證券代碼：001212 證券簡稱：中旗新材料 公告編號(hào)：2023-030

轉(zhuǎn)債代碼：127081 債券簡稱:中旗轉(zhuǎn)債

廣東中旗新材料有限公司

2022年年度權(quán)益分配實(shí)施公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東中旗新材料有限公司(以下簡稱“公司”)2022年年度股權(quán)分配方案已獲2023年5月10日召開的2022年年度股東大會(huì)審議通過。現(xiàn)將股權(quán)分配公告如下:

一、股東大會(huì)審議通過的權(quán)益分配方案

1、公司2022年股東大會(huì)審議通過的利潤分配方案為:以現(xiàn)有股本117、871、000股為基礎(chǔ)，每10股向全體股東發(fā)放現(xiàn)金紅利1元(含稅)，共發(fā)放現(xiàn)金股利11、787、100元(含稅)。如果公司總股本在利潤分配計(jì)劃披露后至實(shí)施分配計(jì)劃的股權(quán)登記日發(fā)生變化，將按照未來實(shí)施分配計(jì)劃時(shí)股權(quán)登記日的總股本實(shí)施，并保持上述分配比例不變，調(diào)整分配總額。總股本未變動(dòng)的，按上述既定基數(shù)和方法分配。

2、公司股本總額自分配方案披露至實(shí)施期間未發(fā)生變化。

3、股權(quán)分配計(jì)劃的實(shí)施與2022年股東大會(huì)批準(zhǔn)的分配計(jì)劃及其調(diào)整原則一致。

4、自2022年股東大會(huì)審議批準(zhǔn)以來，股權(quán)分配計(jì)劃的實(shí)施時(shí)間不超過兩個(gè)月。

二、本次實(shí)施的利潤分配方案

公司2022年年度股權(quán)分配計(jì)劃為：以2022年12月31日公司總股本117、871、000股為基礎(chǔ)，每10股向全體股東分配1.0萬元現(xiàn)金（含稅）香港市場投資者通過深股通持有股份，QFII、RQFII和持有首發(fā)前限制股票的個(gè)人和證券投資基金每10股分配0.9萬元；持有首發(fā)后限制股票、股權(quán)激勵(lì)限制股票和無限流通股的個(gè)人股息紅利稅征收差異化稅率。公司暫時(shí)不扣除個(gè)人所得稅。當(dāng)個(gè)人轉(zhuǎn)讓股票時(shí)，應(yīng)納稅額【注】按其持股期限計(jì)算；持有限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股、無限流通股的證券投資基金所涉及的紅利稅，對(duì)香港投資者持有的基金份額征收10%，對(duì)內(nèi)地投資者持有的基金份額征收差異化稅率)。

【注:按照先進(jìn)先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計(jì)算持股期限，持股一個(gè)月(含一個(gè)月)以內(nèi)，每10股繳納0.2萬元稅款；持股一個(gè)月以上至一年(含一年)的，每10股繳納0.1萬元稅款；持股一年以上的，不需要繳納稅款。】

三、股權(quán)登記日和除權(quán)除息日

股權(quán)分配登記日為：2023年6月15日，除權(quán)除息日為：2023年6月16日。

四、權(quán)益分配對(duì)象

分配對(duì)象為：截至2023年6月15日下午深圳證券交易所收盤后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記的全體股東。

五、權(quán)益分配方法

1、2023年6月16日，委托中國結(jié)算深圳分公司分配的a股股東現(xiàn)金紅利將通過股東托管證券公司(或其他托管機(jī)構(gòu))直接轉(zhuǎn)入其資金賬戶。

2、本公司自行分配以下a股現(xiàn)金紅利：首發(fā)前限售股。

3、公司自行分配以下a股股東現(xiàn)金紅利：

■

在股權(quán)分配業(yè)務(wù)申請(qǐng)期間（申請(qǐng)日：2023年6月8日至注冊日：2023年6月15日），因股東證券賬戶股份減少而委托中國結(jié)算深圳分公司分配的現(xiàn)金紅利不足的，由我公司承擔(dān)一切法律責(zé)任和后果。

六、調(diào)整相關(guān)參數(shù)

股權(quán)分配實(shí)施后，中旗可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價(jià)格將相應(yīng)調(diào)整：調(diào)整前中旗可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價(jià)格為30.27元/股，調(diào)整后中旗可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價(jià)格為30.17元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價(jià)格自2023年6月16日起生效。具體內(nèi)容見公司同日披露的《關(guān)于調(diào)整“中旗可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價(jià)格的公告》（公告號(hào)：2023-031）。

七、咨詢機(jī)構(gòu)：

咨詢地址：廣東省佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)明二路112號(hào)

咨詢聯(lián)系人：蔣晶晶

(0757)88309898

傳真電話:(0757)8830893

八、備查文件

1、第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、2022年股東大會(huì)決議；

3、中國結(jié)算深圳分公司確認(rèn)了分紅分紅具體時(shí)間安排的文件。

特此公告。

廣東中旗新材料有限公司董事會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：001212 證券簡稱：中旗新材料 公告編號(hào)：2023-031

轉(zhuǎn)債代碼：127081 債券簡稱:中旗轉(zhuǎn)債

廣東中旗新材料有限公司

關(guān)于調(diào)整“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

● 債券代碼：127081

● 債券簡稱:中旗轉(zhuǎn)債

● 調(diào)整前股價(jià):30.27元/股

● 本次調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格:30.17元/股

● 2023年6月16日，股價(jià)調(diào)整生效日期

一、關(guān)于調(diào)整“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的有關(guān)規(guī)定

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于批準(zhǔn)廣東中旗新材料有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可[2023]249號(hào))批準(zhǔn)，廣東中旗新材料有限公司(以下簡稱“公司”)向公眾公開發(fā)行面值5.4萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)換債券”)。2023年3月3日，公司公開發(fā)行5.4萬可轉(zhuǎn)換債券，每張面值100元，募集資金總額5.4萬元(含發(fā)行費(fèi))。經(jīng)深交所“深證”〔2023〕2023年4月25日，公司5.0萬元可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所上市，簡稱“中旗可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“127081”。

根據(jù)《廣東中旗新材料有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集手冊》 (以下簡稱“募集說明書”)規(guī)定，本次發(fā)行后，當(dāng)公司發(fā)行股利、轉(zhuǎn)股本、新股或配股、現(xiàn)金股利(不包括本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股增加的股本)時(shí)，公司股份發(fā)生變化。轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整將按以下公式進(jìn)行(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入)：

股利或股本轉(zhuǎn)讓:P1=P0/(1)+n）；

增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；

同時(shí)進(jìn)行以上兩項(xiàng):P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；

現(xiàn)金股利分配：P1=P0-D；

同時(shí)進(jìn)行以上三項(xiàng):P1=(P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調(diào)整前股價(jià)，n為股本率或股本率，k為新股或配股率，a為新股價(jià)格或配股價(jià)格，D為每股現(xiàn)金股息，P1為調(diào)整后股價(jià)。

當(dāng)上述股份和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時(shí)，公司將依次調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公告，并在公告中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整方法和暫停轉(zhuǎn)股期間（如有必要）；本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日后，轉(zhuǎn)股登記日前，持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情況，改變公司股份的類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益，可能影響可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或衍生權(quán)時(shí)，公司將根據(jù)公平、公平、公平的原則，調(diào)整轉(zhuǎn)讓價(jià)格，充分保護(hù)可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)益。根據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，制定轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)內(nèi)容和操作辦法。

二、“中旗轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整及結(jié)果

2022年股東大會(huì)于2023年5月10日審議通過了《關(guān)于2022年利潤分配計(jì)劃的議案》。公司2022年年度股權(quán)分配計(jì)劃為:以現(xiàn)有股本117、871、000股為基礎(chǔ)，每10股向全體股東發(fā)放1元(含稅)現(xiàn)金股利，共發(fā)放11、787、100元(含稅)現(xiàn)金股利，不發(fā)放紅股，不將資本公積金轉(zhuǎn)換為股本。如果公司總股本在利潤分配計(jì)劃披露后至實(shí)施分配計(jì)劃的股權(quán)登記日發(fā)生變化，將按照未來實(shí)施分配計(jì)劃時(shí)股權(quán)登記日的總股本實(shí)施，并保持上述分配比例不變，調(diào)整分配總額。總股本未變動(dòng)的，按上述既定基數(shù)和方法分配。

根據(jù)《募集說明書》的發(fā)行條款和中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)規(guī)定，“中旗可轉(zhuǎn)換債券”的轉(zhuǎn)換價(jià)格為30.27元/股，調(diào)整后中旗可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價(jià)格為30.17元/股。計(jì)算過程如下:

P1=P0-D=30.27-0.1=30.17元/股

自2023年6月16日(除權(quán)除息日)起，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格生效。

特此公告。

廣東中旗新材料有限公司董事會(huì)

2023年6月10日