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碳酸鋰期貨期權打開實盤交易 盛新鋰能等全產業鏈上市企業參與積極性大
本報訊記者李正
伴隨著碳酸鋰期貨價格重返增長的趨勢，做為調控價格調整、減少鋰電池跑道經營風險的主要金融衍生工具，碳酸鋰期貨期權發布的步伐已經越來越快。前不久，好幾家期貨交易所接到廣州期貨交易所《關于開展碳酸鋰期貨、期權仿真交易的通知》（下稱《通知》）。依據《通知》規定，交易中心已經在6月6日運行碳酸鋰仿真交易，于6月7日運行碳酸鋰股指期貨實盤交易。
據統計，本次實盤交易主要包含買賣、清算、監督和交收業務流程，各期貨交易所應該根據實盤交易服務平臺進行測試任務，做好記錄實盤交易全過程發現的問題并意見反饋。與此同時，實盤交易有關情況、數據信息不容易公布披露，就做內部結構參照。
《證券日報》新聞記者以投資人真實身份打電話盛新鋰能時，其有關負責人表示，企業有碳酸鋰新產品的套期保值要求，現階段已經獲得了廣州期貨交易所實盤交易相關資質。
東新科技行研學院副院長揭沖對《證券日報》記者說：“伴隨著實盤交易的推出，間距碳酸鋰期貨期權真真正正上市買賣又邁開了一大步。預估碳酸鋰期貨期權的推出可能大大提高全部鋰電產業鏈領域的穩定，都將有益于鋰電行業價錢的透明度和規范，降低銷售市場失幀價格可變性，推動全部跑道持續發展。”
避開鋰價起伏風險性要求急切
近年來隨著碳酸鋰需要量的持續增長及其價錢的異常波動，碳酸鋰期貨期權的投資需求日益增加。中后期研究所資料顯示，2022年全世界碳酸鋰生產量為60.6萬噸級，在其中在我國生產量37.9萬噸級，占比達到62%。與此同時，在我國做為全球最大碳酸鋰消費的國家和鋰電池加工國，2022年碳酸鋰消費市場達到50.5萬噸級，占世界交易需要量的約81%。
做為鋰電產業關鍵的上游原材料，如此巨大的需要量也使碳酸鋰期貨價格近些年發生異常波動。Mysteel資料顯示，6月7日電池級碳酸鋰價格31.1萬余元/噸，自4月24日從17.9萬余元/噸進行穩中有進反跳至今，累計增漲73.74%。變長時間軸來說，2023年1月3日至4月24日，電池級碳酸鋰價格總計下降65.41%。
康楷數據科技首席經濟學家楊敬昊向《證券日報》記者說，隨著在我國新能源項目的高速發展，無論從新能源車到全自動化碼頭的集裝箱運輸車，還是對于光伏發電到充電電池存款發電廠，鋰電池主要用途都是在迅速擴大。與此同時政府部門針對相關行業的關注幫扶力度不減，6月2日舉行的國常會明確提出，夯實以擴大新能源車產業優勢，綜合中外資源開發利用，完善動力電池回收運用管理體系。
“正因之上緣故，電池級碳酸鋰在國內的要求增長幅度顯著，產業產值極大，但在今年的年之內碳酸鋰期貨價格卻經歷過坐過山車式起起落落，因此該品種的上市毫無疑問對于企業運用碳酸鋰期貨交易及股指期貨方法進行期現套利、避開價格波動風險有著極大的實際意義。”楊敬昊表明。
揭沖填補稱：“尤為重要的是，碳酸鋰期貨期權銷售市場的建設可能推動碳酸鋰產業供應鏈協調管理發展趨勢，為各個階段給予更為豐富的金融信息服務和金融衍生工具，有利于提升碳酸鋰全產業鏈整體上的經濟效益和競爭能力。更進一步來說，還可以推動我國金融市場國際化發展，提高我國資本市場的國際競爭力和競爭能力。”
根據期現套利均衡運營風險
據《證券日報》新聞記者統計數據顯示，目前有包含贛鋒鋰業、江特電機、盛新鋰能在內的多家公司發布《關于申請廣州期貨交易所碳酸鋰指定交割廠庫的公告》。
據以上盛新鋰能負責人表露，企業已經有專門單位去承擔碳酸鋰期貨期權業務流程，包含根據期現套利均衡運營風險等，“但公司現階段并沒有得到將來套期保值信用額度或者與企業碳酸鋰現貨市場比例精確值。”
鋰鹽制造商雅化集團在答復投資人發言時表明，公司擬積極開展碳酸鋰期貨套期保值業務流程，以有效降低銷售市場價格波動風險。
揭沖表明，碳酸鋰期貨期權真真正正發布之后，公司在參加套期保值環節中應密切關注三個問題。第一，風險管控難題。公司可能會在鎖住期權合約的價錢后，忽視別的潛在性風險產生的影響，所以企業應充分了解全部很有可能風險，并制定適度的風險控制措施。第二，公司很有可能欠缺商品期貨這方面的知識與經驗，造成難以理解期貨的運行和標準，公司需要在進軍期貨交易市場以前，對有關的知識技能進行全面的學習培訓。第三，信息透明度比較差的難題，碳酸鋰期貨和期權銷售市場參與投資個人偏少，信息透明度很有可能不太高，假如企業并沒有正確市場情報，會嚴重影響銷售市場管理決策買賣結論，因而公司要積極獲得市場動向，確保在交易過程中作出更明智的選擇管理決策。
楊敬昊進一步表示：“碳酸鋰做為優良品種發售，其交易量和持倉成本相比運作時間比較長老種類來講，流通性也會相對受到限制，因而參加碳酸鋰套期保值業務公司嚴格實行事先風險控制現行政策顯得尤為重要。”
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