；

公司微信公眾號：浦銀安盛基金（AXASPDB），浦銀安盛微理財(cái)（AXASPDB-E）。

特此公告。

浦銀安盛基金管理有限公司

2023年6月14日

浦銀安盛普華66個(gè)月定期開放

債券型證券投資基金

2023年第二次分紅公告

2023年6月14日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

■

注：

1)根據(jù)基金基金合同的約定：“基金管理人在滿足相關(guān)基金股息條件的前提下，可以根據(jù)實(shí)際情況分配收入，具體分配方案以公告為準(zhǔn)。”；

2)截至2023年6月9日，本基金可分配利潤為96、607、610.32 人民幣。本次分紅計(jì)劃是指每十份A類基金股發(fā)放0.10元的分紅。

2 其他與股息相關(guān)的信息

■

注：本基金托管人華夏銀行股份有限公司對本收益分配方案進(jìn)行了審查。

3 其他需要提示的事項(xiàng)

3.1基金收益分配采用現(xiàn)金或股息再投資方式，基金股東可以選擇自己的收益分配方式；基金股東未提前選擇的，默認(rèn)股息為現(xiàn)金；選擇股息再投資的，現(xiàn)金股息自動轉(zhuǎn)換為股權(quán)登記日除權(quán)后的基金股凈值再投資份額。股息確認(rèn)的股息方式以投資者在股權(quán)登記日（不含股權(quán)登記日）前最后一次提交并由基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的股息方式為準(zhǔn)。同一基金份額持有人可以對不同銷售機(jī)構(gòu)下的交易賬戶設(shè)置不同的收益分配方式，修改單個(gè)交易賬戶下的基金收益分配方式只適用于銷售機(jī)構(gòu)下的單個(gè)交易賬戶，但對本基金其他銷售機(jī)構(gòu)下的交易賬戶無效。

3.2 基金收益分配過程中發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可以自動將基金股東的現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金股份。

3.3 基金管理人承諾以誠實(shí)、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低收益。在投資本基金之前，投資者必須仔細(xì)閱讀基金合同、招股說明書等法律文件。請注意風(fēng)險(xiǎn)，選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。基金股息導(dǎo)致基金股份凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或增加基金投資收益。由于股息導(dǎo)致基金凈值調(diào)整到1元左右，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍可能低于初始面值。

3.4 咨詢方式：浦銀安盛基金管理有限公司

40088289999客戶服務(wù)熱線、021-33079999；

公司網(wǎng)址：www.py-axa.com；

客戶：“浦銀安盛基金”APP；

公司微信公眾號：浦銀安盛基金（AXASPDB），浦銀安盛微理財(cái)（AXASPDB-E）。

特此公告。

浦銀安盛基金管理有限公司

2023年6月14日