證券代碼：002946 證券簡稱：新乳業 公告編號：2023-049

債券代碼：128142 債券簡稱：新乳轉債

新希望乳業股份有限公司

2022年年度權益分派實施公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新希望乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年年度權益分派方案已獲2023年5月31日召開的2022年年度股東大會（以下簡稱“股東大會”）審議通過，現將權益分派事宜公告如下：

一、股東大會審議通過利潤分配及資本公積金轉增股本方案情況

1、股東大會審議通過的公司2022年年度分配方案為：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.85元（含稅），不送紅股，不以資本公積轉增股本。剩余未分配利潤結轉以后年度分配。權益分派實施股權登記日之前，若公司總股本發生變動，將按照每股分配現金股利金額不變的原則對分配總額進行調整。

2、由于公司可轉換公司債券（債券簡稱：新乳轉債，債券代碼：128142）處于轉股期，自分配方案披露至本次權益分派實施申請日（2023年6月8日）期間共計轉股0股，公司目前總股本為866,583,098股。最終參與本次權益分派的股份數量以股權登記日（2023年6月19日）登記的股本數為準，在本次權益分派股權登記日前，公司總股本由于可轉債轉股等原因而發生變化的，將按照每股分配比例不變的原則對分配總額進行調整。

3、本次實施的分配方案與股東大會審議通過的分配方案及調整原則一致，與公司在首次公開發行A股股票招股說明書和其他公開披露文件中做出的承諾、公司章程規定的分配政策以及股東回報規劃等一致。

4、本次實施分配方案距離股東大會審議通過的時間未超過兩個月。

二、本次權益分派方案

本公司2022年年度權益分派方案按照每股分配比例不變的方式分配：以公司實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派0.85元人民幣現金（含稅；扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派0.765元；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉讓股票時，根據其持股期限計算應納稅額【注】；持有首發后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收）。

【注：根據先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內，每10股補繳稅款0.17元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.085元；持股超過1年的，不需補繳稅款?！?/P>

三、股權登記日與除權除息日

本次權益分派股權登記日為：2023年6月19日，除權除息日為：2023年6月20日。

四、權益分派對象

本次分派對象為：截止2023年6月19日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

五、權益分派方法

1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將于2023年6月20日通過股東托管證券公司（或其他托管機構）直接劃入其資金賬戶。

2、以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發：

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在權益分派業務申請期間（申請日：2023年6月8日至登記日：2023年6月19日），如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利不足的，一切法律責任與后果由我公司自行承擔。

六、關于除權除息價的計算方式

鑒于公司回購專用證券賬戶上持有的公司股票數量為0股，且2022年年度權益分派不送紅股、不以資本公積轉增股本，故本次權益分派實施后公司股票的除權除息價格計算方式為：權益分派實施后的除權除息價格=股權登記日收盤價-0.085元/股。

七、公司可轉換公司債券轉股價格調整情況

根據《新希望乳業股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》及中國證券監督管理委員會關于可轉換公司債券發行的有關規定，公司可轉換公司債券（債券簡稱：新乳轉債，債券代碼：128142）的轉股價格將作相應調整，調整前新乳轉債轉股價格為18.40元/股，調整后轉股價格為18.32元/股，調整后的轉股價格自2023年6月20日（除權除息日）起生效。上述內容詳見與本公告同日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于新乳轉債轉股價格調整的公告》。

本次權益分派期間，公司不暫?？赊D換公司債券轉股。

八、咨詢機構

咨詢地址：成都市錦江區金石路366號中鼎國際一棟二樓公司董事會辦公室

咨詢聯系人：李興華、尚姝博

咨詢電話：028-86748930

傳真電話：028-80741011

九、備查文件

1、中國結算深圳分公司確認的有關分紅派息具體時間安排的文件；

2、新希望乳業股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議；

3、新希望乳業股份有限公司2022年年度股東大會決議。

特此公告。

新希望乳業股份有限公司

董事會

2023年6月13日

證券代碼：002946 證券簡稱：新乳業 公告編號：2023-050

債券代碼：128142 債券簡稱：新乳轉債

新希望乳業股份有限公司

關于新乳轉債轉股價格調整的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、債券代碼：128142；債券簡稱：新乳轉債。

2、調整前轉股價格：18.40元/股。

3、調整后轉股價格：18.32元/股。

4、本次轉股價格調整生效日期：2023年6月20日。

5、本次轉股價格調整生效之前不暫停轉股。

一、新乳轉債轉股價格調整的依據

新希望乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2020年12月18日向社會公開發行了71,800萬元可轉換公司債券（債券簡稱：新乳轉債，債券代碼：128142），并于2021年1月19日在深圳證券交易所上市交易，轉股價格為18.69元/股。

根據《新希望乳業股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）發行條款及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，可轉換公司債券在本次發行之后，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，則轉股價格相應調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）。具體的轉股價格調整公式如下：

派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現金股利：P1=P0-D；

上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。

當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，并在公司指定的信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

二、歷次新乳轉債轉股價格調整情況

（一）第一次調整

2021年5月10日，公司于巨潮資訊網等指定信息披露媒體披露了《關于新乳轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-043）：因實施2020年限制性股票激勵計劃并辦理股權激勵限制性股票登記手續，公司將新乳轉債的轉股價格調整為18.54元/股，自2021年5月12日起生效。

（二）第二次調整

2021年6月16日，公司于巨潮資訊網等指定信息披露媒體披露了《關于新乳轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-054）：因實施2020年度權益分派，公司將新乳轉債的轉股價格調整為18.47元/股，自2021年6月23日起生效。

（二）第三次調整

2022年6月9日，公司于巨潮資訊網等指定信息披露媒體披露了《關于新乳轉債轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-029）：因實施2021年度權益分派，公司將新乳轉債的轉股價格調整為18.40元/股，自2022年6月15日起生效。

三、本次新乳轉債轉股價格調整原因及結果

2023年5月31日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》，同意以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.85元（含稅），不送紅股，不以資本公積轉增股本。剩余未分配利潤結轉以后年度分配。權益分派實施股權登記日之前，若公司總股本發生變動，將按照每股分配現金股利金額不變的原則對分配總額進行調整。公司確定以2023年6月19日為2022年度權益分派股權登記日，除權除息日為2023年6月20日。

根據相關法規和公司《募集說明書》的規定，因實施2022年年度權益分派，新乳轉債轉股價格需要相應調整。本次調整轉股價格計算方法如下：

P0=18.40元/股，D=0.085元/股；P1=P0-D=18.32元/股（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）。

新乳轉債的轉股價格由18.40元/股調整為18.32元/股，調整后的轉股價格于2023年6月20日開始生效，本次轉股價格調整生效之前不暫停轉股。

特此公告。

新希望乳業股份有限公司

董事會

2023年6月13日