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永悅科技有限公司關于增加部分閑置募集資金暫時補充營運資金的公告
證券代碼：603879 證券簡稱：永悅科技 公告編號：2023-027
永悅科技有限公司
增加部分閑置募集資金
暫時補充營運資金的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 永悅科技有限公司 2023年6月9日，“公司”或“永悅科技”召開第三屆董事會第二十四次會議，第三屆監事會第二十二次會議表決通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》，同意公司臨時補充營運資金，增加部分閑置募集資金不超過5萬元(含5萬元)。使用期限自公司董事會審議批準之日起不得超過 12 個月。
一、籌集資金的基本情況
經中國證監會《關于批準永悅科技有限公司首次公開發行股票的批準》(證監會許可[2017]755號)批準，公司首次公開發行人民幣普通股3600萬股，每股發行價6.75元，募集資金總額24.3萬元，扣除3.089.62萬元后，實際募集資金凈額為21。210.38萬元。2017年6月8日，上述資金全部到位，已與會計師事務所(特殊普通合伙)核實，并出具了第351ZA013號驗資報告。2017年6月8日，上述資金全部到位，已與會計師事務所(特殊普通合伙)核實，并出具了第351ZA013號驗資報告。公司在銀行開立專用賬戶，管理募集資金。
二、募集資金投資項目的基本情況
2023年5月22日，公司召開的2022年股東大會審議通過了《關于變更募集資金投資項目的議案》。根據上述議案和招股說明書的披露，公司首次公開發行股票募集資金用于以下募集項目:
單位：萬元
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注：研發中心項目已于2020年完成。
3.暫時補充部分閑置募集資金流動資金的計劃
為了提高募集資金的使用效率，降低銀行短期貸款，降低財務成本和公司運營成本，維護公司和投資者的利益，公司計劃增加閑置募集資金不超過5萬元（含5萬元）暫時補充營運資金，資金僅限于與公司主營業務相關的生產經營使用，使用期限自董事會批準之日起12個月內。
公司在臨時補充營運資金到期前，及時將部分閑置募集資金返還募集資金專戶。如果由于募集資金投資項目的需要，募集資金的使用進度加快，公司將及時將自有資金提前返還到募集資金專用賬戶，以確保募集資金投資項目的正常運行。公司增加部分閑置募集資金暫時補充營運資金，不直接或間接安排新股配售、認購，也不用于股票及其衍生品種、可轉換債券等交易。暫時補充部分閑置募集資金不會改變募集資金的使用，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不會變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。
四、前次使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的情況
2022年9月13日，公司召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充營運資金的議案》。同意使用部分閑置募集資金不超過5萬元(含5萬元)臨時補充營運資金，使用期限自公司董事會審議批準之日起不超過12個月，到期后返還募集資金專戶。
截至本公告日，上述暫時補充營運資金的募集資金尚未到期。臨時補充營運資金尚未到期，主要用于購買原材料等經營支出。公司不存在未歸還募集資金的情況，也不存在未歸還募集資金的風險。如果募集資金投資項目的實施進度超過當前預期進度，公司將利用自有資金或銀行貸款及時歸還募集資金專用賬戶，確保項目進度。
五、審查程序及合規性
本事項經公司第三屆董事會第二十四次會議審議批準，表決結果8票，0票 公司獨立董事發表獨立意見，經公司第三屆監事會第二十二次會議審議批準，表決結果 3 票贊成、0 票反對、0 棄權票；公司發起人興業證券有限公司發表核查意見。符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司管理使用監管要求》（2022年修訂）和《上市公司管理辦法》的有關規定。
六、 特別意見說明
1.監事會意見
經過仔細審查，監事會發表以下意見：公司增加部分閑置募集資金不超過5萬元（含5萬元）暫時補充營運資金，可提高募集資金的使用效率，降低財務成本，降低運營成本。增加部分閑置募集資金暫時補充營運資金，不變相改變募集資金的使用方向，不影響募集資金投資項目的正常進行。公司增加部分閑置募集資金暫時補充營運資金是可行的，有利于維護公司和股東的利益，同意公司增加部分閑置募集資金暫時補充營運資金。
2．獨立董事的意見
公司獨立董事認真審查后，發表以下意見：公司確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃，增加部分閑置募集資金臨時補充營運資金與主營業務相關業務活動，有利于提高資金使用效率，降低財務成本，符合公司和投資者的利益。公司承諾，如果募集資金項目因投資建設需要使用補充營運資金的募集資金，將及時歸還臨時補充營運資金的募集資金，確保項目實施進度，不影響募集資金投資項目的正常實施，不變相改變募集資金的使用。公司增加閑置募集資金暫時補充營運資金的相關程序符合中國證監會《上市公司監管指南》第2號上市公司募集資金管理使用監管要求（2022年修訂）、法律、法規、規范性文件的要求，如《上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號》。
我們同意，公司將在不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的情況下，臨時補充不超過5000萬元（含5000萬元）的閑置募集資金，使用期自董事會批準之日起12個月內。
三、保薦機構意見
經過認真審查，發起人發表了以下意見：公司董事會、監事會批準的部分閑置募集資金暫時補充營運資金，獨立董事發表明確同意，履行必要的審批程序；與主營業務相關的生產經營暫時補充營運資金，不直接或間接安排新股配售、認購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易，不涉及變相變更募集資金的使用，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合上市公司管理和使用監管要求（2022年修訂）。、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號》等法律法規的有關規定。
綜上所述，保薦機構對公司暫時增加部分閑置募集資金補充營運資金無異議。
特此公告。
永悅科技有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：603879 證券簡稱：永悅科技 公告編號：2023-028
永悅科技有限公司
第三屆董事會第二十四次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 公司全體董事出席了會議。
● 董事會議案全部通過，無反對票、棄權票
一、董事會會議召開情況
2023年5月29日，永悅科技有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十四次會議通知全體董事，董事會于2023年6月9日在公司七樓會議室通訊表決。本次會議應參加8名表決董事和8名實際表決董事。會議由公司董事長陳翔先生主持，公司監事和高級管理人員出席會議。
董事會經過適當的通知程序，會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和公司章程的規定，會議和通過的決議合法有效。
一、董事會會議審議
本次會議審議并通過以下議案：
（一）、審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》
投票結果：贊成8票，反對0票，棄權0票。
詳見《永悅科技有限公司關于使用部分閑置募集資金臨時補充營運資金的公告》(公告號:2023-027)。
該公司的獨立董事對該提案發表了同意的獨立意見。
特此公告。
永悅科技有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：603879 證券簡稱：永悅科技 公告編號：2023-029
永悅科技有限公司
第三屆監事會第二十二次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
提示重要內容
● 公司全體監事出席了會議。
● 監事會議案全部通過，無反對票、棄權票。
一、 召開監事會會議
2023年5月29日，永悅科技有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第二十二次會議通知全體監事，監事會于2023年6月9日在公司三樓會議室進行現場表決。本次會議應參加3名表決監事和3名實際表決監事。會議由公司監事會主席徐昭賢主持。會議的召開和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。會議形成的決議是合法有效的。
二、監事會會議審議情況
經過認真審議，與會監事通過了以下決議：
（一）、審議通過了《關于增加部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》
投票結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
經審查，監事會認為，公司暫時補充部分閑置募集資金不超過5萬元（含5萬元），可以提高募集資金的使用效率，降低財務成本，降低運營成本。增加部分閑置募集資金暫時補充營運資金，不變相改變募集資金的使用方向，不影響募集資金投資項目的正常進行。公司增加部分閑置募集資金暫時補充營運資金是可行的，有利于維護公司和股東的利益，同意公司增加部分閑置募集資金暫時補充營運資金。
本議案的具體內容見《中國證券報》同日刊登的公司、《上海證券報》、 《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站《永悅科技有限公司關于增加部分閑置募集資金暫時補充營運資金的公告》。
特此公告。
永悅科技有限公司監事會
2023年6月10日
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