廣西頻道
華夏基金管理有限責任公司有關集團旗下私募投資非公開發(fā)行的通知
華夏基金管理有限責任公司（下稱“我們公司”）集團旗下股票基金參與了深圳市欣銳科技有限責任公司（證券簡稱：欣銳科技，編碼：300745）公開增發(fā)A股個股的申購。依據證監(jiān)會《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通知》等相關規(guī)定，我們公司現就集團旗下證券基金項目投資欣銳科技此次公開增發(fā)A股個股相關信息公告如下：
注：基金份額凈值、帳面價值為2023年7月12日數據信息。
特此公告
華夏基金管理有限責任公司
二〇二三年七月十四日
華夏基金管理有限責任公司有關集團旗下
私募投資關聯企業(yè)包銷證劵的通知
依據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及有關法律法規(guī)、各基金基金合同書及募集說明書等相關規(guī)定，在執(zhí)行要求審批流程并且經過基金管理人批準后，華夏基金管理有限責任公司（下稱“我們公司”）集團旗下一部分證券基金參加了北京航空材料研究院有限責任公司（下稱“航材股權”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）的網下申購及山西省錦波生物醫(yī)藥股份有限責任公司（下稱“錦波生物”）在北交所發(fā)售人民幣普通股的網上搖號。現就相關情況公告如下：
一、參加航材股權首次公開發(fā)行股票A股的網下申購狀況
本公司控股股東中信證券股份有限責任公司為航材股權本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。航材股權本次發(fā)行價格是rmb78.99元/股，由外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據初步詢價結論，綜合評定企業(yè)有效升值空間、同業(yè)競爭上市公司估值水準、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風險性等多種因素共同商定。本集團旗下一部分證券基金參加航材股權本次發(fā)行網下申購相關信息如下所示：
二、參加錦波生物發(fā)行人民幣普通股的網上搖號狀況
本公司控股股東中信證券股份有限責任公司為錦波生物本次發(fā)行的承銷商（主承銷商）。錦波生物本次發(fā)行價格是rmb49.00元/股，由外國投資者和承銷商（主承銷商）依據外國投資者行業(yè)類別、市場狀況、募資要求等多種因素共同商定。本集團旗下一部分證券基金參加錦波生物本次發(fā)行網上搖號相關信息如下所示：
特此公告
華夏基金管理有限責任公司
二○二三年七月十四日
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