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上海世茂股份有限公司關于未能按期支付債務的公告
證券代碼：600823 證券簡稱：ST世茂 公告編號：臨2023-042
債券代碼：155391 債券簡稱：19世茂G3
債券代碼：163216 債券簡稱：20世茂G1
債券代碼：163644 債券簡稱：20世茂G2
債券代碼：175077 債券簡稱：20世茂G3
債券代碼：175192 債券簡稱：20世茂G4
上海世茂股份有限公司
關于未能按期支付債務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、未能按期支付且正協調展期債務的基本情況
公司及子公司近期新增公開市場債務0.4億元未能按期支付。
截止2023年6月30日，公司公開市場債務累計7.8億元未能按期支付，其中：
公司累計未能按期支付中期票據“20 滬世茂 MTN001”到期本息2540萬元、“21 滬世茂 MTN001”到期利息1655萬元、“21 滬世茂 MTN002”到期本息1819萬元、“20滬世茂PPN002”到期本息1956萬元。
子公司累計未能按期支付資產支持專項計劃“希爾頓01”的資產支持證券退出款7億元。
此外，公司及下屬子公司有50.76億元的非公開市場的銀行和非銀金融機構債務未能按期支付，其中本月新增9.7億元，本月達成展期5.23億元。公司仍在盡最大努力，繼續與債權人積極洽商展期方案，22.57億元的部分債務已與金融機構達成初步展期方案，將盡快推進落實展期工作。
二、未能按期支付的原因
2022年至今，公司銷售情況大幅度下滑的形勢沒有好轉，今年1-5月銷售簽約額約40億元，同比增長13%。5月當月銷售簽約額約6億元，環比下降27.7%。
另外，公司融資渠道收窄、受限的局面也未改觀，公司仍面臨流動性緊張的問題。
三、后續應對措施
公司積極與上述債務相關金融機構/證券持有人協商妥善的解決方案。
關于“20 滬世茂 MTN001”、“21 滬世茂 MTN001”、“21 滬世茂 MTN002”、“20滬世茂PPN002 ”、“希爾頓01”的后續安排將與有關各方商討包括展期、票據置換等多元化債務化解方案，并召開持有人會議，保障和維護投資者合法權益。
關于非公開市場的銀行及非銀金融機構借款將持續與債權人友好協商，通過合理展期的方式以保持各項融資平穩有序。今年初至今已完成合計11.67億元的債務展期，其中本月已完成5.23億元，前述未能到期償還的銀行和非銀金融機構債務中，有約22.57億元的債務已與金融機構達成初步展期方案，將盡快推進落實。
四、影響分析
公司因階段性資金緊張導致未能如期償還債務，會面臨支付違約金、罰息等額外費用以及銀行賬戶被凍結，抵押資產被查封等風險，可能會對公司經營產生一定影響。為化解公司債務風險，公司正全力協調各方積極籌措資金，并在與金融機構和持有人會議的溝通協商機制下，制定相應的化解方案，積極解決當前問題。公司將持續關注上述事項的進展情況，及時履行信息披露義務。
本次事項不觸發公司信用類債券交叉違約、提前清償條款的情況。
五、風險提示
預計短期內上述不利影響無法全部消除，公司將采取多項積極舉措以維持經營穩定。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事會
2023年7月1日
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