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廣東翔鷺鎢業股份有限公司第四屆監事會第十四次會議決議公告
股票代碼：002842股票簡稱：翔鷺鎢業公告編號：2023-031
廣東翔鷺鎢業股份有限公司
第四屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
廣東翔鷺鎢業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十四次會議通知于2023年6月8日以電子郵件方式送達全體監事，會議于2023年6月11日在公司會議室以現場會議的方式召開。會議應到監事3人，實到3人，全體監事現場出席會議并表決。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣東翔鷺鎢業股份有限公司章程》的有關規定，會議的召集、召開程序合法有效。會議由監事會主席姚明欽先生主持。經與會監事認真審議并表決，通過如下事項：
二、監事會會議審議情況
本次會議以記名投票表決方式審議了如下議案：
1、審議通過《關于開展外匯套期保值業務的議案》。
監事會認為：公司及控股子公司擬開展的外匯套期保值業務符合公司實際經營的需要，有利于規避和防范匯率波動風險，不存在損害公司利益的情形。公司已制定《外匯套期保值業務管理制度》，有利于加強外匯套期保值交易的風險管理和控制，監事會同意公司開展本次外匯套期保值業務。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、公司第四屆監事會第十四次會議決議。
特此公告。
廣東翔鷺鎢業股份有限公司監事會
2023年6月12日
股票代碼：002842股票簡稱：翔鷺鎢業公告編號：2023-030
廣東翔鷺鎢業股份有限公司
第四屆董事會2023年
第二次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東翔鷺鎢業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2023年第二次臨時會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年6月11日上午10：00在公司會議室以通訊方式召開。本次會議的通知已于2023年6月8日以電子郵件等形式發出。本次會議由董事長陳啟豐先生主持，會議應出席董事7名，實到董事7名，董事7名通過通訊方式出席會議。公司監事和高級管理人員現場列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于開展外匯套期保值業務的議案》
根據公司發展戰略以及業務發展，為進一步規避外匯市場風險，公司及控股子公司擬與銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，有利于降低匯率波動對公司生產經營、成本控制的不良影響，減少匯兌損失。董事會同意公司及控股子公司開展額度不超過4,000萬美元或其他等值貨幣的外匯套期保值業務，授權期限自本次董事會通過之日起12個月內有效，公司在上述期限范圍內可循環使用上述額度。
詳細內容請見與本公告同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于開展外匯套期保值業務的公告》。
獨立董事對上述議案發表了明確同意的獨立意見，詳見同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《關于制定公司外匯套期保值業務管理制度的議案》
詳細內容請見與本公告同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《廣東翔鷺鎢業股份有限公司外匯套期保值業務管理制度》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會2023年第二次臨時會議決議；
2、獨立董事關于第四屆董事會2023年第二次臨時會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
廣東翔鷺鎢業股份有限公司董事會
2023年6月12日
股票代碼：002842股票簡稱：翔鷺鎢業公告編號：2023-032
廣東翔鷺鎢業股份有限公司
關于開展外匯套期保值業務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東翔鷺鎢業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年6月11日召開了第四屆董事會2023年第二次臨時會議及第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》，為了防范日常經營中的匯率風險，同意公司及控股子公司開展外匯套期保值業務。現將有關事項公告如下：
一、開展外匯套期保值業務的目的
根據公司發展戰略以及業務發展，為進一步規避外匯市場風險，公司及控股子公司擬與銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，有利于降低匯率波動對公司生產經營、成本控制的不良影響，減少匯兌損失。
二、外匯套期保值業務概述
1、主要涉及幣種及業務品種
公司及控股子公司的外匯套期保值業務只限于從事與公司生產經營和國際投融資業務所使用的主要結算貨幣相同的幣種，主要外幣幣種有美元等跟實際業務相關的幣種。公司進行的外匯套期保值業務品種具體包括但不限于遠期結售匯、外匯互換、外匯期貨、外匯期權業務及其他外匯衍生產品等業務。
2、資金規模：
根據公司資產規模及業務需求情況，公司擬進行的外匯套期保值業務規模不超過4,000萬美元或其他等值貨幣，額度范圍內資金可滾動循環使用。開展外匯套期保值業務，以銀行授信、保證金或期權費等形式與有外匯衍生品交易業務經營資質的銀行等金融機構進行實際套期保值業務。
3、授權及期限：
自本次董事會通過之日起12個月內有效。
4、交易對手或平臺：
有外匯衍生品交易業務經營資質的銀行等金融機構。
5、流動性安排：
所有外匯資金業務均對應正常合理的經營業務背景，不會對公司的流動性造成影響。
三、審議程序
公司及子公司本次擬開展外匯套期保值業務事項不涉及關聯交易。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》《外匯套期保值業務管理制度》等相關規定，本次開展套期保值業務已經 2023 年6月11 日召開的公司第四屆董事會2023年第二次臨時會議審議通過，公司獨立董事發表了獨立意見。
四、外匯套期保值業務的可行性分析
公司及子公司開展外匯套期保值業務，是以削弱遠期人民幣對外幣匯率大幅波動對公司經營業績造成的不利影響為目的，不進行投機和套利交易。實際經營過程中，公司業務受外幣尤其是美元匯率的波動影響較大，為進一步提高公司應對外匯波動風險的能力，更好地規避和防范外匯匯率、利率波動風險，公司及子公司擬開展外匯套期保值業務，將匯率風險控制在合理范圍內，提高公司及子公司經營業績的穩定性和可持續性，增強公司財務穩健性。
公司已制定了《外匯套期保值業務管理制度》，規定公司進行外匯套期保值業務，以規避風險為主要目的，禁止投機和套利交易。上述制度就公司外匯交易額度、品種范圍、分級授權制度、內部審核流程、責任部門、信息隔離措施、風險報告及處理程序等做出了明確規定，該制度符合監管部門的有關要求，滿足實際操作的需要，所制定的風險控制措施是切實有效的。公司及子公司具有與擬開展套期保值業務交易保證金相匹配的自有資金，將嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 7 號一一交易與關聯交易》和公司相關內控制度的要求，落實風險防范措施，審慎操作。
綜上所述，公司及子公司開展外匯套期保值業務是切實可行的，有利于公司及子公司規避匯率風險，有利于生產經營運作。
五、外匯套期保值業務的風險分析
公司進行外匯套期保值業務遵循合法、審慎、安全、有效的原則，所有外匯套期保值業務均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，以規避和防范匯率或利率風險為目的，不得進行以投機為目的的交易。但是進行外匯套期保值業務也會存在一定的風險：
1、匯率波動風險：在外匯匯率波動較大時，公司判斷匯率大幅波動方向與外匯套期保值合約方向不一致時，將造成匯兌損失；若匯率在未來發生波動時，與外匯套期保值合約偏差較大也將造成匯兌損失；
2、履約風險：在合約期限內合作金融機構出現倒閉、市場失靈等重大不可控風險情形或其他情形，導致公司合約到期時不能以合約價格交割原有外匯合約，即合約到期無法履約而帶來的風險。
3、內部操作風險：外匯套期保值業務專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內控不完善或操作人員水平而造成風險。
六、公司采取的風險控制措施
1、公司已制定了《外匯套期保值業務管理制度》，該制度就公司外匯交易額度、品種范圍、分級授權制度、內部審核流程、責任部門、信息隔離措施、風險報告及處理程序等做出了明確規定，該制度符合監管部門的有關要求，能滿足實際操作的需要，所制定的風險控制措施是切實有效的。
2、公司基于規避風險的目的開展外匯套期保值業務，禁止進行投機和套利交易，并嚴格按照《外匯套期保值業務管理制度》的規定進行業務操作，有效地保證制度的執行。
3、為控制交易違約風險，公司僅與具備合格業務資質的大型銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，規避可能產生的法律風險。
4、加強對銀行賬戶和資金的管理，嚴格遵守資金劃撥和使用的審批程序。
5、外匯市場發生重大變化時，及時上報，積極應對，妥善處理。
七、會計政策及核算原則
公司根據財政部《企業會計準則第 22 號一一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第 24 號一一套期會計》、《企業會計準則第 37 號一一金融工具列報》相關規定及其指南，對擬開展的外匯套期保值業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。
八、獨立董事意見
經審核，獨立董事認為：公司以規避匯率波動風險、鎖定匯兌損失為目的所開展的外匯套期保值業務與日常經營緊密相關，公司開展外匯套期保值業務可以進一步提升外匯風險管理能力，減少匯率波動對經營業績的影響。公司制定了《外匯套期保值業務管理制度》，采取的針對性風險控制措施是切實可行的，符合有關法律、法規的規定，并已建立健全相應的風險管理體系和內控制度。該議案的審議和決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和公司股東尤其是中小股東利益的情況。我們同意公司在授權范圍內開展外匯套期保值業務。
九、監事會意見
經審核，監事會認為：公司及控股子公司擬開展的外匯套期保值業務符合公司實際經營的需要，有利于規避和防范匯率波動風險，不存在損害公司利益的情形。公司已制定《外匯套期保值業務管理制度》，有利于加強外匯套期保值交易的風險管理和控制，監事會同意公司開展本次外匯套期保值業務。
十、備查文件
1、廣東翔鷺鎢業股份有限公司第四屆董事會2023年第二次臨時會議決議；
2、廣東翔鷺鎢業股份有限公司第四屆監事會第十四次會議決議；
3、廣東翔鷺鎢業股份有限公司獨立董事對相關事項發表的獨立意見；
特此公告。
廣東翔鷺鎢業股份有限公司董事會
2023年6月12日
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