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嘉實銀行業(yè)優(yōu)選純債證券基金2023年第二次利潤分配公示
公示送出去日期：2023年7月14日
1 公示基本資料
注：（1）依據(jù)《嘉實商業(yè)銀行精選債券型證券投資基金基金合同》，在滿足相關(guān)基金的分紅標(biāo)準(zhǔn)前提下，本基金每個季度利潤分配頻次至少為1次，本基金每一年利潤分配頻次最多以12次，每一份基金認(rèn)購每一次利潤分配占比不能低于利潤分配標(biāo)準(zhǔn)日每一份基金認(rèn)購可供分配利潤的20%；（2）截至標(biāo)準(zhǔn)日依照股票基金合同約定的分紅比例測算應(yīng)分派總金額每一份基金認(rèn)購應(yīng)分派額度0.00232元，即每10份基金認(rèn)購應(yīng)分派額度0.0232元；（3）此次具體分紅方案為每10份基金認(rèn)購派發(fā)收益0.0240元。
2 與年底分紅有關(guān)的更多信息
3 別的必須提醒的事宜
（1）此次利潤分配公示早已本基金管理人徽商銀行股份有限公司核查。
（2）因此次年底分紅造成凈值轉(zhuǎn)變，始終不變本基金的風(fēng)險收益特征，不容易減少基金投資風(fēng)險或提升股票基金長期投資。
（3）利益?zhèn)浒溉债?dāng)日，申請辦理贖出及變換轉(zhuǎn)走本基金的基金市場份額將具有此次年底分紅利益，申請辦理認(rèn)購及變換轉(zhuǎn)到本基金的基金市場份額將不會具有此次年底分紅利益。
（4）如果用戶沒有選擇實際分紅方式，本公司注冊登記系統(tǒng)軟件把它分紅方式默認(rèn)現(xiàn)錢方法，投資人可以通過查看掌握本基金現(xiàn)階段分紅設(shè)定情況。
（5）客戶可以在股票對外開放日買賣交易期限內(nèi)到本基金銷售點改動分紅方式。此次分紅方式將根據(jù)投資人在利益?zhèn)浒溉找郧白罱K一次選擇的分紅方式為標(biāo)準(zhǔn)。客戶可以到銷售點或者通過我們公司確定分紅方式正確與否，如未恰當(dāng)或期待改動分紅方式的，煩請于2023年7月14日、7月17日到本基金銷售點申請辦理變更登記。
（6）客戶可以根據(jù)下列方式資詢、掌握本基金相關(guān)詳細(xì)信息：
①嘉實基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務(wù)熱線：400-600-8800。
②代銷平臺的名稱和聯(lián)系電話在基金托管人網(wǎng)址（www.jsfund.cn）公示公告，歡迎投資人注意。
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