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藏區華鈺礦業有限責任公司 2022年年度權益分派執行公示
證券代碼：601020證券簡稱：華鈺礦業公示序號：臨2023-026號
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●每一股轉贈占比
每一股轉贈股權0.4股
●有關日期
●多元化分紅送轉：否
一、根據轉增股本策略的股東會屆次和日期
此次轉增股本計劃方案經公司2023年5月25日的2022年年度股東大會表決通過。
二、轉增股本計劃方案
1.派發本年度：2022年年度
2.分配目標：
截止到證券登記日在下午上海交易所收盤后，在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司（下稱“中國結算上海分公司”）在冊的我們公司公司股東。
3.分配原則：
此次轉增股本以方案落地前企業總市值562,333,609股為基準，以資本公積向公司股東每一股轉贈0.4股，總共轉贈224,933,444股，此次分派后總市值為787,267,053股（此次轉贈股票數系結合公司四舍五入取整所得的，以美國證劵登記結算有限責任公司上海分公司最后備案結論為標準）。
三、有關日期
四、轉增股本實施細則
1.實施細則
（1）無盡售標準流通股本市場紅利授權委托中國結算上海分公司利用其資金結算系統軟件向證券登記日上海交易所收盤后在冊并且在上海交易所各VIP辦了指定交易股東發放。已申請指定交易的投資人可在收益派發日則在指定證券公司領到紅股，未辦指定交易股東收益暫由中國結算上海分公司存放，待申請辦理指定交易之后再進行發放。
（2）派派股或轉增股本的，由中國結算上海分公司依據證券登記日上海交易所收盤后在冊公司股東股票數，按比例分配立即記入股東賬戶。
2.自己派發目標
無
3.繳稅表明
此次轉贈的資本公積金由來為公司股本發售股權溢價所產生的資本公積金，公司本次資本公積轉增股本不繳稅。
五、公司股權結構變動表
企業：股
注：之上轉贈股票數四舍五入取整，以美國證劵登記結算有限責任公司上海分公司最后備案結論為標準。
六、攤低每股凈資產表明
執行送轉股方案后，按新總股本787,267,053股攤低計算出來的2022本年度每股凈資產為0.19元。
七、相關資詢方法
有關權益分派如有疑問，請按下列聯系電話資詢：
聯絡單位：企業董事會辦公室
聯系方式：0891-6329000-8054
特此公告。
藏區華鈺礦業有限責任公司股東會
2023年6月9日
證券代碼：601020證券簡稱：華鈺礦業公示序號：臨2023-025號
可轉債編碼：113027可轉債通稱：華鈺可轉債
藏區華鈺礦業有限責任公司
關于實施2022年年度權益分派調節
“華鈺可轉債”轉股價格的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●調節前轉股價格：10.17元/股
●調整轉股價格：7.26元/股
●“華鈺可轉債”此次轉股價格調節執行日期：2023年6月16日
一、轉股價格調節根據
經上海交易所自律監管認定書[2019]125號文允許，藏區華鈺礦業有限責任公司（下稱“企業”）64,000萬余元可轉換公司債券（下稱“華鈺可轉債”或“可轉換債券”）于2019年7月10日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“華鈺可轉債”，債卷編碼“113027”，初始轉股價格為10.17元/股。公司在2023年5月25日召開2022年年度股東大會，決議并通過了《關于西藏華鈺礦業股份有限公司2022年度利潤分配預案的議案》，決定以執行權益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準轉增股本，以資本公積向公司股東每10股轉增4股。
公司本次因執行2022年年度權益分派對可轉債轉股價錢作出調整合乎《西藏華鈺礦業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的有關規定。
二、轉股價格調節公式計算及結論
依據《西藏華鈺礦業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》協議條款，在可轉債發行以后，若企業產生派派股、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉換公司債券股權轉讓而變化的總股本）、配資及其發放股利等狀況，則轉股價格適當調整。實際調節方法如下所示：
在其中：P0為更改前高效的轉股價，n為該次派股率或轉增股本率，k為該次增發新股率或配資率，A為該次增發新股價或配股價，D為該次每一股配送股利，P1為調整高效的轉股價。
此次轉股價格調節公式計算：
；
在其中：P1
為調整高效的轉股價，P0為更改前高效的轉股價，D為該次每一股配送股利，n為該次派股率或轉增股本率。
結合公司2022年年度股東大會表決通過的利潤分配方案，n為0.4，“華鈺可轉債”的轉股價格將從原來的10.17元/股調整至7.26元/股。
此次轉股價格調節執行時間：結合公司同日公布的《西藏華鈺礦業股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》，此次轉股價格調節執行日期是權益分派除權除息日2023年6月16日。
華鈺可轉債自2023年6月8日至權益分派證券登記日（2023年6月15日）期內中止股權轉讓，自權益分派證券登記日后的第一個買賣日（2023年6月16日）起修復股權轉讓。
特此公告。
藏區華鈺礦業有限責任公司股東會
2023年6月9日
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