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天津綠茵景觀生態建設有限公司關于利用閑置自有資金反向回購國債進展的公告
證券代碼:00287證券簡稱:綠色生態公告號:2023-0366
債券代碼：127034 債券簡稱:綠茵轉債
關于天津綠色景觀生態建設有限公司的使用
閑置自有資金反向回購國債進展公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年4月26日，天津綠茵景觀生態建設有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會第十六次會議，2023年5月19日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》本事項自2022年股東大會審議通過之日起至2023年股東大會召開之日止，在決議有效期內可回收滾動使用額度。資金可以在上述限額內滾動使用。
2023年4月28日，《關于使用自有資金進行現金管理的公告》詳見指定信息披露媒體巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）相關公告發布在上面。
一、購買國債逆回購的基本情況
為提高資金使用效率，公司根據經營情況使用閑置自有資金進行國債反向回購投資，具體事項公告如下：
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二、二。投資收益與風險分析
1、國債逆回購投資收益
由于國債逆回購利率遠高于同期銀行活期存款利率，國債逆回購投資回報明顯。
2、國債逆回購投資風險
國債反向回購投資業務的利率在初始交易時已鎖定，收入規模已確定。因此，反向回購到期日之間的市場利率波動對已發生的交易沒有影響。公司開展的國債反向回購投資業務是以標準債券的形式進行的質押回購交易，沒有履行合同的風險。
三、對公司日常經營的影響
1、在保證公司正常生產經營資金需求的同時，利用閑置自有資金進行國債反向回購投資活動，進一步提高公司閑置資金的使用效率和資產回報率， 增加公司收入，優化資產結構，為公司股東謀取更多投資回報。
2、目前，在深圳、上海證券交易所上市的國債逆回購產品具有安全性高、周期短、靈活、收入相對較高的優點。公司可以結合自身實際情況在適當的時間參與投資，不僅可以實現更高的回報，而且可以確保公司日常生產經營活動所需的資金不受影響。
特此公告。
天津綠色景觀生態建設有限公司
董事會
2023年6月30日
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